Сравнение WDFC с TPL
WDFC (WD-40 Company) and TPL (Texas Pacific Land Corporation) are both stocks. WDFC operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while TPL operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, WDFC returned 7.82%/yr vs 36.65%/yr for TPL. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WDFC и TPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDFC показывает доходность 4.33%, что значительно ниже, чем у TPL с доходностью 36.07%. За последние 10 лет акции WDFC уступали акциям TPL по среднегодовой доходности: 7.82% против 36.65% соответственно.
WDFC
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 4.33%
- 6 месяцев
- 7.71%
- 1 год
- -14.72%
- 3 года*
- 4.17%
- 5 лет*
- -2.04%
- 10 лет*
- 7.82%
TPL
- 1 день
- -4.16%
- 1 месяц
- -7.00%
- С начала года
- 36.07%
- 6 месяцев
- 26.75%
- 1 год
- 7.65%
- 3 года*
- 38.22%
- 5 лет*
- 20.22%
- 10 лет*
- 36.65%
Сравнение доходности по годам WDFC и TPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDFC WD-40 Company | 4.33% | -17.43% | 2.93% | 50.89% | -33.01% | -6.89% | 38.84% | 7.42% | 57.67% | 2.81% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 36.07% | -21.61% | 115.31% | -32.40% | 91.29% | 73.25% | -4.69% | 44.58% | 21.96% | 51.18% |
Correlation
The correlation between WDFC and TPL is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.07 |
The correlation between WDFC and TPL shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.10 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WDFC:
$2.75B
TPL:
$26.90B
WDFC:
$5.91
TPL:
$7.30
WDFC:
34.44
TPL:
53.42
WDFC:
4.40
TPL:
2.83
WDFC:
4.33
TPL:
32.07
WDFC:
10.23
TPL:
17.29
WDFC:
$636.48M
TPL:
$839.03M
WDFC:
$354.31M
TPL:
$625.27M
WDFC:
$108.24M
TPL:
$690.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDFC vs. TPL — Ранг доходности на риск
WDFC
TPL
Сравнение WDFC c TPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WD-40 Company (WDFC) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDFC | TPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.07 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 0.24 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 0.46 | -1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDFC | TPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 0.16 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.44 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.78 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.56 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок WDFC и TPL
Максимальная просадка WDFC за все время составила -54.20%, что меньше максимальной просадки TPL в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDFC и TPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDFC | TPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.20% | -73.05% | +18.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.03% | -31.68% | +8.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.22% | -52.22% | +18.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.03% | -52.50% | +10.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.20% | -65.46% | +11.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.42% | -31.74% | -1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.24% | -27.27% | +14.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.92% | 16.56% | -1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDFC и TPL
Текущая волатильность для WD-40 Company (WDFC) составляет 5.69%, в то время как у Texas Pacific Land Corporation (TPL) волатильность равна 14.81%. Это указывает на то, что WDFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDFC | TPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 14.81% | -9.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.18% | 37.89% | -16.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.38% | 46.63% | -20.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.60% | 46.22% | -15.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.45% | 47.08% | -17.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDFC и TPL
Дивидендная доходность WDFC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности TPL в 0.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPL Texas Pacific Land Corporation | 0.58% | 0.74% | 1.37% | 0.83% | 1.37% | 0.88% | 2.20% | 0.22% | 0.55% | 0.30% | 0.10% | 0.22% |
WDFC WD-40 Company | 1.93% | 1.91% | 1.45% | 1.39% | 1.94% | 1.16% | 1.01% | 1.26% | 1.18% | 1.66% | 1.44% | 1.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WDFC и TPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WD-40 Company и Texas Pacific Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WDFC и TPL
WDFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WD-40 Company сообщила о валовой прибыли в 89.94M при выручке в 161.67M, что соответствует валовой рентабельности в 55.6%.
TPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 236.82M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WDFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WD-40 Company сообщила об операционной прибыли в 26.29M при выручке в 161.67M, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
TPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 182.33M при выручке в 236.82M, что соответствует операционной рентабельности 77.0%.
WDFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WD-40 Company сообщила о чистой прибыли в 20.32M при выручке в 161.67M, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.
TPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.90M при выручке в 236.82M, что соответствует чистой рентабельности 60.3%.
Часто задаваемые вопросы
WDFC and TPL have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPL has higher volatility (14.81%) compared to WDFC (5.69%). In terms of maximum drawdown, WDFC dropped -54.20% vs TPL's -73.05%.
TPL currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WDFC и TPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор