Сравнение WASH с BRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH) и Brown & Brown, Inc. (BRO).
Доходность
Сравнение доходности WASH и BRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WASH и BRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WASH Washington Trust Bancorp, Inc. | 17.28% | 1.69% | 2.68% | -26.09% | -12.49% | 30.86% | -11.78% | 17.70% | -7.75% | -2.21% |
BRO Brown & Brown, Inc. | -19.01% | -21.37% | 44.32% | 25.73% | -18.39% | 49.31% | 21.06% | 44.67% | 8.30% | 16.15% |
Фундаментальные показатели
WASH:
$640.49M
BRO:
$21.83B
WASH:
$2.71
BRO:
$3.28
WASH:
12.32
BRO:
19.65
WASH:
1.67
BRO:
3.50
WASH:
1.18
BRO:
1.74
WASH:
$385.88M
BRO:
$5.91B
WASH:
$154.20M
BRO:
$3.52B
WASH:
$70.64M
BRO:
$2.05B
Доходность по периодам
С начала года, WASH показывает доходность 17.28%, что значительно выше, чем у BRO с доходностью -19.01%. За последние 10 лет акции WASH уступали акциям BRO по среднегодовой доходности: 4.12% против 14.72% соответственно.
WASH
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 17.28%
- 6 месяцев
- 22.55%
- 1 год
- 20.75%
- 3 года*
- 6.63%
- 5 лет*
- -2.43%
- 10 лет*
- 4.12%
BRO
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -11.00%
- С начала года
- -19.01%
- 6 месяцев
- -30.27%
- 1 год
- -47.73%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- 14.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WASH vs. BRO — Ранг доходности на риск
WASH
BRO
Сравнение WASH c BRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WASH | BRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | -1.70 | +2.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | -2.49 | +3.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.66 | +0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | -0.98 | +2.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | -1.63 | +4.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WASH | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | -1.70 | +2.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.31 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.63 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.52 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между WASH и BRO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WASH и BRO
Дивидендная доходность WASH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности BRO в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WASH Washington Trust Bancorp, Inc. | 6.70% | 7.58% | 5.36% | 6.92% | 4.62% | 3.73% | 4.58% | 3.72% | 3.70% | 2.89% | 2.60% | 3.44% |
BRO Brown & Brown, Inc. | 0.98% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок WASH и BRO
Максимальная просадка WASH за все время составила -60.33%, что больше максимальной просадки BRO в -54.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WASH и BRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| WASH | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.33% | -54.08% | -6.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.02% | -48.65% | +33.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.33% | -48.65% | -11.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.33% | -48.65% | -11.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.21% | -47.86% | +21.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.38% | -13.32% | -4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.77% | 29.31% | -22.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности WASH и BRO
Текущая волатильность для Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH) составляет 5.42%, в то время как у Brown & Brown, Inc. (BRO) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что WASH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WASH | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 8.04% | -2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.89% | 20.56% | +2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.57% | 28.08% | +3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.27% | 24.20% | +9.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.39% | 23.34% | +10.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WASH и BRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Washington Trust Bancorp, Inc. и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WASH и BRO
WASH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Washington Trust Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 96.26M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.40B при выручке в 1.67B, что соответствует валовой рентабельности в 83.8%.
WASH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Washington Trust Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 20.67M при выручке в 96.26M, что соответствует операционной рентабельности 21.5%.
BRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 429.00M при выручке в 1.67B, что соответствует операционной рентабельности 25.7%.
WASH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Washington Trust Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.97M при выручке в 96.26M, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
BRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 264.00M при выручке в 1.67B, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.