Сравнение WASH с TD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH) и The Toronto-Dominion Bank (TD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WASH или TD.
Основные характеристики
| WASH | TD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.80% | -10.50% |
| Дох-ть за 1 год | 41.44% | -2.35% |
| Дох-ть за 3 года | -10.71% | -5.02% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.03% | 3.53% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.43% | 5.35% |
| Коэф-т Шарпа | 1.24 | -0.02 |
| Коэф-т Сортино | 1.94 | 0.09 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.01 |
| Коэф-т Кальмара | 0.86 | -0.01 |
| Коэф-т Мартина | 3.40 | -0.05 |
| Индекс Язвы | 14.20% | 8.05% |
| Дневная вол-ть | 38.86% | 18.53% |
| Макс. просадка | -60.33% | -64.16% |
| Текущая просадка | -33.24% | -26.54% |
Фундаментальные показатели
| WASH | TD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $577.09M | $96.27B |
| EPS | $2.68 | $3.11 |
| Цена/прибыль | 12.62 | 17.69 |
| PEG коэффициент | 4.01 | 1.22 |
| Общая выручка (12 мес.) | $405.29M | $88.92B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $351.28M | $88.92B |
| EBITDA (12 мес.) | $10.76M | $2.01B |
Корреляция
Корреляция между WASH и TD составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WASH и TD
С начала года, WASH показывает доходность 10.80%, что значительно выше, чем у TD с доходностью -10.50%. За последние 10 лет акции WASH уступали акциям TD по среднегодовой доходности: 3.43% против 5.35% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WASH c TD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH) и The Toronto-Dominion Bank (TD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WASH и TD
Дивидендная доходность WASH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности TD в 5.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WASH Washington Trust Bancorp, Inc. | 6.62% | 6.92% | 4.62% | 3.73% | 4.58% | 3.72% | 3.70% | 2.89% | 2.60% | 3.44% | 3.04% | 2.77% |
TD The Toronto-Dominion Bank | 5.46% | 4.40% | 4.23% | 3.27% | 4.09% | 3.89% | 4.10% | 3.08% | 3.29% | 4.07% | 3.54% | 3.35% |
Просадки
Сравнение просадок WASH и TD
Максимальная просадка WASH за все время составила -60.33%, что меньше максимальной просадки TD в -64.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WASH и TD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WASH и TD
Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH) имеет более высокую волатильность в 11.86% по сравнению с The Toronto-Dominion Bank (TD) с волатильностью 6.94%. Это указывает на то, что WASH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WASH и TD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Washington Trust Bancorp, Inc. и The Toronto-Dominion Bank. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности