Сравнение WBS с RF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Webster Financial Corporation (WBS) и Regions Financial Corporation (RF).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WBS или RF.
Основные характеристики
| WBS | RF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -7.08% | 20.57% |
| Дох-ть за 1 год | 16.60% | 33.14% |
| Дох-ть за 3 года | 1.53% | 8.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.03% | 11.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.58% | 11.70% |
| Коэф-т Шарпа | 0.43 | 1.04 |
| Дневная вол-ть | 33.30% | 30.63% |
| Макс. просадка | -93.72% | -92.65% |
| Текущая просадка | -21.34% | -2.74% |
Фундаментальные показатели
| WBS | RF | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.88B | $20.62B |
| EPS | $4.60 | $1.78 |
| Цена/прибыль | 9.99 | 12.66 |
| PEG коэффициент | 1.93 | 10.37 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.74B | $7.57B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.31B | $7.60B |
| EBITDA (12 мес.) | $230.43M | $1.44B |
Корреляция
Корреляция между WBS и RF составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WBS и RF
С начала года, WBS показывает доходность -7.08%, что значительно ниже, чем у RF с доходностью 20.57%. За последние 10 лет акции WBS уступали акциям RF по среднегодовой доходности: 7.58% против 11.70% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WBS c RF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Webster Financial Corporation (WBS) и Regions Financial Corporation (RF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBS и RF
Дивидендная доходность WBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности RF в 4.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBS Webster Financial Corporation | 3.48% | 3.15% | 3.38% | 2.87% | 3.80% | 2.87% | 2.54% | 1.83% | 1.81% | 2.39% | 2.31% | 1.76% |
RF Regions Financial Corporation | 4.31% | 4.54% | 3.43% | 2.98% | 3.85% | 3.44% | 3.44% | 1.82% | 1.78% | 2.40% | 1.70% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок WBS и RF
Максимальная просадка WBS за все время составила -93.72%, примерно равная максимальной просадке RF в -92.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBS и RF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WBS и RF
Webster Financial Corporation (WBS) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с Regions Financial Corporation (RF) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что WBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WBS и RF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Webster Financial Corporation и Regions Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности