Сравнение WASH с HRL
WASH (Washington Trust Bancorp, Inc.) and HRL (Hormel Foods Corporation) are both stocks. WASH operates in Banks - Regional (Financial Services), while HRL operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, WASH returned 4.74%/yr vs -0.94%/yr for HRL. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WASH и HRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WASH показывает доходность 24.96%, что значительно выше, чем у HRL с доходностью 7.14%. За последние 10 лет акции WASH превзошли акции HRL по среднегодовой доходности: 4.74% против -0.94% соответственно.
WASH
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 11.00%
- С начала года
- 24.96%
- 6 месяцев
- 22.72%
- 1 год
- 39.09%
- 3 года*
- 18.49%
- 5 лет*
- -1.21%
- 10 лет*
- 4.74%
HRL
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- 16.38%
- С начала года
- 7.14%
- 6 месяцев
- 5.40%
- 1 год
- -15.87%
- 3 года*
- -11.73%
- 5 лет*
- -9.29%
- 10 лет*
- -0.94%
Сравнение доходности по годам WASH и HRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WASH Washington Trust Bancorp, Inc. | 24.96% | 1.69% | 2.68% | -26.09% | -12.49% | 30.86% | -11.78% | 17.70% | -7.75% | -2.21% |
HRL Hormel Foods Corporation | 7.14% | -21.27% | 1.21% | -27.49% | -4.67% | 6.99% | 5.38% | 7.85% | 19.68% | 6.72% |
Correlation
The correlation between WASH and HRL is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1995 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
WASH:
$2.71
HRL:
$0.85
WASH:
13.13
HRL:
29.15
WASH:
1.80
HRL:
1.11
WASH:
$381.08M
HRL:
$12.22B
WASH:
$206.98M
HRL:
$1.92B
WASH:
$70.64M
HRL:
$868.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WASH vs. HRL — Ранг доходности на риск
WASH
HRL
Сравнение WASH c HRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH) и Hormel Foods Corporation (HRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WASH | HRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.92 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | -0.46 | +2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.39 | -0.72 | +6.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WASH и HRL
Максимальная просадка WASH за все время составила -60.33%, примерно равная максимальной просадке HRL в -58.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WASH и HRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WASH | HRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.33% | -58.46% | -1.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.65% | -34.29% | +16.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.25% | -46.94% | +14.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.33% | -58.46% | -1.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.33% | -58.46% | -1.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.38% | -47.99% | +26.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.45% | -11.90% | -5.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.27% | 22.09% | -14.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности WASH и HRL
Текущая волатильность для Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH) составляет 8.47%, в то время как у Hormel Foods Corporation (HRL) волатильность равна 12.62%. Это указывает на то, что WASH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WASH | HRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.47% | 12.62% | -4.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.00% | 20.78% | +8.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.31% | 29.66% | +4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.07% | 24.12% | +9.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.90% | 23.33% | +10.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WASH и HRL
Дивидендная доходность WASH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что больше доходности HRL в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 4.71% | 4.89% | 3.60% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 1.67% | 1.26% |
WASH Washington Trust Bancorp, Inc. | 6.29% | 7.58% | 5.36% | 6.92% | 4.62% | 3.73% | 4.58% | 3.72% | 3.70% | 2.89% | 2.60% | 3.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WASH и HRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Washington Trust Bancorp, Inc. и Hormel Foods Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WASH и HRL
WASH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Washington Trust Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 52.77M при выручке в 91.46M, что соответствует валовой рентабельности в 57.7%.
HRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 518.51M при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.
WASH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Washington Trust Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 20.67M при выручке в 91.46M, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
HRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 217.11M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
WASH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Washington Trust Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.97M при выручке в 91.46M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
HRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 157.50M при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
Часто задаваемые вопросы
WASH and HRL have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRL has higher volatility (12.62%) compared to WASH (8.47%). In terms of maximum drawdown, WASH dropped -60.33% vs HRL's -58.46%.
WASH currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WASH и HRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор