Сравнение WASH с RF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH) и Regions Financial Corporation (RF).
Доходность
Сравнение доходности WASH и RF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WASH и RF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WASH Washington Trust Bancorp, Inc. | 17.28% | 1.69% | 2.68% | -26.09% | -12.49% | 30.86% | -11.78% | 17.70% | -7.75% | -2.21% |
RF Regions Financial Corporation | -1.87% | 21.99% | 27.00% | -5.69% | 2.33% | 39.39% | -1.61% | 33.35% | -20.59% | 22.95% |
Фундаментальные показатели
WASH:
$640.49M
RF:
$23.18B
WASH:
$2.71
RF:
$2.42
WASH:
12.32
RF:
10.89
WASH:
1.67
RF:
2.44
WASH:
1.18
RF:
1.31
WASH:
$385.88M
RF:
$9.61B
WASH:
$154.20M
RF:
$7.17B
WASH:
$70.64M
RF:
$2.81B
Доходность по периодам
С начала года, WASH показывает доходность 17.28%, что значительно выше, чем у RF с доходностью -1.87%. За последние 10 лет акции WASH уступали акциям RF по среднегодовой доходности: 4.12% против 17.11% соответственно.
WASH
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 17.28%
- 6 месяцев
- 22.55%
- 1 год
- 20.75%
- 3 года*
- 6.63%
- 5 лет*
- -2.43%
- 10 лет*
- 4.12%
RF
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- -1.87%
- 6 месяцев
- 2.53%
- 1 год
- 27.29%
- 3 года*
- 18.17%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 17.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WASH vs. RF — Ранг доходности на риск
WASH
RF
Сравнение WASH c RF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH) и Regions Financial Corporation (RF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WASH | RF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.92 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.36 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.20 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.43 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | 3.58 | -0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WASH | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.92 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.29 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.48 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.17 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между WASH и RF составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WASH и RF
Дивидендная доходность WASH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности RF в 3.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WASH Washington Trust Bancorp, Inc. | 6.70% | 7.58% | 5.36% | 6.92% | 4.62% | 3.73% | 4.58% | 3.72% | 3.70% | 2.89% | 2.60% | 3.44% |
RF Regions Financial Corporation | 3.97% | 5.12% | 4.17% | 4.54% | 3.43% | 2.98% | 3.85% | 3.44% | 3.44% | 1.82% | 1.78% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок WASH и RF
Максимальная просадка WASH за все время составила -60.33%, что меньше максимальной просадки RF в -92.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WASH и RF.
Загрузка...
Показатели просадок
| WASH | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.33% | -92.65% | +32.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.02% | -18.45% | +3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.33% | -40.99% | -19.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.33% | -60.73% | +0.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.21% | -14.08% | -12.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.38% | -31.18% | +13.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.77% | 7.37% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности WASH и RF
Текущая волатильность для Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH) составляет 5.42%, в то время как у Regions Financial Corporation (RF) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что WASH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WASH | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 6.76% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.89% | 18.84% | +4.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.57% | 29.79% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.27% | 31.62% | +1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.39% | 36.01% | -2.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WASH и RF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Washington Trust Bancorp, Inc. и Regions Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WASH и RF
WASH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Washington Trust Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 96.26M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.92B при выручке в 2.41B, что соответствует валовой рентабельности в 79.8%.
WASH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Washington Trust Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 20.67M при выручке в 96.26M, что соответствует операционной рентабельности 21.5%.
RF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 708.00M при выручке в 2.41B, что соответствует операционной рентабельности 29.4%.
WASH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Washington Trust Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.97M при выручке в 96.26M, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
RF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 534.00M при выручке в 2.41B, что соответствует чистой рентабельности 22.2%.