Сравнение WDS с AGCO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Woodside Energy Group Ltd (WDS) и AGCO Corporation (AGCO).
Доходность
Сравнение доходности WDS и AGCO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WDS и AGCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDS Woodside Energy Group Ltd | 59.73% | 6.78% | -20.60% | -4.42% | 68.06% | -6.77% | -24.23% | 14.38% | -9.70% | 19.32% |
AGCO AGCO Corporation | 10.07% | 12.85% | -20.33% | -7.90% | 24.99% | 16.16% | 34.77% | 40.02% | -21.30% | 24.50% |
Фундаментальные показатели
WDS:
$46.39B
AGCO:
$8.47B
WDS:
$3.29
AGCO:
$9.76
WDS:
7.37
AGCO:
11.74
WDS:
0.25
AGCO:
0.45
WDS:
1.77
AGCO:
0.85
WDS:
1.29
AGCO:
1.98
WDS:
$26.15B
AGCO:
$10.08B
WDS:
$9.87B
AGCO:
$2.53B
WDS:
$17.06B
AGCO:
$971.60M
Доходность по периодам
С начала года, WDS показывает доходность 59.73%, что значительно выше, чем у AGCO с доходностью 10.07%. За последние 10 лет акции WDS уступали акциям AGCO по среднегодовой доходности: 8.60% против 11.21% соответственно.
WDS
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- 15.71%
- С начала года
- 59.73%
- 6 месяцев
- 66.46%
- 1 год
- 76.56%
- 3 года*
- 7.84%
- 5 лет*
- 13.84%
- 10 лет*
- 8.60%
AGCO
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- -13.89%
- С начала года
- 10.07%
- 6 месяцев
- 7.19%
- 1 год
- 25.12%
- 3 года*
- -1.81%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- 11.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDS vs. AGCO — Ранг доходности на риск
WDS
AGCO
Сравнение WDS c AGCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Woodside Energy Group Ltd (WDS) и AGCO Corporation (AGCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDS | AGCO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.26 | 0.66 | +1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.67 | 1.27 | +1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.16 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | 1.11 | +2.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.66 | 2.92 | +6.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDS | AGCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 0.66 | +1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | -0.03 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.32 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.24 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между WDS и AGCO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDS и AGCO
Дивидендная доходность WDS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности AGCO в 1.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDS Woodside Energy Group Ltd | 4.62% | 6.80% | 8.27% | 10.62% | 8.84% | 2.39% | 4.41% | 5.12% | 5.45% | 3.65% | 5.21% | 9.84% |
AGCO AGCO Corporation | 1.01% | 1.11% | 3.92% | 5.03% | 3.91% | 4.10% | 0.62% | 0.82% | 1.08% | 0.78% | 0.90% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок WDS и AGCO
Максимальная просадка WDS за все время составила -77.06%, что меньше максимальной просадки AGCO в -83.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDS и AGCO.
Загрузка...
Показатели просадок
| WDS | AGCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.06% | -83.96% | +6.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.16% | -22.23% | +5.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.77% | -43.50% | -5.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.16% | -54.07% | -12.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.69% | -18.44% | +12.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.85% | -29.81% | -10.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.67% | 8.46% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDS и AGCO
Woodside Energy Group Ltd (WDS) имеет более высокую волатильность в 12.10% по сравнению с AGCO Corporation (AGCO) с волатильностью 10.09%. Это указывает на то, что WDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WDS | AGCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.10% | 10.09% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.72% | 21.86% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.09% | 38.17% | -4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.07% | 34.85% | -1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.80% | 34.76% | -0.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WDS и AGCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Woodside Energy Group Ltd и AGCO Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WDS и AGCO
WDS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Woodside Energy Group Ltd сообщила о валовой прибыли в 1.99B при выручке в 6.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.1%.
AGCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AGCO Corporation сообщила о валовой прибыли в 741.10M при выручке в 2.92B, что соответствует валовой рентабельности в 25.4%.
WDS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Woodside Energy Group Ltd сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 6.39B, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.
AGCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AGCO Corporation сообщила об операционной прибыли в 230.70M при выручке в 2.92B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
WDS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Woodside Energy Group Ltd сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 6.39B, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.
AGCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AGCO Corporation сообщила о чистой прибыли в 95.50M при выручке в 2.92B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.