Сравнение WBS с GS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Webster Financial Corporation (WBS) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WBS или GS.
Основные характеристики
| WBS | GS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -7.08% | 28.24% |
| Дох-ть за 1 год | 16.60% | 45.28% |
| Дох-ть за 3 года | 1.53% | 10.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.03% | 20.67% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.58% | 12.26% |
| Коэф-т Шарпа | 0.43 | 1.97 |
| Дневная вол-ть | 33.30% | 23.11% |
| Макс. просадка | -93.72% | -78.84% |
| Текущая просадка | -21.34% | -4.87% |
Фундаментальные показатели
| WBS | GS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.88B | $153.29B |
| EPS | $4.60 | $31.15 |
| Цена/прибыль | 9.99 | 15.58 |
| PEG коэффициент | 1.93 | 3.30 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.74B | $50.08B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.31B | $32.44B |
| EBITDA (12 мес.) | $230.43M | $17.74B |
Корреляция
Корреляция между WBS и GS составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WBS и GS
С начала года, WBS показывает доходность -7.08%, что значительно ниже, чем у GS с доходностью 28.24%. За последние 10 лет акции WBS уступали акциям GS по среднегодовой доходности: 7.58% против 12.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WBS c GS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Webster Financial Corporation (WBS) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBS и GS
Дивидендная доходность WBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности GS в 2.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBS Webster Financial Corporation | 3.48% | 3.15% | 3.38% | 2.87% | 3.80% | 2.87% | 2.54% | 1.83% | 1.81% | 2.39% | 2.31% | 1.76% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 2.32% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% | 1.16% | 1.16% |
Просадки
Сравнение просадок WBS и GS
Максимальная просадка WBS за все время составила -93.72%, что больше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBS и GS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WBS и GS
Webster Financial Corporation (WBS) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) с волатильностью 8.06%. Это указывает на то, что WBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WBS и GS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Webster Financial Corporation и The Goldman Sachs Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности