Сравнение WCPNX с WVALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и Weitz Value Fund (WVALX).
WCPNX управляется Weitz. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г.. WVALX управляется Weitz. Фонд был запущен 9 мая 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности WCPNX и WVALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WCPNX и WVALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCPNX Weitz Core Plus Income Fund | -0.37% | 7.89% | 4.10% | 7.00% | -9.92% | 1.60% | 10.18% | 7.39% | 1.49% | 2.83% |
WVALX Weitz Value Fund | -11.73% | -0.21% | 12.76% | 29.72% | -22.89% | 26.86% | 18.41% | 34.16% | -4.88% | 15.60% |
Доходность по периодам
С начала года, WCPNX показывает доходность -0.37%, что значительно выше, чем у WVALX с доходностью -11.73%. За последние 10 лет акции WCPNX уступали акциям WVALX по среднегодовой доходности: 3.42% против 8.48% соответственно.
WCPNX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 5.06%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- 3.42%
WVALX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- -11.73%
- 6 месяцев
- -11.86%
- 1 год
- -9.48%
- 3 года*
- 6.72%
- 5 лет*
- 3.02%
- 10 лет*
- 8.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WCPNX и WVALX
WCPNX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии WVALX в 1.04%.
Доходность на риск
WCPNX vs. WVALX — Ранг доходности на риск
WCPNX
WVALX
Сравнение WCPNX c WVALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и Weitz Value Fund (WVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WCPNX | WVALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | -0.43 | +1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | -0.51 | +1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.93 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | -0.46 | +1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | -1.50 | +5.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WCPNX | WVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | -0.43 | +1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.17 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.47 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.58 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между WCPNX и WVALX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCPNX и WVALX
Дивидендная доходность WCPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности WVALX в 24.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCPNX Weitz Core Plus Income Fund | 4.47% | 5.26% | 6.15% | 4.92% | 3.04% | 2.51% | 5.07% | 2.95% | 2.55% | 2.41% | 3.72% | 1.96% |
WVALX Weitz Value Fund | 24.73% | 21.83% | 11.03% | 5.38% | 14.15% | 3.77% | 9.12% | 4.70% | 10.95% | 7.16% | 0.00% | 12.93% |
Просадки
Сравнение просадок WCPNX и WVALX
Максимальная просадка WCPNX за все время составила -13.63%, что меньше максимальной просадки WVALX в -61.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCPNX и WVALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WCPNX | WVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.63% | -61.96% | +48.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.74% | -17.45% | +14.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.63% | -29.36% | +15.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.63% | -32.57% | +18.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -16.71% | +14.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.20% | -7.71% | +5.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 5.36% | -4.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCPNX и WVALX
Текущая волатильность для Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) составляет 1.58%, в то время как у Weitz Value Fund (WVALX) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что WCPNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WCPNX | WVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 5.82% | -4.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.47% | 10.68% | -8.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 19.58% | -15.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.95% | 18.15% | -13.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.14% | 18.20% | -14.06% |