Сравнение WBS с PNC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Webster Financial Corporation (WBS) и The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC).
Доходность
Сравнение доходности WBS и PNC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WBS и PNC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBS Webster Financial Corporation | 12.23% | 17.31% | 12.48% | 11.48% | -12.51% | 36.63% | -16.87% | 11.54% | -10.38% | 5.51% |
PNC The PNC Financial Services Group, Inc. | 1.01% | 12.24% | 29.39% | 2.71% | -18.59% | 38.18% | -2.78% | 40.91% | -16.98% | 25.95% |
Фундаментальные показатели
WBS:
$11.28B
PNC:
$82.44B
WBS:
$6.12
PNC:
$17.53
WBS:
11.47
PNC:
11.94
WBS:
1.14
PNC:
1.61
WBS:
2.60
PNC:
2.64
WBS:
1.23
PNC:
1.36
WBS:
$4.42B
PNC:
$31.34B
WBS:
$2.69B
PNC:
$22.46B
WBS:
$1.31B
PNC:
$8.58B
Доходность по периодам
С начала года, WBS показывает доходность 12.23%, что значительно выше, чем у PNC с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции WBS уступали акциям PNC по среднегодовой доходности: 10.37% против 13.00% соответственно.
WBS
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 12.23%
- 6 месяцев
- 20.58%
- 1 год
- 42.37%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 10.37%
PNC
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 7.23%
- 1 год
- 24.18%
- 3 года*
- 22.89%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- 13.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WBS vs. PNC — Ранг доходности на риск
WBS
PNC
Сравнение WBS c PNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Webster Financial Corporation (WBS) и The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBS | PNC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.95 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.37 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.19 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.36 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.39 | 3.17 | +3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBS | PNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.95 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.26 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.44 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.29 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между WBS и PNC составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBS и PNC
Дивидендная доходность WBS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности PNC в 3.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBS Webster Financial Corporation | 2.28% | 2.54% | 2.90% | 3.15% | 3.38% | 2.87% | 3.80% | 2.87% | 2.54% | 1.83% | 1.81% | 2.39% |
PNC The PNC Financial Services Group, Inc. | 3.20% | 3.16% | 3.27% | 3.94% | 3.64% | 2.39% | 3.09% | 2.63% | 2.91% | 1.80% | 1.81% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок WBS и PNC
Максимальная просадка WBS за все время составила -93.72%, что больше максимальной просадки PNC в -76.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBS и PNC.
Загрузка...
Показатели просадок
| WBS | PNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.72% | -76.65% | -17.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.90% | -17.21% | -1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.90% | -47.98% | +0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.99% | -49.58% | -22.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.85% | -13.71% | +8.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.78% | -15.72% | -8.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.28% | 7.38% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBS и PNC
Webster Financial Corporation (WBS) и The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC) имеют волатильность 5.54% и 5.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WBS | PNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 5.83% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.24% | 16.81% | +3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.35% | 25.64% | +9.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.93% | 27.17% | +9.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.92% | 29.69% | +10.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WBS и PNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Webster Financial Corporation и The PNC Financial Services Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WBS и PNC
WBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Webster Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 704.20M при выручке в 1.13B, что соответствует валовой рентабельности в 62.2%.
PNC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The PNC Financial Services Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.07B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
WBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Webster Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 320.97M при выручке в 1.13B, что соответствует операционной рентабельности 28.3%.
PNC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The PNC Financial Services Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.33B при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.
WBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Webster Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 255.82M при выручке в 1.13B, что соответствует чистой рентабельности 22.6%.
PNC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The PNC Financial Services Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.02B при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 33.3%.