Сравнение WBS с WFC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Webster Financial Corporation (WBS) и Wells Fargo & Company (WFC).
Доходность
Сравнение доходности WBS и WFC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WBS и WFC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBS Webster Financial Corporation | 12.23% | 17.31% | 12.48% | 11.48% | -12.51% | 36.63% | -16.87% | 11.54% | -10.38% | 5.51% |
WFC Wells Fargo & Company | -13.13% | 35.57% | 46.48% | 22.94% | -11.92% | 61.15% | -41.65% | 21.44% | -21.83% | 13.21% |
Фундаментальные показатели
WBS:
$11.28B
WFC:
$259.23B
WBS:
$6.12
WFC:
$6.60
WBS:
11.47
WFC:
12.21
WBS:
1.14
WFC:
1.05
WBS:
2.60
WFC:
2.30
WBS:
1.23
WFC:
1.58
WBS:
$4.42B
WFC:
$113.26B
WBS:
$2.69B
WFC:
$81.08B
WBS:
$1.31B
WFC:
$29.35B
Доходность по периодам
С начала года, WBS показывает доходность 12.23%, что значительно выше, чем у WFC с доходностью -13.13%. За последние 10 лет акции WBS превзошли акции WFC по среднегодовой доходности: 10.37% против 8.20% соответственно.
WBS
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 12.23%
- 6 месяцев
- 20.58%
- 1 год
- 42.37%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 10.37%
WFC
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -13.13%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 15.44%
- 3 года*
- 32.53%
- 5 лет*
- 17.97%
- 10 лет*
- 8.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WBS vs. WFC — Ранг доходности на риск
WBS
WFC
Сравнение WBS c WFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Webster Financial Corporation (WBS) и Wells Fargo & Company (WFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBS | WFC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.53 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 0.87 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.12 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 0.64 | +1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.39 | 1.99 | +4.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBS | WFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.53 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.60 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.26 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.33 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между WBS и WFC составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBS и WFC
Дивидендная доходность WBS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности WFC в 2.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBS Webster Financial Corporation | 2.28% | 2.54% | 2.90% | 3.15% | 3.38% | 2.87% | 3.80% | 2.87% | 2.54% | 1.83% | 1.81% | 2.39% |
WFC Wells Fargo & Company | 2.17% | 1.82% | 2.14% | 2.64% | 2.66% | 1.25% | 4.04% | 3.57% | 3.56% | 2.54% | 2.75% | 2.71% |
Просадки
Сравнение просадок WBS и WFC
Максимальная просадка WBS за все время составила -93.72%, что больше максимальной просадки WFC в -79.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBS и WFC.
Загрузка...
Показатели просадок
| WBS | WFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.72% | -79.01% | -14.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.90% | -22.75% | +3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.90% | -37.10% | -10.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.99% | -64.46% | -7.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.85% | -16.00% | +11.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.78% | -15.34% | -8.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.28% | 7.35% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBS и WFC
Текущая волатильность для Webster Financial Corporation (WBS) составляет 5.54%, в то время как у Wells Fargo & Company (WFC) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что WBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WBS | WFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 8.00% | -2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.24% | 19.90% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.35% | 29.39% | +5.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.93% | 30.17% | +6.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.92% | 32.16% | +7.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WBS и WFC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Webster Financial Corporation и Wells Fargo & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WBS и WFC
WBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Webster Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 704.20M при выручке в 1.13B, что соответствует валовой рентабельности в 62.2%.
WFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о валовой прибыли в 21.29B при выручке в 21.29B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
WBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Webster Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 320.97M при выручке в 1.13B, что соответствует операционной рентабельности 28.3%.
WFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила об операционной прибыли в 6.53B при выручке в 21.29B, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.
WBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Webster Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 255.82M при выручке в 1.13B, что соответствует чистой рентабельности 22.6%.
WFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о чистой прибыли в 5.36B при выручке в 21.29B, что соответствует чистой рентабельности 25.2%.