Сравнение WASH с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Доходность
Сравнение доходности WASH и JPM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WASH и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WASH Washington Trust Bancorp, Inc. | 17.28% | 1.69% | 2.68% | -26.09% | -12.49% | 30.86% | -11.78% | 17.70% | -7.75% | -2.21% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -7.92% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Фундаментальные показатели
WASH:
$640.49M
JPM:
$825.20B
WASH:
$2.71
JPM:
$20.42
WASH:
12.32
JPM:
14.47
WASH:
1.67
JPM:
3.22
WASH:
1.18
JPM:
2.41
WASH:
$385.88M
JPM:
$256.52B
WASH:
$154.20M
JPM:
$168.20B
WASH:
$70.64M
JPM:
$78.84B
Доходность по периодам
С начала года, WASH показывает доходность 17.28%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью -7.92%. За последние 10 лет акции WASH уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 4.12% против 20.50% соответственно.
WASH
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 17.28%
- 6 месяцев
- 22.55%
- 1 год
- 20.75%
- 3 года*
- 6.63%
- 5 лет*
- -2.43%
- 10 лет*
- 4.12%
JPM
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -7.92%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- 34.51%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 20.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WASH vs. JPM — Ранг доходности на риск
WASH
JPM
Сравнение WASH c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WASH | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.94 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.34 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.48 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | 4.00 | -1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WASH | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.94 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.70 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.75 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.34 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между WASH и JPM составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WASH и JPM
Дивидендная доходность WASH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности JPM в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WASH Washington Trust Bancorp, Inc. | 6.70% | 7.58% | 5.36% | 6.92% | 4.62% | 3.73% | 4.58% | 3.72% | 3.70% | 2.89% | 2.60% | 3.44% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.96% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок WASH и JPM
Максимальная просадка WASH за все время составила -60.33%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WASH и JPM.
Загрузка...
Показатели просадок
| WASH | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.33% | -76.16% | +15.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.02% | -15.47% | +0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.33% | -38.77% | -21.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.33% | -43.63% | -16.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.21% | -11.72% | -14.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.38% | -17.66% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.77% | 5.72% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности WASH и JPM
Текущая волатильность для Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH) составляет 5.42%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что WASH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WASH | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 6.28% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.89% | 17.19% | +5.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.57% | 25.24% | +6.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.27% | 24.34% | +8.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.39% | 27.38% | +6.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WASH и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Washington Trust Bancorp, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WASH и JPM
WASH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Washington Trust Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 96.26M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 41.14B при выручке в 45.80B, что соответствует валовой рентабельности в 89.8%.
WASH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Washington Trust Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 20.67M при выручке в 96.26M, что соответствует операционной рентабельности 21.5%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 17.16B при выручке в 45.80B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
WASH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Washington Trust Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.97M при выручке в 96.26M, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 13.03B при выручке в 45.80B, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.