Сравнение WASH с HRL
WASH (Washington Trust Bancorp, Inc.) and HRL (Hormel Foods Corporation) are both stocks. WASH operates in Banks - Regional (Financial Services), while HRL operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, WASH returned 3.07%/yr vs -1.41%/yr for HRL. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WASH и HRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WASH показывает доходность 10.72%, что значительно выше, чем у HRL с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции WASH превзошли акции HRL по среднегодовой доходности: 3.07% против -1.41% соответственно.
WASH
- 1 день
- -3.75%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 10.72%
- 6 месяцев
- 10.57%
- 1 год
- 21.52%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- -4.73%
- 10 лет*
- 3.07%
HRL
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 11.96%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- -21.28%
- 3 года*
- -13.87%
- 5 лет*
- -11.23%
- 10 лет*
- -1.41%
Сравнение доходности по годам WASH и HRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WASH Washington Trust Bancorp, Inc. | 10.72% | 1.69% | 2.68% | -26.09% | -12.49% | 30.86% | -11.78% | 17.70% | -7.75% | -2.21% |
HRL Hormel Foods Corporation | 0.24% | -21.27% | 1.21% | -27.49% | -4.67% | 6.99% | 5.38% | 7.85% | 19.68% | 6.72% |
Correlation
The correlation between WASH and HRL is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1995 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
WASH:
$2.71
HRL:
$0.85
WASH:
11.63
HRL:
27.28
WASH:
1.59
HRL:
1.04
WASH:
$381.08M
HRL:
$12.22B
WASH:
$206.98M
HRL:
$1.92B
WASH:
$70.64M
HRL:
$868.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WASH vs. HRL — Ранг доходности на риск
WASH
HRL
Сравнение WASH c HRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH) и Hormel Foods Corporation (HRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WASH | HRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.88 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | -0.62 | +1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.99 | -0.98 | +3.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WASH | HRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | -0.72 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | -0.47 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | -0.06 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.37 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок WASH и HRL
Максимальная просадка WASH за все время составила -60.33%, примерно равная максимальной просадке HRL в -58.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WASH и HRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WASH | HRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.33% | -58.46% | -1.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.65% | -34.29% | +16.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.25% | -46.94% | +14.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.33% | -58.46% | -1.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.33% | -58.46% | -1.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.34% | -51.33% | +20.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.44% | -11.85% | -5.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.21% | 21.65% | -14.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности WASH и HRL
Текущая волатильность для Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH) составляет 6.70%, в то время как у Hormel Foods Corporation (HRL) волатильность равна 13.25%. Это указывает на то, что WASH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WASH | HRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 13.25% | -6.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.59% | 21.03% | +7.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.04% | 29.49% | +4.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.11% | 24.07% | +10.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.87% | 23.32% | +10.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WASH и HRL
Дивидендная доходность WASH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что больше доходности HRL в 5.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 5.04% | 4.89% | 3.60% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 1.67% | 1.26% |
WASH Washington Trust Bancorp, Inc. | 7.10% | 7.58% | 5.36% | 6.92% | 4.62% | 3.73% | 4.58% | 3.72% | 3.70% | 2.89% | 2.60% | 3.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WASH и HRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Washington Trust Bancorp, Inc. и Hormel Foods Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WASH и HRL
WASH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Washington Trust Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 52.77M при выручке в 91.46M, что соответствует валовой рентабельности в 57.7%.
HRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 518.51M при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.
WASH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Washington Trust Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 20.67M при выручке в 91.46M, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
HRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 217.11M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
WASH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Washington Trust Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.97M при выручке в 91.46M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
HRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 157.50M при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
Часто задаваемые вопросы
WASH and HRL have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRL has higher volatility (13.25%) compared to WASH (6.70%). In terms of maximum drawdown, WASH dropped -60.33% vs HRL's -58.46%.
WASH currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WASH и HRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор