- ISIN
- US9802283088
- Сектор
- Energy
- Отрасль
- Oil & Gas E&P
- Дата IPO
- 13 июл. 2007 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $42.73B
- Enterprise Value
- $51.53B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.29
- Коэффициент P/E
- 6.79
- Коэффициент PEG
- 0.23
- Общая выручка (12 мес.)
- $26.15B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $9.87B
- EBITDA (12 мес.)
- $17.06B
- Годовой диапазон
- $14.27 - $25.19
- Целевая цена
- $28.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 9.46%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 17.52%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WDS
Woodside Energy Group Ltd (WDS) прибавил 47.1% с начала года. По цене $22 за акцию WDS торгуется на 11.4% ниже 52-недельного максимума в $25. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WDS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,735.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Woodside Energy Group Ltd (WDS) показал доход в 47.14% с начала года и 62.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WDS составила 7.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Woodside Energy Group Ltd
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- 47.14%
- 6 месяцев
- 35.89%
- 1 год
- 62.87%
- 3 года*
- 5.30%
- 5 лет*
- 11.65%
- 10 лет*
- 7.30%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность WDS по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.3 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +33.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -38.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении WDS закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +20.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -23.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13.02% | 16.23% | 19.83% | -0.13% | -8.47% | 2.24% | 47.14% | ||||||
| 2025 | -2.24% | 0.66% | -2.17% | -10.63% | 10.66% | 7.68% | 9.72% | 4.62% | -12.40% | 7.71% | 0.93% | -4.71% | 6.78% |
| 2024 | -1.00% | -5.56% | 4.39% | -10.82% | 3.87% | 1.68% | -3.03% | 0.49% | -2.06% | -8.64% | 1.84% | -2.74% | -20.60% |
| 2023 | 7.31% | -6.35% | -2.10% | 1.47% | -2.99% | 5.03% | 11.25% | -4.37% | -2.47% | -6.57% | -6.57% | 3.74% | -4.42% |
| 2022 | 12.51% | 21.88% | 15.47% | -9.47% | -0.46% | -0.14% | 5.33% | 0.44% | -7.16% | 14.93% | 8.85% | -4.00% | 68.06% |
| 2021 | 6.29% | 3.26% | -4.61% | -3.62% | -3.05% | -1.44% | -4.00% | -11.43% | 21.52% | 3.06% | -14.38% | 6.07% | -6.77% |
Метрики бенчмарка
Woodside Energy Group Ltd has an annualized alpha of -2.64%, beta of 1.17, and R2 of 0.36 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 16, 2007.
- This stock participated in 123.65% of S&P 500 Index downside but only 95.54% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.36 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -2.64%
- Бета
- 1.17
- R²
- 0.36
- Участие в росте
- 95.54%
- Участие в снижении
- 123.65%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WDS имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Woodside Energy Group Ltd (WDS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WDS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.41 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.68 | 2.93 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.82 | 13.52 | -4.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Woodside Energy Group Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.12 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.12 | $1.06 | $1.29 | $2.24 | $2.14 | $0.38 | $0.77 | $1.23 | $1.21 | $0.94 | $1.17 | $2.06 |
Дивидендный доход | 5.02% | 6.80% | 8.27% | 10.62% | 8.84% | 2.39% | 4.41% | 5.12% | 5.45% | 3.65% | 5.21% | 9.84% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Woodside Energy Group Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.06 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.29 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $1.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.24 |
| 2022 | $0.00 | $1.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.14 |
| 2021 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Woodside Energy Group Ltd дивидендная доходность составляет 5.02%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Woodside Energy Group Ltd коэффициент выплат составляет 70.91%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Woodside Energy Group Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Woodside Energy Group Ltd показал максимальную просадку в 77.06%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Woodside Energy Group Ltd составляет 13.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -77.06%март 2020 г. | 11y 10mo | — | 18y 19dмай 2008 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -26.39%янв. 2008 г. | 2mo 24d | 1mo 4d | 3mo 28dокт. 2007 г. - февр. 2008 г. |
Медвежий рынок 2007 года2007 | -25.93%авг. 2007 г. | 1mo 1d | 1mo 5d | 2mo 6dиюль 2007 г. - сент. 2007 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -14.06%март 2008 г. | 26d | 22d | 1mo 18dфевр. 2008 г. - апр. 2008 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -8.11%май 2008 г. | 6d | 5d | 11dапр. 2008 г. - май 2008 г. |
Показатели просадок
| WDS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.06% | -56.78% | -20.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.16% | -9.10% | -8.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.77% | -18.90% | -29.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.77% | -25.43% | -23.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.16% | -33.92% | -32.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.12% | -0.74% | -12.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.60% | -10.72% | -28.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.15% | 1.97% | +5.18% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Woodside Energy Group Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Woodside Energy Group Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WDS в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у WDS коэффициент P/E составляет 6.8. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WDS по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у WDS коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WDS по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у WDS коэффициент P/S составляет 1.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WDS по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у WDS коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с WDS
Добавьте Woodside Energy Group Ltd в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WDS