Сравнение WASH с KW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH) и Kennedy-Wilson Holdings, Inc. (KW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WASH или KW.
Основные характеристики
| WASH | KW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.20% | -1.75% |
| Дох-ть за 1 год | 72.45% | 13.35% |
| Дох-ть за 3 года | -6.89% | -16.40% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.66% | -7.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.72% | -4.33% |
| Коэф-т Шарпа | 1.61 | 0.29 |
| Коэф-т Сортино | 2.43 | 0.68 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.08 |
| Коэф-т Кальмара | 1.20 | 0.17 |
| Коэф-т Мартина | 4.73 | 0.54 |
| Индекс Язвы | 14.19% | 19.91% |
| Дневная вол-ть | 41.84% | 37.50% |
| Макс. просадка | -60.33% | -64.17% |
| Текущая просадка | -23.96% | -45.72% |
Фундаментальные показатели
| WASH | KW | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $657.51M | $1.58B |
| EPS | $2.73 | -$2.64 |
| PEG коэффициент | 4.01 | -2.71 |
| Общая выручка (12 мес.) | $405.29M | $536.00M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $351.28M | $305.80M |
| EBITDA (12 мес.) | $10.76M | -$207.20M |
Корреляция
Корреляция между WASH и KW составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WASH и KW
С начала года, WASH показывает доходность 26.20%, что значительно выше, чем у KW с доходностью -1.75%. За последние 10 лет акции WASH превзошли акции KW по среднегодовой доходности: 4.72% против -4.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WASH c KW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH) и Kennedy-Wilson Holdings, Inc. (KW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WASH и KW
Дивидендная доходность WASH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что меньше доходности KW в 6.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WASH Washington Trust Bancorp, Inc. | 5.81% | 6.92% | 4.62% | 3.73% | 4.58% | 3.72% | 3.70% | 2.89% | 2.60% | 3.44% | 3.04% | 2.77% |
KW Kennedy-Wilson Holdings, Inc. | 6.24% | 7.75% | 6.10% | 3.77% | 4.92% | 3.81% | 4.29% | 4.03% | 2.73% | 1.99% | 1.42% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок WASH и KW
Максимальная просадка WASH за все время составила -60.33%, что меньше максимальной просадки KW в -64.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WASH и KW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WASH и KW
Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH) имеет более высокую волатильность в 19.02% по сравнению с Kennedy-Wilson Holdings, Inc. (KW) с волатильностью 10.21%. Это указывает на то, что WASH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WASH и KW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Washington Trust Bancorp, Inc. и Kennedy-Wilson Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности