Сравнение CMI с HRL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cummins Inc. (CMI) и Hormel Foods Corporation (HRL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMI или HRL.
Основные характеристики
| CMI | HRL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.94% | 11.41% |
| Дох-ть за 1 год | 30.43% | -11.20% |
| Дох-ть за 3 года | 5.94% | -6.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.72% | -0.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.60% | 6.26% |
| Коэф-т Шарпа | 1.26 | -0.40 |
| Дневная вол-ть | 22.85% | 26.65% |
| Макс. просадка | -75.67% | -45.01% |
| Current Drawdown | -7.30% | -32.12% |
Фундаментальные показатели
| CMI | HRL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $38.40B | $19.26B |
| Прибыль на акцию | $5.14 | $1.45 |
| Цена/прибыль | 54.62 | 24.26 |
| PEG коэффициент | 0.75 | 2.96 |
| Выручка (12 мес.) | $34.07B | $12.14B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.74B | $2.00B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.46B | $1.31B |
Корреляция
Корреляция между CMI и HRL составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CMI и HRL
С начала года, CMI показывает доходность 17.94%, что значительно выше, чем у HRL с доходностью 11.41%. За последние 10 лет акции CMI превзошли акции HRL по среднегодовой доходности: 9.60% против 6.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CMI c HRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cummins Inc. (CMI) и Hormel Foods Corporation (HRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMI и HRL
Дивидендная доходность CMI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности HRL в 3.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMI Cummins Inc. | 2.35% | 2.71% | 2.49% | 2.57% | 2.33% | 2.74% | 3.32% | 2.38% | 2.93% | 3.99% | 1.95% | 1.60% |
HRL Hormel Foods Corporation | 3.17% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 1.67% | 1.26% | 1.54% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок CMI и HRL
Максимальная просадка CMI за все время составила -75.67%, что больше максимальной просадки HRL в -45.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMI и HRL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMI и HRL
Cummins Inc. (CMI) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с Hormel Foods Corporation (HRL) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что CMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMI и HRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cummins Inc. и Hormel Foods Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности