Сравнение WCLD с WNTR
WCLD (WisdomTree Cloud Computing Fund) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - WCLD is a Technology Equities fund tracking the BVP Nasdaq Emerging Cloud Index, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. WCLD is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, WCLD returned -1.19% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. WCLD charges 0.45%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности WCLD и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WCLD показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
WCLD
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 14.67%
- 6 месяцев
- 6.48%
- С начала года
- -0.43%
- 1 год
- -1.19%
- 3 года*
- 0.95%
- 5 лет*
- -8.55%
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WCLD и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund | -0.43% | 1.39% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 52.78% |
Correlation
The correlation between WCLD and WNTR is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCLD vs. WNTR — Ранг доходности на риск
WCLD
WNTR
Сравнение WCLD c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WCLD | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.35 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 3.02 | -3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 7.72 | -7.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WCLD и WNTR
Максимальная просадка WCLD за все время составила -64.90%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCLD и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCLD | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.90% | -42.65% | -22.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.68% | -42.65% | +7.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.64% | -10.67% | -35.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.79% | -20.46% | -15.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.44% | 16.63% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCLD и WNTR
Текущая волатильность для WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) составляет 9.78%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что WCLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCLD | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.78% | 17.89% | -8.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.24% | 47.05% | -15.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.92% | 53.81% | -17.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.64% | 53.49% | -15.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.39% | 53.49% | -16.10% |
Сравнение комиссий WCLD и WNTR
WCLD берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCLD и WNTR
WCLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 106.86%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund | 0.00% | 0.00% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
WCLD and WNTR have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (17.89%) compared to WCLD (9.78%). In terms of maximum drawdown, WCLD dropped -64.90% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -1.19% for WCLD. On fees, WCLD is cheaper at 0.45% per year. On volatility, WCLD has been the lower-risk option at 9.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -1.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WCLD is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 0.00% for WCLD.
WCLD is categorized as Technology Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: WisdomTree and YieldMax. Their fees differ too: 0.45% for WCLD and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WCLD и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор