Сравнение WDGF с NATO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Global Defense Fund (WDGF) и Themes Transatlantic Defense ETF (NATO).
WDGF и NATO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDGF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global Defense Index. Фонд был запущен 10 сент. 2025 г.. NATO - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index. Фонд был запущен 10 окт. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WDGF и NATO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WDGF и NATO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | 11.17% | -0.25% |
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 4.74% | 2.86% |
Доходность по периодам
С начала года, WDGF показывает доходность 11.17%, что значительно выше, чем у NATO с доходностью 4.74%.
WDGF
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- 11.17%
- 6 месяцев
- 5.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NATO
- 1 день
- 3.93%
- 1 месяц
- -9.41%
- С начала года
- 4.74%
- 6 месяцев
- 2.91%
- 1 год
- 38.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WDGF и NATO
WDGF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии NATO в 0.35%.
Доходность на риск
WDGF vs. NATO — Ранг доходности на риск
WDGF
NATO
Сравнение WDGF c NATO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global Defense Fund (WDGF) и Themes Transatlantic Defense ETF (NATO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDGF | NATO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 1.70 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между WDGF и NATO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDGF и NATO
Дивидендная доходность WDGF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности NATO в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | 0.04% | 0.05% | 0.00% |
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 0.43% | 0.45% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок WDGF и NATO
Максимальная просадка WDGF за все время составила -13.29%, что меньше максимальной просадки NATO в -15.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDGF и NATO.
Загрузка...
Показатели просадок
| WDGF | NATO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.29% | -15.99% | +2.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.88% | -9.41% | +3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.47% | -2.88% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WDGF и NATO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WDGF | NATO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.05% | 22.94% | -0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.05% | 21.95% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.05% | 21.95% | +0.10% |