Сравнение WASH с BRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH) и Brown & Brown, Inc. (BRO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WASH или BRO.
Основные характеристики
| WASH | BRO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.80% | 48.97% |
| Дох-ть за 1 год | 41.44% | 50.19% |
| Дох-ть за 3 года | -10.71% | 20.25% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.03% | 23.78% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.43% | 21.87% |
| Коэф-т Шарпа | 1.24 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 1.94 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.86 | 5.92 |
| Коэф-т Мартина | 3.40 | 16.82 |
| Индекс Язвы | 14.20% | 2.94% |
| Дневная вол-ть | 38.86% | 18.35% |
| Макс. просадка | -60.33% | -54.08% |
| Текущая просадка | -33.24% | -1.38% |
Фундаментальные показатели
| WASH | BRO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $577.09M | $30.15B |
| EPS | $2.68 | $3.71 |
| Цена/прибыль | 12.62 | 28.42 |
| PEG коэффициент | 4.01 | 4.41 |
| Общая выручка (12 мес.) | $405.29M | $4.65B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $351.28M | $3.72B |
| EBITDA (12 мес.) | $10.76M | $1.52B |
Корреляция
Корреляция между WASH и BRO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WASH и BRO
С начала года, WASH показывает доходность 10.80%, что значительно ниже, чем у BRO с доходностью 48.97%. За последние 10 лет акции WASH уступали акциям BRO по среднегодовой доходности: 3.43% против 21.87% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WASH c BRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WASH и BRO
Дивидендная доходность WASH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности BRO в 0.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WASH Washington Trust Bancorp, Inc. | 6.62% | 6.92% | 4.62% | 3.73% | 4.58% | 3.72% | 3.70% | 2.89% | 2.60% | 3.44% | 3.04% | 2.77% |
BRO Brown & Brown, Inc. | 0.37% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% | 1.25% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок WASH и BRO
Максимальная просадка WASH за все время составила -60.33%, что больше максимальной просадки BRO в -54.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WASH и BRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WASH и BRO
Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH) имеет более высокую волатильность в 11.86% по сравнению с Brown & Brown, Inc. (BRO) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что WASH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WASH и BRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Washington Trust Bancorp, Inc. и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности