Сравнение WASH с BAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH) и Bank of America Corporation (BAC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WASH или BAC.
Основные характеристики
WASH | BAC | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 10.80% | 25.18% |
Дох-ть за 1 год | 41.44% | 49.49% |
Дох-ть за 3 года | -10.71% | -1.66% |
Дох-ть за 5 лет | -3.03% | 7.40% |
Дох-ть за 10 лет | 3.43% | 11.36% |
Коэф-т Шарпа | 1.24 | 2.37 |
Коэф-т Сортино | 1.94 | 3.45 |
Коэф-т Омега | 1.23 | 1.42 |
Коэф-т Кальмара | 0.86 | 1.29 |
Коэф-т Мартина | 3.40 | 9.82 |
Индекс Язвы | 14.20% | 5.48% |
Дневная вол-ть | 38.86% | 22.62% |
Макс. просадка | -60.33% | -93.45% |
Текущая просадка | -33.24% | -9.94% |
Фундаментальные показатели
WASH | BAC | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $577.09M | $320.42B |
EPS | $2.68 | $2.73 |
Цена/прибыль | 12.62 | 15.14 |
PEG коэффициент | 4.01 | 1.90 |
Общая выручка (12 мес.) | $405.29M | $95.85B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $351.28M | $94.17B |
EBITDA (12 мес.) | $10.76M | $18.44B |
Корреляция
Корреляция между WASH и BAC составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WASH и BAC
С начала года, WASH показывает доходность 10.80%, что значительно ниже, чем у BAC с доходностью 25.18%. За последние 10 лет акции WASH уступали акциям BAC по среднегодовой доходности: 3.43% против 11.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WASH c BAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WASH и BAC
Дивидендная доходность WASH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности BAC в 2.37%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Washington Trust Bancorp, Inc. | 6.62% | 6.92% | 4.62% | 3.73% | 4.58% | 3.72% | 3.70% | 2.89% | 2.60% | 3.44% | 3.04% | 2.77% |
Bank of America Corporation | 2.37% | 2.73% | 2.60% | 1.75% | 2.38% | 1.87% | 2.19% | 1.32% | 1.13% | 1.19% | 0.67% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок WASH и BAC
Максимальная просадка WASH за все время составила -60.33%, что меньше максимальной просадки BAC в -93.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WASH и BAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WASH и BAC
Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH) имеет более высокую волатильность в 11.86% по сравнению с Bank of America Corporation (BAC) с волатильностью 6.49%. Это указывает на то, что WASH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WASH и BAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Washington Trust Bancorp, Inc. и Bank of America Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности