PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WDS с TSLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WDS с TSLA

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Woodside Energy Group Ltd (WDS) и Tesla, Inc. (TSLA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WDS или TSLA.

Корреляция

Корреляция между WDS и TSLA составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности WDS и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Woodside Energy Group Ltd (WDS) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.61%
17,791.00%
WDS
TSLA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WDS:

-0.75

TSLA:

1.30

Коэф-т Сортино

WDS:

-0.87

TSLA:

2.13

Коэф-т Омега

WDS:

0.88

TSLA:

1.25

Коэф-т Кальмара

WDS:

-0.42

TSLA:

1.60

Коэф-т Мартина

WDS:

-1.47

TSLA:

4.27

Индекс Язвы

WDS:

16.72%

TSLA:

22.69%

Дневная вол-ть

WDS:

32.99%

TSLA:

73.79%

Макс. просадка

WDS:

-77.53%

TSLA:

-73.63%

Текущая просадка

WDS:

-53.40%

TSLA:

-40.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WDS:

$24.49B

TSLA:

$917.81B

EPS

WDS:

$1.87

TSLA:

$1.74

Коэффициент P/E

WDS:

6.90

TSLA:

163.76

Коэффициент P/S

WDS:

1.86

TSLA:

9.59

Коэффициент P/B

WDS:

0.69

TSLA:

12.29

Общая выручка (12 мес.)

WDS:

$13.18B

TSLA:

$95.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

WDS:

$5.68B

TSLA:

$16.91B

EBITDA (12 мес.)

WDS:

$8.16B

TSLA:

$13.96B

Доходность по периодам

С начала года, WDS показывает доходность -14.30%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -29.44%. За последние 10 лет акции WDS уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: -1.86% против 34.30% соответственно.

WDS

С начала года

-14.30%

1 месяц

-13.48%

6 месяцев

-17.01%

1 год

-24.13%

5 лет

7.07%

10 лет

-1.86%

TSLA

С начала года

-29.44%

1 месяц

8.12%

6 месяцев

5.85%

1 год

69.32%

5 лет

41.11%

10 лет

34.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WDS и TSLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WDS
Ранг риск-скорректированной доходности WDS, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WDS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDS, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг риск-скорректированной доходности TSLA, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLA, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WDS c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Woodside Energy Group Ltd (WDS) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WDS, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WDS: -0.75
TSLA: 1.30
Коэффициент Сортино WDS, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WDS: -0.87
TSLA: 2.13
Коэффициент Омега WDS, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WDS: 0.88
TSLA: 1.25
Коэффициент Кальмара WDS, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WDS: -0.48
TSLA: 1.60
Коэффициент Мартина WDS, с текущим значением в -1.47, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WDS: -1.47
TSLA: 4.27

Показатель коэффициента Шарпа WDS на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDS и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.75
1.30
WDS
TSLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDS и TSLA

Дивидендная доходность WDS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.46%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WDS
Woodside Energy Group Ltd		9.46%8.27%10.62%8.84%2.64%4.63%5.28%5.63%3.81%3.43%10.03%6.92%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WDS и TSLA

Максимальная просадка WDS за все время составила -77.53%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDS и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.30%
-40.62%
WDS
TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности WDS и TSLA

Текущая волатильность для Woodside Energy Group Ltd (WDS) составляет 20.55%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 31.12%. Это указывает на то, что WDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.55%
31.12%
WDS
TSLA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WDS и TSLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Woodside Energy Group Ltd и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию