Сравнение WASH с HRL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH) и Hormel Foods Corporation (HRL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WASH или HRL.
Основные характеристики
| WASH | HRL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.80% | -0.82% |
| Дох-ть за 1 год | 41.44% | -3.12% |
| Дох-ть за 3 года | -10.71% | -8.21% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.03% | -3.48% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.43% | 3.56% |
| Коэф-т Шарпа | 1.24 | -0.15 |
| Коэф-т Сортино | 1.94 | -0.03 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.00 |
| Коэф-т Кальмара | 0.86 | -0.09 |
| Коэф-т Мартина | 3.40 | -0.41 |
| Индекс Язвы | 14.20% | 9.90% |
| Дневная вол-ть | 38.86% | 26.69% |
| Макс. просадка | -60.33% | -45.01% |
| Текущая просадка | -33.24% | -39.57% |
Фундаментальные показатели
| WASH | HRL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $577.09M | $16.86B |
| EPS | $2.68 | $1.43 |
| Цена/прибыль | 12.62 | 21.50 |
| PEG коэффициент | 4.01 | 2.60 |
| Общая выручка (12 мес.) | $405.29M | $8.78B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $351.28M | $1.52B |
| EBITDA (12 мес.) | $10.76M | $957.12M |
Корреляция
Корреляция между WASH и HRL составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WASH и HRL
С начала года, WASH показывает доходность 10.80%, что значительно выше, чем у HRL с доходностью -0.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WASH имеют среднегодовую доходность 3.43%, а акции HRL немного впереди с 3.56%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WASH c HRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH) и Hormel Foods Corporation (HRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WASH и HRL
Дивидендная доходность WASH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности HRL в 3.68%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WASH Washington Trust Bancorp, Inc. | 6.62% | 6.92% | 4.62% | 3.73% | 4.58% | 3.72% | 3.70% | 2.89% | 2.60% | 3.44% | 3.04% | 2.77% |
HRL Hormel Foods Corporation | 3.68% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 2.50% | 1.26% | 1.54% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок WASH и HRL
Максимальная просадка WASH за все время составила -60.33%, что больше максимальной просадки HRL в -45.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WASH и HRL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WASH и HRL
Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH) имеет более высокую волатильность в 11.86% по сравнению с Hormel Foods Corporation (HRL) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что WASH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WASH и HRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Washington Trust Bancorp, Inc. и Hormel Foods Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности