Сравнение CMI с HRL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cummins Inc. (CMI) и Hormel Foods Corporation (HRL).
Доходность
Сравнение доходности CMI и HRL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMI и HRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMI Cummins Inc. | 8.13% | 49.36% | 48.92% | 1.72% | 14.09% | -1.68% | 30.50% | 38.04% | -22.06% | 32.74% |
HRL Hormel Foods Corporation | -5.86% | -21.27% | 1.21% | -27.49% | -4.67% | 6.99% | 5.38% | 7.85% | 19.68% | 6.72% |
Фундаментальные показатели
CMI:
$76.46B
HRL:
$12.13B
CMI:
$20.50
HRL:
$0.89
CMI:
26.83
HRL:
24.78
CMI:
2.27
HRL:
1.00
CMI:
6.19
HRL:
1.07
CMI:
$33.67B
HRL:
$12.14B
CMI:
$8.52B
HRL:
$1.89B
CMI:
$5.06B
HRL:
$945.68M
Доходность по периодам
С начала года, CMI показывает доходность 8.13%, что значительно выше, чем у HRL с доходностью -5.86%. За последние 10 лет акции CMI превзошли акции HRL по среднегодовой доходности: 20.59% против -4.28% соответственно.
CMI
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- 8.13%
- 6 месяцев
- 30.54%
- 1 год
- 77.68%
- 3 года*
- 35.10%
- 5 лет*
- 19.18%
- 10 лет*
- 20.59%
HRL
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -11.24%
- С начала года
- -5.86%
- 6 месяцев
- -8.91%
- 1 год
- -25.09%
- 3 года*
- -14.84%
- 5 лет*
- -11.59%
- 10 лет*
- -4.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMI vs. HRL — Ранг доходности на риск
CMI
HRL
Сравнение CMI c HRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cummins Inc. (CMI) и Hormel Foods Corporation (HRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMI | HRL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.29 | -0.94 | +3.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.89 | -1.17 | +4.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.84 | +0.56 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.77 | -0.83 | +5.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.91 | -1.43 | +17.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMI | HRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | -0.94 | +3.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | -0.50 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | -0.19 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.37 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между CMI и HRL составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMI и HRL
Дивидендная доходность CMI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности HRL в 5.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMI Cummins Inc. | 1.42% | 1.50% | 2.01% | 2.71% | 2.49% | 2.57% | 2.33% | 2.74% | 3.32% | 2.38% | 2.93% | 3.99% |
HRL Hormel Foods Corporation | 5.28% | 4.89% | 3.60% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 1.67% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок CMI и HRL
Максимальная просадка CMI за все время составила -75.66%, что больше максимальной просадки HRL в -56.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMI и HRL.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMI | HRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.66% | -56.39% | -19.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.52% | -31.00% | +14.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.48% | -56.39% | +25.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.05% | -56.39% | +12.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.87% | -54.30% | +45.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.31% | -11.64% | -10.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 17.94% | -12.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMI и HRL
Cummins Inc. (CMI) имеет более высокую волатильность в 10.83% по сравнению с Hormel Foods Corporation (HRL) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что CMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMI | HRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.83% | 5.95% | +4.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.18% | 18.83% | +6.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.07% | 26.75% | +7.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.10% | 23.43% | +3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.88% | 23.12% | +4.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMI и HRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cummins Inc. и Hormel Foods Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMI и HRL
CMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cummins Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.95B при выручке в 8.54B, что соответствует валовой рентабельности в 22.9%.
HRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 469.58M при выручке в 3.03B, что соответствует валовой рентабельности в 15.5%.
CMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cummins Inc. сообщила об операционной прибыли в 670.00M при выручке в 8.54B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
HRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 243.70M при выручке в 3.03B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
CMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cummins Inc. сообщила о чистой прибыли в 593.00M при выручке в 8.54B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
HRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 181.80M при выручке в 3.03B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.