Сравнение WASH с BAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH) и Bank of America Corporation (BAC).
Доходность
Сравнение доходности WASH и BAC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WASH и BAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WASH Washington Trust Bancorp, Inc. | 15.42% | 1.69% | 2.68% | -26.09% | -12.49% | 30.86% | -11.78% | 17.70% | -7.75% | -2.21% |
BAC Bank of America Corporation | -10.86% | 28.04% | 33.85% | 4.83% | -23.82% | 49.61% | -11.63% | 46.19% | -15.00% | 35.69% |
Фундаментальные показатели
WASH:
$641.06M
BAC:
$367.91B
WASH:
$2.71
BAC:
$4.03
WASH:
12.33
BAC:
12.11
WASH:
1.67
BAC:
1.97
WASH:
1.18
BAC:
1.33
WASH:
$385.88M
BAC:
$188.75B
WASH:
$154.20M
BAC:
$104.61B
WASH:
$70.64M
BAC:
$36.61B
Доходность по периодам
С начала года, WASH показывает доходность 15.42%, что значительно выше, чем у BAC с доходностью -10.86%. За последние 10 лет акции WASH уступали акциям BAC по среднегодовой доходности: 3.95% против 16.19% соответственно.
WASH
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 15.42%
- 6 месяцев
- 20.35%
- 1 год
- 17.11%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- -2.74%
- 10 лет*
- 3.95%
BAC
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -10.86%
- 6 месяцев
- -4.48%
- 1 год
- 19.45%
- 3 года*
- 22.60%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 16.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WASH vs. BAC — Ранг доходности на риск
WASH
BAC
Сравнение WASH c BAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WASH | BAC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 0.73 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.06 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.16 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.16 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.49 | 3.17 | -0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WASH | BAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.73 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.26 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.53 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.20 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между WASH и BAC составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WASH и BAC
Дивидендная доходность WASH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что больше доходности BAC в 2.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WASH Washington Trust Bancorp, Inc. | 6.69% | 7.58% | 5.36% | 6.92% | 4.62% | 3.73% | 4.58% | 3.72% | 3.70% | 2.89% | 2.60% | 3.44% |
BAC Bank of America Corporation | 2.26% | 1.96% | 2.28% | 2.73% | 2.60% | 1.75% | 2.38% | 1.87% | 2.19% | 1.32% | 1.13% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок WASH и BAC
Максимальная просадка WASH за все время составила -60.33%, что меньше максимальной просадки BAC в -93.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WASH и BAC.
Загрузка...
Показатели просадок
| WASH | BAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.33% | -93.10% | +32.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.02% | -17.93% | +2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.33% | -46.64% | -13.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.33% | -48.95% | -11.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.38% | -14.37% | -13.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.38% | -28.40% | +11.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.95% | 6.57% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности WASH и BAC
Текущая волатильность для Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH) составляет 5.21%, в то время как у Bank of America Corporation (BAC) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что WASH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WASH | BAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 6.67% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.85% | 16.72% | +6.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.54% | 26.82% | +4.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.26% | 26.84% | +6.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.40% | 30.80% | +2.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WASH и BAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Washington Trust Bancorp, Inc. и Bank of America Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WASH и BAC
WASH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Washington Trust Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 96.26M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bank of America Corporation сообщила о валовой прибыли в 27.06B при выручке в 46.88B, что соответствует валовой рентабельности в 57.7%.
WASH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Washington Trust Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 20.67M при выручке в 96.26M, что соответствует операционной рентабельности 21.5%.
BAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bank of America Corporation сообщила об операционной прибыли в 9.62B при выручке в 46.88B, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.
WASH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Washington Trust Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.97M при выручке в 96.26M, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
BAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bank of America Corporation сообщила о чистой прибыли в 7.65B при выручке в 46.88B, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.