Сравнение WBS с OZK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Webster Financial Corporation (WBS) и Bank OZK (OZK).
Доходность
Сравнение доходности WBS и OZK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WBS и OZK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBS Webster Financial Corporation | 12.23% | 17.31% | 12.48% | 11.48% | -12.51% | 36.63% | -16.87% | 11.54% | -10.38% | 5.51% |
OZK Bank OZK | 1.30% | 7.45% | -7.36% | 29.12% | -11.24% | 53.15% | 7.57% | 38.23% | -52.03% | -6.51% |
Фундаментальные показатели
WBS:
$11.28B
OZK:
$5.17B
WBS:
$6.12
OZK:
$6.32
WBS:
11.47
OZK:
7.30
WBS:
1.14
OZK:
0.81
WBS:
2.60
OZK:
1.86
WBS:
1.23
OZK:
0.89
WBS:
$4.42B
OZK:
$2.81B
WBS:
$2.69B
OZK:
$1.17B
WBS:
$1.31B
OZK:
$994.41M
Доходность по периодам
С начала года, WBS показывает доходность 12.23%, что значительно выше, чем у OZK с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции WBS превзошли акции OZK по среднегодовой доходности: 10.37% против 4.04% соответственно.
WBS
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 12.23%
- 6 месяцев
- 20.58%
- 1 год
- 42.37%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 10.37%
OZK
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- -7.28%
- 1 год
- 10.62%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 4.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WBS vs. OZK — Ранг доходности на риск
WBS
OZK
Сравнение WBS c OZK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Webster Financial Corporation (WBS) и Bank OZK (OZK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBS | OZK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.35 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 0.67 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.09 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 0.55 | +1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.39 | 1.20 | +5.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBS | OZK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.35 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.18 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.10 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.56 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между WBS и OZK составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBS и OZK
Дивидендная доходность WBS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности OZK в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBS Webster Financial Corporation | 2.28% | 2.54% | 2.90% | 3.15% | 3.38% | 2.87% | 3.80% | 2.87% | 2.54% | 1.83% | 1.81% | 2.39% |
OZK Bank OZK | 3.86% | 3.78% | 3.55% | 2.85% | 3.15% | 2.43% | 3.45% | 3.08% | 3.48% | 1.47% | 1.20% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок WBS и OZK
Максимальная просадка WBS за все время составила -93.72%, что больше максимальной просадки OZK в -70.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBS и OZK.
Загрузка...
Показатели просадок
| WBS | OZK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.72% | -70.41% | -23.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.90% | -19.03% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.90% | -35.26% | -12.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.99% | -70.41% | -1.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.85% | -11.48% | +6.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.78% | -15.69% | -8.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.28% | 8.73% | -2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBS и OZK
Текущая волатильность для Webster Financial Corporation (WBS) составляет 5.54%, в то время как у Bank OZK (OZK) волатильность равна 5.88%. Это указывает на то, что WBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OZK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WBS | OZK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 5.88% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.24% | 18.80% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.35% | 30.11% | +5.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.93% | 34.86% | +2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.92% | 39.11% | +0.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WBS и OZK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Webster Financial Corporation и Bank OZK. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WBS и OZK
WBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Webster Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 704.20M при выручке в 1.13B, что соответствует валовой рентабельности в 62.2%.
OZK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bank OZK сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 704.61M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Webster Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 320.97M при выручке в 1.13B, что соответствует операционной рентабельности 28.3%.
OZK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bank OZK сообщила об операционной прибыли в 228.43M при выручке в 704.61M, что соответствует операционной рентабельности 32.4%.
WBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Webster Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 255.82M при выручке в 1.13B, что соответствует чистой рентабельности 22.6%.
OZK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bank OZK сообщила о чистой прибыли в 175.96M при выручке в 704.61M, что соответствует чистой рентабельности 25.0%.