Сравнение BERIX с AONIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chartwell Income Fund (BERIX) и American Century Investments One Choice Portfolio: Very Conservative (AONIX).
BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г.. AONIX управляется American Century. Фонд был запущен 29 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности BERIX и AONIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BERIX и AONIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
AONIX American Century Investments One Choice Portfolio: Very Conservative | -1.31% | 7.52% | 5.92% | 7.60% | -11.35% | 6.63% | 9.43% | 11.96% | -0.93% | 6.46% |
Доходность по периодам
С начала года, BERIX показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у AONIX с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции BERIX превзошли акции AONIX по среднегодовой доходности: 4.99% против 4.26% соответственно.
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
AONIX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- -0.38%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- 5.42%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- 4.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BERIX и AONIX
BERIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии AONIX в 0.00%.
Доходность на риск
BERIX vs. AONIX — Ранг доходности на риск
BERIX
AONIX
Сравнение BERIX c AONIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Income Fund (BERIX) и American Century Investments One Choice Portfolio: Very Conservative (AONIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BERIX | AONIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.54 | 1.09 | +1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.26 | 1.53 | +1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.22 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.62 | 1.47 | +3.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.20 | 5.76 | +11.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BERIX | AONIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 1.09 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.47 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.82 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.84 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между BERIX и AONIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERIX и AONIX
Дивидендная доходность BERIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности AONIX в 3.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERIX Chartwell Income Fund | 3.58% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
AONIX American Century Investments One Choice Portfolio: Very Conservative | 3.69% | 3.82% | 3.10% | 2.80% | 7.19% | 6.36% | 3.46% | 3.57% | 5.83% | 3.08% | 2.16% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок BERIX и AONIX
Максимальная просадка BERIX за все время составила -20.34%, что больше максимальной просадки AONIX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERIX и AONIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BERIX | AONIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.34% | -15.27% | -5.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.95% | -3.55% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.73% | -15.27% | -0.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.34% | -15.27% | -5.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -3.26% | +2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -1.99% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.91% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERIX и AONIX
Текущая волатильность для Chartwell Income Fund (BERIX) составляет 1.47%, в то время как у American Century Investments One Choice Portfolio: Very Conservative (AONIX) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что BERIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AONIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BERIX | AONIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 1.67% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.28% | 2.70% | +1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38% | 4.82% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.94% | 5.36% | +0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.00% | 5.23% | +0.77% |