Сравнение WDGF с KDEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Global Defense Fund (WDGF) и PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF).
WDGF и KDEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDGF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global Defense Index. Фонд был запущен 10 сент. 2025 г.. KDEF - это пассивный фонд от PLUS, который отслеживает доходность The Korea Defence Industry Index. Фонд был запущен 5 февр. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WDGF и KDEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WDGF и KDEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | 7.15% | -0.25% |
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | 20.17% | -5.14% |
Доходность по периодам
С начала года, WDGF показывает доходность 7.15%, что значительно ниже, чем у KDEF с доходностью 20.17%.
WDGF
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- 7.15%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KDEF
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -13.39%
- С начала года
- 20.17%
- 6 месяцев
- 11.40%
- 1 год
- 121.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WDGF и KDEF
WDGF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии KDEF в 0.65%.
Доходность на риск
WDGF vs. KDEF — Ранг доходности на риск
WDGF
KDEF
Сравнение WDGF c KDEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global Defense Fund (WDGF) и PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDGF | KDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 2.91 | -2.30 |
Корреляция
Корреляция между WDGF и KDEF составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDGF и KDEF
Дивидендная доходность WDGF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности KDEF в 4.21%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | 0.05% | 0.05% |
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | 4.21% | 5.06% |
Просадки
Сравнение просадок WDGF и KDEF
Максимальная просадка WDGF за все время составила -13.29%, что меньше максимальной просадки KDEF в -22.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDGF и KDEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| WDGF | KDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.29% | -22.51% | +9.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.28% | -18.37% | +9.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -5.83% | +1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WDGF и KDEF
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WDGF | KDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.55% | 43.92% | -22.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.55% | 45.29% | -23.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.55% | 45.29% | -23.74% |