Сравнение WBS с RF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Webster Financial Corporation (WBS) и Regions Financial Corporation (RF).
Доходность
Сравнение доходности WBS и RF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WBS и RF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBS Webster Financial Corporation | 12.23% | 17.31% | 12.48% | 11.48% | -12.51% | 36.63% | -16.87% | 11.54% | -10.38% | 5.51% |
RF Regions Financial Corporation | -1.87% | 21.99% | 27.00% | -5.69% | 2.33% | 39.39% | -1.61% | 33.35% | -20.59% | 22.95% |
Фундаментальные показатели
WBS:
$11.28B
RF:
$23.18B
WBS:
$6.12
RF:
$2.42
WBS:
11.47
RF:
10.89
WBS:
2.60
RF:
2.44
WBS:
1.23
RF:
1.31
WBS:
$4.42B
RF:
$9.61B
WBS:
$2.69B
RF:
$7.17B
WBS:
$1.31B
RF:
$2.81B
Доходность по периодам
С начала года, WBS показывает доходность 12.23%, что значительно выше, чем у RF с доходностью -1.87%. За последние 10 лет акции WBS уступали акциям RF по среднегодовой доходности: 10.37% против 17.11% соответственно.
WBS
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 12.23%
- 6 месяцев
- 20.58%
- 1 год
- 42.37%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 10.37%
RF
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- -1.87%
- 6 месяцев
- 2.53%
- 1 год
- 27.29%
- 3 года*
- 18.17%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 17.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WBS vs. RF — Ранг доходности на риск
WBS
RF
Сравнение WBS c RF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Webster Financial Corporation (WBS) и Regions Financial Corporation (RF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBS | RF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.92 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.36 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.20 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.43 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.39 | 3.58 | +2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBS | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.92 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.29 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.48 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.17 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между WBS и RF составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBS и RF
Дивидендная доходность WBS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности RF в 3.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBS Webster Financial Corporation | 2.28% | 2.54% | 2.90% | 3.15% | 3.38% | 2.87% | 3.80% | 2.87% | 2.54% | 1.83% | 1.81% | 2.39% |
RF Regions Financial Corporation | 3.97% | 5.12% | 4.17% | 4.54% | 3.43% | 2.98% | 3.85% | 3.44% | 3.44% | 1.82% | 1.78% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок WBS и RF
Максимальная просадка WBS за все время составила -93.72%, примерно равная максимальной просадке RF в -92.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBS и RF.
Загрузка...
Показатели просадок
| WBS | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.72% | -92.65% | -1.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.90% | -18.45% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.90% | -40.99% | -6.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.99% | -60.73% | -11.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.85% | -14.08% | +9.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.78% | -31.18% | +7.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.28% | 7.37% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBS и RF
Текущая волатильность для Webster Financial Corporation (WBS) составляет 5.54%, в то время как у Regions Financial Corporation (RF) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что WBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WBS | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 6.76% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.24% | 18.84% | +1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.35% | 29.79% | +5.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.93% | 31.62% | +5.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.92% | 36.01% | +3.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WBS и RF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Webster Financial Corporation и Regions Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WBS и RF
WBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Webster Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 704.20M при выручке в 1.13B, что соответствует валовой рентабельности в 62.2%.
RF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.92B при выручке в 2.41B, что соответствует валовой рентабельности в 79.8%.
WBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Webster Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 320.97M при выручке в 1.13B, что соответствует операционной рентабельности 28.3%.
RF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 708.00M при выручке в 2.41B, что соответствует операционной рентабельности 29.4%.
WBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Webster Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 255.82M при выручке в 1.13B, что соответствует чистой рентабельности 22.6%.
RF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 534.00M при выручке в 2.41B, что соответствует чистой рентабельности 22.2%.