Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $45.72B
- Enterprise Value
- $54.51B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.29
- Коэффициент P/E
- 7.26
- Коэффициент PEG
- 0.24
- Общая выручка (12 мес.)
- $26.15B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $9.87B
- EBITDA (12 мес.)
- $17.06B
- Годовой диапазон
- $11.26 - $25.19
- Целевая цена
- $28.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 9.46%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 17.52%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Woodside Energy Group Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Woodside Energy Group Ltd (WDS) показал доход в 57.42% с начала года и 74.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WDS составила 8.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Woodside Energy Group Ltd
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- 19.83%
- С начала года
- 57.42%
- 6 месяцев
- 63.07%
- 1 год
- 74.61%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- 13.51%
- 10 лет*
- 8.07%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.8 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +33.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -38.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении WDS закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +20.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -23.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13.02% | 16.23% | 19.83% | 57.42% | |||||||||
| 2025 | -2.24% | 0.66% | -2.17% | -10.63% | 10.66% | 7.68% | 9.72% | 4.62% | -12.40% | 7.71% | 0.93% | -4.71% | 6.78% |
| 2024 | -1.00% | -5.56% | 4.39% | -10.82% | 3.87% | 1.68% | -3.03% | 0.49% | -2.06% | -8.64% | 1.84% | -2.74% | -20.60% |
| 2023 | 7.31% | -6.35% | -2.10% | 1.47% | -2.99% | 5.03% | 11.25% | -4.37% | -2.47% | -6.57% | -6.57% | 3.74% | -4.42% |
| 2022 | 12.51% | 21.88% | 15.47% | -9.47% | -0.46% | -0.14% | 5.33% | 0.44% | -7.16% | 14.93% | 8.85% | -4.00% | 68.06% |
| 2021 | 6.29% | 3.26% | -4.61% | -3.62% | -3.05% | -1.44% | -4.00% | -11.43% | 21.52% | 3.06% | -14.38% | 6.07% | -6.77% |
Метрики бенчмарка
Woodside Energy Group Ltd: годовая альфа составляет -1.54%, бета — 1.18, а R² — 0.36 относительно S&P 500 Index с 16.07.2007.
- Эта акция участвовал в 124.11% снижения S&P 500 Index, но только в 101.51% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.36 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этой акции — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- -1.54%
- Бета
- 1.18
- R²
- 0.36
- Участие в росте
- 101.51%
- Участие в снижении
- 124.11%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WDS имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Woodside Energy Group Ltd (WDS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WDS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.20 | 0.90 | +1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.62 | 1.39 | +1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.21 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 1.40 | +1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.80 | 6.61 | +2.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для WDS в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Woodside Energy Group Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.12 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.12 | $1.06 | $1.29 | $2.24 | $2.14 | $0.38 | $0.77 | $1.23 | $1.21 | $0.94 | $1.17 | $2.06 |
Дивидендный доход | 4.69% | 6.80% | 8.27% | 10.62% | 8.84% | 2.39% | 4.41% | 5.12% | 5.45% | 3.65% | 5.21% | 9.84% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Woodside Energy Group Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.59 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.06 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.29 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $1.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.24 |
| 2022 | $0.00 | $1.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.14 |
| 2021 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Woodside Energy Group Ltd дивидендная доходность составляет 4.69%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Woodside Energy Group Ltd коэффициент выплат составляет 70.91%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Woodside Energy Group Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Woodside Energy Group Ltd показал максимальную просадку в 77.06%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Woodside Energy Group Ltd составляет 7.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -77.06% | 20 мая 2008 г. | 2981 | 23 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -26.39% | 30 окт. 2007 г. | 56 | 22 янв. 2008 г. | 23 | 25 февр. 2008 г. | 79 |
| -25.93% | 16 июл. 2007 г. | 24 | 16 авг. 2007 г. | 24 | 20 сент. 2007 г. | 48 |
| -14.06% | 28 февр. 2008 г. | 18 | 25 мар. 2008 г. | 16 | 16 апр. 2008 г. | 34 |
| -8.11% | 25 апр. 2008 г. | 5 | 1 мая 2008 г. | 3 | 6 мая 2008 г. | 8 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Woodside Energy Group Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Woodside Energy Group Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WDS в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у WDS коэффициент P/E составляет 7.3. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WDS по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у WDS коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WDS по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у WDS коэффициент P/S составляет 1.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WDS по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у WDS коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |