Сравнение WCN с AIT
WCN (Waste Connections, Inc.) and AIT (Applied Industrial Technologies, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — WCN in Waste Management, AIT in Industrial Distribution. Over the past 10 years, WCN returned 13.46%/yr vs 23.22%/yr for AIT. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WCN и AIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WCN показывает доходность -11.24%, что значительно ниже, чем у AIT с доходностью 23.56%. За последние 10 лет акции WCN уступали акциям AIT по среднегодовой доходности: 13.46% против 23.22% соответственно.
WCN
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -11.80%
- 1 год
- -18.06%
- 3 года*
- 4.83%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 13.46%
AIT
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 2.93%
- С начала года
- 23.56%
- 6 месяцев
- 22.12%
- 1 год
- 41.09%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 29.00%
- 10 лет*
- 23.22%
Сравнение доходности по годам WCN и AIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCN Waste Connections, Inc. | -11.24% | 2.92% | 15.72% | 13.47% | -2.02% | 33.80% | 13.86% | 23.19% | 5.47% | 36.47% |
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. | 23.56% | 8.01% | 39.67% | 38.35% | 24.25% | 33.57% | 19.37% | 26.35% | -19.41% | 16.89% |
Correlation
The correlation between WCN and AIT is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 1998 г. | 0.33 |
Over the past year, the correlation between WCN and AIT has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
WCN:
$5.48
AIT:
$10.56
WCN:
28.30
AIT:
29.94
WCN:
1.34
AIT:
0.94
WCN:
3.11
AIT:
2.50
WCN:
$9.65B
AIT:
$4.84B
WCN:
$2.77B
AIT:
$1.47B
WCN:
$2.68B
AIT:
$563.38M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCN vs. AIT — Ранг доходности на риск
WCN
AIT
Сравнение WCN c AIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Connections, Inc. (WCN) и Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WCN | AIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.27 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 3.21 | -4.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | 7.72 | -9.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WCN и AIT
Максимальная просадка WCN за все время составила -68.85%, примерно равная максимальной просадке AIT в -66.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCN и AIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCN | AIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.85% | -66.47% | -2.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.69% | -12.86% | -8.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.75% | -26.42% | +1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.75% | -26.42% | +1.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.59% | -59.29% | +27.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.74% | -2.05% | -19.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.40% | -18.03% | +9.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.64% | 5.34% | +6.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCN и AIT
Текущая волатильность для Waste Connections, Inc. (WCN) составляет 5.68%, в то время как у Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что WCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCN | AIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 6.78% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.01% | 19.36% | -1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.77% | 26.52% | -4.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.36% | 30.53% | -11.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.71% | 33.30% | -13.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCN и AIT
Дивидендная доходность WCN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности AIT в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. | 0.61% | 0.72% | 0.62% | 0.81% | 1.08% | 1.29% | 1.64% | 1.86% | 2.22% | 1.70% | 1.89% | 2.67% |
WCN Waste Connections, Inc. | 0.88% | 0.74% | 0.68% | 0.70% | 0.71% | 0.62% | 0.74% | 0.73% | 0.78% | 0.70% | 1.20% | 1.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WCN и AIT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waste Connections, Inc. и Applied Industrial Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WCN и AIT
WCN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Connections, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AIT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Industrial Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 397.52M при выручке в 1.25B, что соответствует валовой рентабельности в 31.8%.
WCN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Connections, Inc. сообщила об операционной прибыли в 364.08M при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.
AIT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Industrial Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 137.93M при выручке в 1.25B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
WCN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Connections, Inc. сообщила о чистой прибыли в 219.34M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
AIT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Industrial Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.77M при выручке в 1.25B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
Часто задаваемые вопросы
WCN and AIT have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIT has higher volatility (6.78%) compared to WCN (5.68%). In terms of maximum drawdown, WCN dropped -68.85% vs AIT's -66.47%.
AIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WCN и AIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор