Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $11.15B
- Enterprise Value
- $11.52B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $6.12
- Коэффициент P/E
- 11.33
- Коэффициент PEG
- 1.12
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.42B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.69B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.31B
- Годовой диапазон
- $39.43 - $74.00
- Целевая цена
- $89.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.19%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.56%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Webster Financial Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Webster Financial Corporation (WBS) показал доход в 10.90% с начала года и 38.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WBS составила 10.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Webster Financial Corporation
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- 10.90%
- 6 месяцев
- 18.25%
- 1 год
- 38.45%
- 3 года*
- 24.82%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 10.23%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 дек. 1986 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +42.6%, в то время как худший месяц был янв. 2009 г. с доходностью -69.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении WBS закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 28 янв. 2009 г. с доходностью +36.4%, в то время как худший день был 20 янв. 2009 г. с доходностью -21.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.50% | 10.27% | -3.76% | 10.90% | |||||||||
| 2025 | 9.09% | -5.89% | -8.47% | -8.24% | 9.72% | 6.06% | 5.59% | 8.71% | -4.47% | -4.04% | 5.22% | 5.60% | 17.31% |
| 2024 | -2.52% | -2.90% | 6.57% | -13.67% | 1.80% | -1.42% | 14.77% | -4.41% | -1.73% | 11.13% | 20.19% | -10.62% | 12.48% |
| 2023 | 11.22% | 1.64% | -25.79% | -5.38% | -3.49% | 6.19% | 25.35% | -9.61% | -4.95% | -5.81% | 19.38% | 13.18% | 11.48% |
| 2022 | 2.42% | 5.98% | -6.79% | -10.92% | -0.96% | -14.14% | 10.20% | 2.17% | -3.93% | 20.04% | 0.91% | -12.88% | -12.51% |
| 2021 | 10.91% | 19.27% | -0.36% | -3.99% | 7.94% | -5.89% | -9.82% | 5.91% | 7.80% | 2.75% | -3.04% | 3.62% | 36.63% |
Метрики бенчмарка
Webster Financial Corporation: годовая альфа составляет 5.89%, бета — 1.10, а R² — 0.26 относительно S&P 500 Index с 15.12.1986.
- Эта акция участвовал в 112.94% роста S&P 500 Index и в 109.63% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.26 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 5.89%
- Бета
- 1.10
- R²
- 0.26
- Участие в росте
- 112.94%
- Участие в снижении
- 109.63%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WBS имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Webster Financial Corporation (WBS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WBS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.90 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.39 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 1.40 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.34 | 6.61 | -0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для WBS в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Webster Financial Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.60 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 16 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.60 | $1.60 | $1.60 | $1.60 | $1.60 | $1.60 | $1.60 | $1.53 | $1.25 | $1.03 | $0.98 | $0.89 |
Дивидендный доход | 2.30% | 2.54% | 2.90% | 3.15% | 3.38% | 2.87% | 3.80% | 2.87% | 2.54% | 1.83% | 1.81% | 2.39% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Webster Financial Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.40 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $1.60 |
| 2024 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $1.60 |
| 2023 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $1.60 |
| 2022 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $1.60 |
| 2021 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $1.60 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Webster Financial Corporation дивидендная доходность составляет 2.30%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Webster Financial Corporation коэффициент выплат составляет 28.60%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Webster Financial Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Webster Financial Corporation показал максимальную просадку в 93.72%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1935 торговых сессий.
Текущая просадка Webster Financial Corporation составляет 5.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -93.72% | 21 февр. 2007 г. | 515 | 6 мар. 2009 г. | 1935 | 9 нояб. 2016 г. | 2450 |
| -71.99% | 24 июл. 2018 г. | 419 | 23 мар. 2020 г. | 453 | 6 янв. 2022 г. | 872 |
| -70.3% | 3 мар. 1987 г. | 930 | 1 нояб. 1990 г. | 324 | 13 февр. 1992 г. | 1254 |
| -47.9% | 12 янв. 2022 г. | 329 | 4 мая 2023 г. | 380 | 6 нояб. 2024 г. | 709 |
| -47.56% | 16 апр. 1998 г. | 123 | 8 окт. 1998 г. | 699 | 18 июл. 2001 г. | 822 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Webster Financial Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Webster Financial Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WBS в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у WBS коэффициент P/E составляет 11.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WBS по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у WBS коэффициент PEG составляет 1.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WBS по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у WBS коэффициент P/S составляет 2.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WBS по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у WBS коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |