Сравнение WASH с RF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH) и Regions Financial Corporation (RF).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WASH или RF.
Основные характеристики
| WASH | RF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.80% | 25.17% |
| Дох-ть за 1 год | 41.44% | 56.31% |
| Дох-ть за 3 года | -10.71% | 2.98% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.03% | 11.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.43% | 12.43% |
| Коэф-т Шарпа | 1.24 | 2.22 |
| Коэф-т Сортино | 1.94 | 3.10 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 0.86 | 1.61 |
| Коэф-т Мартина | 3.40 | 11.42 |
| Индекс Язвы | 14.20% | 5.21% |
| Дневная вол-ть | 38.86% | 26.71% |
| Макс. просадка | -60.33% | -92.65% |
| Текущая просадка | -33.24% | -2.78% |
Фундаментальные показатели
| WASH | RF | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $577.09M | $21.46B |
| EPS | $2.68 | $1.76 |
| Цена/прибыль | 12.62 | 13.29 |
| PEG коэффициент | 4.01 | 7.32 |
| Общая выручка (12 мес.) | $405.29M | $8.07B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $351.28M | $8.09B |
| EBITDA (12 мес.) | $10.76M | $1.45B |
Корреляция
Корреляция между WASH и RF составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WASH и RF
С начала года, WASH показывает доходность 10.80%, что значительно ниже, чем у RF с доходностью 25.17%. За последние 10 лет акции WASH уступали акциям RF по среднегодовой доходности: 3.43% против 12.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WASH c RF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH) и Regions Financial Corporation (RF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WASH и RF
Дивидендная доходность WASH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности RF в 4.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WASH Washington Trust Bancorp, Inc. | 6.62% | 6.92% | 4.62% | 3.73% | 4.58% | 3.72% | 3.70% | 2.89% | 2.60% | 3.44% | 3.04% | 2.77% |
RF Regions Financial Corporation | 4.15% | 4.54% | 3.43% | 2.98% | 3.85% | 3.44% | 3.44% | 1.82% | 1.78% | 2.40% | 1.70% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок WASH и RF
Максимальная просадка WASH за все время составила -60.33%, что меньше максимальной просадки RF в -92.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WASH и RF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WASH и RF
Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH) имеет более высокую волатильность в 11.86% по сравнению с Regions Financial Corporation (RF) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что WASH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WASH и RF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Washington Trust Bancorp, Inc. и Regions Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности