Сравнение WARP с VOO
WARP (VanEck Space ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - WARP is a Industrials Equities fund tracking the MarketVector Space Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WARP charges 0.50%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности WARP и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WARP
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -30.41%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- 22.23%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- 15.60%
Сравнение доходности по годам WARP и VOO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WARP VanEck Space ETF | -9.45% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.15% |
Correlation
The correlation between WARP and VOO is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WARP vs. VOO — Ранг доходности на риск
WARP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VOO
Сравнение WARP c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Space ETF (WARP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WARP | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.51 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.16 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WARP и VOO
Максимальная просадка WARP за все время составила -38.58%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WARP и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WARP | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.58% | -33.99% | -4.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.90% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.58% | -3.23% | -35.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.50% | -3.68% | -9.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WARP и VOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WARP | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.18% | 12.43% | +76.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.18% | 16.91% | +72.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.18% | 18.02% | +71.16% |
Сравнение комиссий WARP и VOO
WARP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WARP и VOO
WARP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
WARP VanEck Space ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WARP and VOO have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for WARP.
VOO has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.00% for WARP.
WARP is categorized as Industrials Equities, while VOO is S&P 500. WARP tracks MarketVector Space Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: VanEck and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for WARP and 0.03% for VOO.
Подберите оптимальное распределение для WARP и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор