Сравнение WASH с KW
WASH (Washington Trust Bancorp, Inc.) and KW (Kennedy-Wilson Holdings, Inc.) are both stocks. WASH operates in Banks - Regional (Financial Services), while KW operates in Real Estate - Services (Real Estate). Over the past 10 years, WASH returned 3.07%/yr vs -1.54%/yr for KW. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WASH и KW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WASH показывает доходность 10.72%, что значительно ниже, чем у KW с доходностью 14.91%. За последние 10 лет акции WASH превзошли акции KW по среднегодовой доходности: 3.07% против -1.54% соответственно.
WASH
- 1 день
- -3.75%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 10.72%
- 6 месяцев
- 10.57%
- 1 год
- 21.52%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- -4.73%
- 10 лет*
- 3.07%
KW
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 14.91%
- 6 месяцев
- 15.26%
- 1 год
- 82.90%
- 3 года*
- -6.55%
- 5 лет*
- -6.12%
- 10 лет*
- -1.54%
Сравнение доходности по годам WASH и KW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WASH Washington Trust Bancorp, Inc. | 10.72% | 1.69% | 2.68% | -26.09% | -12.49% | 30.86% | -11.78% | 17.70% | -7.75% | -2.21% |
KW Kennedy-Wilson Holdings, Inc. | 14.91% | 2.60% | -13.83% | -15.99% | -30.55% | 39.25% | -14.91% | 27.71% | 9.06% | -12.15% |
Correlation
The correlation between WASH and KW is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2007 г. | 0.41 |
The correlation between WASH and KW shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WASH:
$2.71
KW:
$0.43
WASH:
11.63
KW:
25.67
WASH:
1.59
KW:
3.10
WASH:
$381.08M
KW:
$489.90M
WASH:
$206.98M
KW:
$90.90M
WASH:
$70.64M
KW:
$453.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WASH vs. KW — Ранг доходности на риск
WASH
KW
Сравнение WASH c KW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH) и Kennedy-Wilson Holdings, Inc. (KW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WASH | KW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.63 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 4.83 | -3.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.99 | 17.60 | -14.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WASH | KW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 2.10 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | -0.18 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | -0.05 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.15 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок WASH и KW
Максимальная просадка WASH за все время составила -60.33%, что меньше максимальной просадки KW в -70.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WASH и KW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WASH | KW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.33% | -70.67% | +10.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.65% | -17.27% | -0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.25% | -60.47% | +28.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.33% | -70.67% | +10.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.33% | -70.67% | +10.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.34% | -43.88% | +13.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.44% | -19.05% | +1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.21% | 4.73% | +2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности WASH и KW
Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с Kennedy-Wilson Holdings, Inc. (KW) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что WASH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WASH | KW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 1.12% | +5.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.59% | 11.82% | +16.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.04% | 39.76% | -5.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.11% | 35.05% | -0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.87% | 33.62% | +0.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WASH и KW
Дивидендная доходность WASH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что больше доходности KW в 4.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW Kennedy-Wilson Holdings, Inc. | 4.37% | 4.96% | 6.01% | 7.75% | 6.10% | 3.77% | 4.92% | 3.81% | 4.29% | 4.03% | 2.73% | 1.99% |
WASH Washington Trust Bancorp, Inc. | 7.10% | 7.58% | 5.36% | 6.92% | 4.62% | 3.73% | 4.58% | 3.72% | 3.70% | 2.89% | 2.60% | 3.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WASH и KW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Washington Trust Bancorp, Inc. и Kennedy-Wilson Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WASH и KW
WASH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Washington Trust Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 52.77M при выручке в 91.46M, что соответствует валовой рентабельности в 57.7%.
KW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kennedy-Wilson Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 18.80M при выручке в 117.20M, что соответствует валовой рентабельности в 16.0%.
WASH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Washington Trust Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 20.67M при выручке в 91.46M, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
KW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kennedy-Wilson Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.20M при выручке в 117.20M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.
WASH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Washington Trust Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.97M при выручке в 91.46M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
KW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kennedy-Wilson Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 24.60M при выручке в 117.20M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
WASH and KW have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WASH has higher volatility (6.70%) compared to KW (1.12%). In terms of maximum drawdown, WASH dropped -60.33% vs KW's -70.67%.
KW currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WASH и KW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор