Сравнение WDFC с TPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WD-40 Company (WDFC) и Texas Pacific Land Corporation (TPL).
Доходность
Сравнение доходности WDFC и TPL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WDFC и TPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDFC WD-40 Company | 4.94% | -17.43% | 2.93% | 50.89% | -33.01% | -6.89% | 38.84% | 7.42% | 57.67% | 2.81% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 53.09% | -21.61% | 115.31% | -32.40% | 91.29% | 73.25% | -4.69% | 44.58% | 21.96% | 51.18% |
Фундаментальные показатели
WDFC:
$2.79B
TPL:
$30.32B
WDFC:
$6.60
TPL:
$6.97
WDFC:
31.14
TPL:
62.98
WDFC:
3.98
TPL:
3.33
WDFC:
4.49
TPL:
37.99
WDFC:
10.55
TPL:
20.78
WDFC:
$620.91M
TPL:
$798.19M
WDFC:
$344.09M
TPL:
$798.19M
WDFC:
$110.23M
TPL:
$655.46M
Доходность по периодам
С начала года, WDFC показывает доходность 4.94%, что значительно ниже, чем у TPL с доходностью 53.09%. За последние 10 лет акции WDFC уступали акциям TPL по среднегодовой доходности: 8.05% против 40.53% соответственно.
WDFC
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -14.39%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 6.25%
- 1 год
- -14.46%
- 3 года*
- 6.63%
- 5 лет*
- -6.24%
- 10 лет*
- 8.05%
TPL
- 1 день
- -7.45%
- 1 месяц
- -17.30%
- С начала года
- 53.09%
- 6 месяцев
- 37.95%
- 1 год
- -2.00%
- 3 года*
- 33.94%
- 5 лет*
- 21.28%
- 10 лет*
- 40.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDFC vs. TPL — Ранг доходности на риск
WDFC
TPL
Сравнение WDFC c TPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WD-40 Company (WDFC) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDFC | TPL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | -0.04 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | 0.29 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.04 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 0.00 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 0.00 | -1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDFC | TPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | -0.04 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.47 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.87 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.57 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между WDFC и TPL составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDFC и TPL
Дивидендная доходность WDFC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности TPL в 0.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDFC WD-40 Company | 1.87% | 1.91% | 1.45% | 1.39% | 1.94% | 1.16% | 1.01% | 1.26% | 1.18% | 1.66% | 1.44% | 1.16% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 0.50% | 0.74% | 1.37% | 0.83% | 1.37% | 0.88% | 2.20% | 0.22% | 0.55% | 0.30% | 0.10% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок WDFC и TPL
Максимальная просадка WDFC за все время составила -54.20%, что меньше максимальной просадки TPL в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDFC и TPL.
Загрузка...
Показатели просадок
| WDFC | TPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.20% | -73.05% | +18.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.65% | -42.34% | +18.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.96% | -52.50% | +0.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.20% | -65.46% | +11.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.04% | -23.21% | -9.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.15% | -27.26% | +14.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.78% | 28.00% | -14.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDFC и TPL
Текущая волатильность для WD-40 Company (WDFC) составляет 7.46%, в то время как у Texas Pacific Land Corporation (TPL) волатильность равна 13.84%. Это указывает на то, что WDFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WDFC | TPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 13.84% | -6.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.51% | 33.54% | -13.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.25% | 49.15% | -22.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.93% | 45.86% | -14.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.31% | 46.58% | -17.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WDFC и TPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WD-40 Company и Texas Pacific Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности