Сравнение WDGF с WDAF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Global Defense Fund (WDGF) и WisdomTree Asia Defense Fund (WDAF).
WDGF и WDAF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDGF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global Defense Index. Фонд был запущен 10 сент. 2025 г.. WDAF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Asia Defense Index. Фонд был запущен 10 сент. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WDGF и WDAF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WDGF и WDAF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | 7.15% | -0.25% |
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 11.28% | -7.62% |
Доходность по периодам
С начала года, WDGF показывает доходность 7.15%, что значительно ниже, чем у WDAF с доходностью 11.28%.
WDGF
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- 7.15%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WDAF
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -8.09%
- С начала года
- 11.28%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WDGF и WDAF
И WDGF, и WDAF имеют комиссию равную 0.45%.
Доходность на риск
Сравнение WDGF c WDAF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global Defense Fund (WDGF) и WisdomTree Asia Defense Fund (WDAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDGF | WDAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.18 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между WDGF и WDAF составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDGF и WDAF
Дивидендная доходность WDGF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности WDAF в 0.12%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | 0.05% | 0.05% |
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 0.12% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок WDGF и WDAF
Максимальная просадка WDGF за все время составила -13.29%, что меньше максимальной просадки WDAF в -18.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDGF и WDAF.
Загрузка...
Показатели просадок
| WDGF | WDAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.29% | -18.21% | +4.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.28% | -15.68% | +6.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -5.94% | +1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDGF и WDAF
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WDGF | WDAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.55% | 29.89% | -8.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.55% | 29.89% | -8.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.55% | 29.89% | -8.34% |