Сравнение CMI с HRL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cummins Inc. (CMI) и Hormel Foods Corporation (HRL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMI или HRL.
Основные характеристики
| CMI | HRL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 54.62% | -1.88% |
| Дох-ть за 1 год | 66.81% | -3.77% |
| Дох-ть за 3 года | 18.67% | -8.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.54% | -4.04% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.79% | 3.32% |
| Коэф-т Шарпа | 2.77 | -0.16 |
| Коэф-т Сортино | 3.83 | -0.05 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 0.99 |
| Коэф-т Кальмара | 4.47 | -0.10 |
| Коэф-т Мартина | 15.88 | -0.42 |
| Индекс Язвы | 4.24% | 10.22% |
| Дневная вол-ть | 24.28% | 26.67% |
| Макс. просадка | -75.66% | -45.01% |
| Текущая просадка | -0.71% | -40.22% |
Фундаментальные показатели
| CMI | HRL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $48.71B | $16.66B |
| EPS | $15.27 | $1.43 |
| Цена/прибыль | 23.25 | 21.25 |
| PEG коэффициент | 0.71 | 2.56 |
| Общая выручка (12 мес.) | $34.20B | $8.78B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $8.41B | $1.52B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.96B | $957.12M |
Корреляция
Корреляция между CMI и HRL составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CMI и HRL
С начала года, CMI показывает доходность 54.62%, что значительно выше, чем у HRL с доходностью -1.88%. За последние 10 лет акции CMI превзошли акции HRL по среднегодовой доходности: 12.79% против 3.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CMI c HRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cummins Inc. (CMI) и Hormel Foods Corporation (HRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMI и HRL
Дивидендная доходность CMI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности HRL в 3.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMI Cummins Inc. | 1.89% | 2.71% | 2.49% | 2.57% | 2.33% | 2.74% | 3.32% | 2.38% | 2.93% | 3.99% | 1.95% | 1.60% |
HRL Hormel Foods Corporation | 3.72% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 2.50% | 1.26% | 1.54% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок CMI и HRL
Максимальная просадка CMI за все время составила -75.66%, что больше максимальной просадки HRL в -45.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMI и HRL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMI и HRL
Cummins Inc. (CMI) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с Hormel Foods Corporation (HRL) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что CMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMI и HRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cummins Inc. и Hormel Foods Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности