PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WDS с TSLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WDS с TSLA

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Woodside Energy Group Ltd (WDS) и Tesla, Inc. (TSLA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WDS или TSLA.

Корреляция

Корреляция между WDS и TSLA составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WDS и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Woodside Energy Group Ltd (WDS) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WDS:

-0.54

TSLA:

1.29

Коэф-т Сортино

WDS:

-0.58

TSLA:

2.11

Коэф-т Омега

WDS:

0.92

TSLA:

1.25

Коэф-т Кальмара

WDS:

-0.32

TSLA:

1.66

Коэф-т Мартина

WDS:

-1.04

TSLA:

3.97

Индекс Язвы

WDS:

18.12%

TSLA:

24.34%

Дневная вол-ть

WDS:

33.59%

TSLA:

72.64%

Макс. просадка

WDS:

-77.53%

TSLA:

-73.63%

Текущая просадка

WDS:

-49.32%

TSLA:

-28.71%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WDS:

$26.73B

TSLA:

$1.13T

EPS

WDS:

$1.87

TSLA:

$1.75

Коэффициент P/E

WDS:

7.53

TSLA:

199.99

Коэффициент P/S

WDS:

2.03

TSLA:

11.78

Коэффициент P/B

WDS:

0.76

TSLA:

15.10

Общая выручка (12 мес.)

WDS:

$13.18B

TSLA:

$95.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

WDS:

$5.68B

TSLA:

$16.91B

EBITDA (12 мес.)

WDS:

$8.16B

TSLA:

$13.96B

Доходность по периодам

С начала года, WDS показывает доходность -6.79%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -15.29%. За последние 10 лет акции WDS уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: -1.08% против 35.40% соответственно.

WDS

С начала года

-6.79%

1 месяц

9.52%

6 месяцев

-8.32%

1 год

-18.07%

3 года

-4.04%

5 лет

5.57%

10 лет

-1.08%

TSLA

С начала года

-15.29%

1 месяц

41.73%

6 месяцев

0.99%

1 год

92.77%

3 года

15.63%

5 лет

44.46%

10 лет

35.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Woodside Energy Group Ltd

Tesla, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WDS и TSLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WDS
Ранг риск-скорректированной доходности WDS, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WDS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDS, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDS, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDS, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDS, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг риск-скорректированной доходности TSLA, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WDS c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Woodside Energy Group Ltd (WDS) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WDS на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDS и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDS и TSLA

Дивидендная доходность WDS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.70%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WDS
Woodside Energy Group Ltd		8.70%8.27%10.62%8.84%2.64%4.63%5.28%5.63%3.81%3.43%10.03%6.92%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WDS и TSLA

Максимальная просадка WDS за все время составила -77.53%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDS и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WDS и TSLA

Текущая волатильность для Woodside Energy Group Ltd (WDS) составляет 7.73%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 17.13%. Это указывает на то, что WDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WDS и TSLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Woodside Energy Group Ltd и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
7.19B
19.34B
(WDS) Общая выручка
(TSLA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WDS и TSLA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Woodside Energy Group Ltd и Tesla, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
41.2%
16.3%
(WDS) Валовая рентабельность
(TSLA) Валовая рентабельность
WDS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Woodside Energy Group Ltd сообщила о валовой прибыли в 2.96B при выручке в 7.19B, что соответствует валовой рентабельности в 41.2%.

TSLA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 19.34B, что соответствует валовой рентабельности в 16.3%.

WDS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Woodside Energy Group Ltd сообщила об операционной прибыли в 2.51B при выручке в 7.19B, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.

TSLA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 399.00M при выручке в 19.34B, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.

WDS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Woodside Energy Group Ltd сообщила о чистой прибыли в 1.64B при выручке в 7.19B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.

TSLA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 409.00M при выручке в 19.34B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.