Сравнение WBALX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Balanced Fund (WBALX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
WBALX управляется Weitz. Фонд был запущен 30 сент. 2003 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности WBALX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WBALX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBALX Weitz Balanced Fund | -3.00% | 3.77% | 6.85% | 9.27% | -9.95% | 13.11% | 8.13% | 17.94% | -1.79% | 11.16% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, WBALX показывает доходность -3.00%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции WBALX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 5.46% против 5.04% соответственно.
WBALX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -3.00%
- 6 месяцев
- -2.05%
- 1 год
- 0.95%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- 5.46%
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WBALX и BERIX
WBALX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
WBALX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
WBALX
BERIX
Сравнение WBALX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Balanced Fund (WBALX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBALX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 2.57 | -2.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | 3.30 | -3.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.53 | -0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 4.77 | -4.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | 17.74 | -17.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBALX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 2.57 | -2.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.83 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.84 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 1.07 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между WBALX и BERIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBALX и BERIX
Дивидендная доходность WBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBALX Weitz Balanced Fund | 5.10% | 4.95% | 4.98% | 1.11% | 1.95% | 2.57% | 1.08% | 1.88% | 9.78% | 2.72% | 3.26% | 5.51% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок WBALX и BERIX
Максимальная просадка WBALX за все время составила -43.04%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBALX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WBALX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.04% | -20.34% | -22.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.02% | -2.95% | -3.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.81% | -15.73% | +0.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.93% | -20.34% | +4.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -0.79% | -3.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -2.60% | -1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 0.79% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBALX и BERIX
Weitz Balanced Fund (WBALX) имеет более высокую волатильность в 2.37% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что WBALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WBALX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.37% | 1.55% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.49% | 4.29% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.46% | 5.38% | +2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.34% | 5.94% | +1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.69% | 6.00% | +1.69% |