Сравнение WCN с CTAS
WCN (Waste Connections, Inc.) and CTAS (Cintas Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — WCN in Waste Management, CTAS in Specialty Business Services. Over the past 10 years, WCN returned 13.46%/yr vs 23.52%/yr for CTAS. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WCN и CTAS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WCN показывает доходность -11.24%, что значительно ниже, чем у CTAS с доходностью -6.62%. За последние 10 лет акции WCN уступали акциям CTAS по среднегодовой доходности: 13.46% против 23.52% соответственно.
WCN
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -11.80%
- 1 год
- -18.06%
- 3 года*
- 4.83%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 13.46%
CTAS
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 3.82%
- С начала года
- -6.62%
- 6 месяцев
- -6.81%
- 1 год
- -20.53%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- 15.46%
- 10 лет*
- 23.52%
Сравнение доходности по годам WCN и CTAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCN Waste Connections, Inc. | -11.24% | 2.92% | 15.72% | 13.47% | -2.02% | 33.80% | 13.86% | 23.19% | 5.47% | 36.47% |
CTAS Cintas Corporation | -6.62% | 3.78% | 22.24% | 34.82% | 2.97% | 26.51% | 32.74% | 61.73% | 9.04% | 36.32% |
Correlation
The correlation between WCN and CTAS is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 1998 г. | 0.40 |
The correlation between WCN and CTAS shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WCN:
$5.48
CTAS:
$4.75
WCN:
28.30
CTAS:
36.76
WCN:
1.34
CTAS:
2.58
WCN:
3.11
CTAS:
6.46
WCN:
$9.65B
CTAS:
$11.03B
WCN:
$2.77B
CTAS:
$1.33B
WCN:
$2.68B
CTAS:
$2.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCN vs. CTAS — Ранг доходности на риск
WCN
CTAS
Сравнение WCN c CTAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Connections, Inc. (WCN) и Cintas Corporation (CTAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WCN | CTAS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.84 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.76 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | -1.31 | -0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WCN и CTAS
Максимальная просадка WCN за все время составила -68.85%, что больше максимальной просадки CTAS в -65.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCN и CTAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCN | CTAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.85% | -65.32% | -3.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.69% | -27.23% | +5.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.75% | -27.68% | +2.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.75% | -27.68% | +2.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.59% | -48.38% | +16.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.74% | -22.52% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.40% | -15.04% | +6.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.64% | 15.67% | -4.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCN и CTAS
Текущая волатильность для Waste Connections, Inc. (WCN) составляет 5.68%, в то время как у Cintas Corporation (CTAS) волатильность равна 8.55%. Это указывает на то, что WCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCN | CTAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 8.55% | -2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.01% | 15.65% | +2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.77% | 20.43% | +1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.36% | 22.60% | -3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.71% | 26.71% | -7.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCN и CTAS
Дивидендная доходность WCN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности CTAS в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAS Cintas Corporation | 1.03% | 0.89% | 0.80% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.99% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% |
WCN Waste Connections, Inc. | 0.88% | 0.74% | 0.68% | 0.70% | 0.71% | 0.62% | 0.74% | 0.73% | 0.78% | 0.70% | 1.20% | 1.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WCN и CTAS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waste Connections, Inc. и Cintas Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WCN и CTAS
WCN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Connections, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CTAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила о валовой прибыли в -2.78B при выручке в 2.84B, что соответствует валовой рентабельности в -97.8%.
WCN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Connections, Inc. сообщила об операционной прибыли в 364.08M при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.
CTAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила об операционной прибыли в 659.90M при выручке в 2.84B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
WCN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Connections, Inc. сообщила о чистой прибыли в 219.34M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
CTAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила о чистой прибыли в 502.50M при выручке в 2.84B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
Часто задаваемые вопросы
WCN and CTAS have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTAS has higher volatility (8.55%) compared to WCN (5.68%). In terms of maximum drawdown, WCN dropped -68.85% vs CTAS's -65.32%.
WCN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.83 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WCN и CTAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор