Сравнение WARP с UFO
WARP (VanEck Space ETF) and UFO (Procure Space ETF) are both exchange-traded funds - WARP is a Industrials Equities fund tracking the MarketVector Space Index, while UFO is a Global Equities fund tracking the S-Network Space Index. Both are passively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. WARP charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for UFO.
Доходность
Сравнение доходности WARP и UFO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WARP
- 1 день
- -4.50%
- 1 месяц
- -33.54%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UFO
- 1 день
- -3.43%
- 1 месяц
- -24.91%
- С начала года
- 20.26%
- 6 месяцев
- 16.27%
- 1 год
- 68.45%
- 3 года*
- 37.43%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WARP и UFO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WARP VanEck Space ETF | -13.52% |
UFO Procure Space ETF | -11.80% |
Correlation
The correlation between WARP and UFO is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WARP vs. UFO — Ранг доходности на риск
WARP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UFO
Сравнение WARP c UFO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Space ETF (WARP) и Procure Space ETF (UFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WARP | UFO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.90 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WARP и UFO
Максимальная просадка WARP за все время составила -41.34%, что меньше максимальной просадки UFO в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WARP и UFO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WARP | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.34% | -50.33% | +8.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -31.45% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.34% | -31.45% | -9.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.35% | -21.81% | +7.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WARP и UFO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WARP | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.59% | 40.84% | +47.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.59% | 30.68% | +57.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.59% | 31.18% | +57.41% |
Сравнение комиссий WARP и UFO
WARP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UFO в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WARP и UFO
WARP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UFO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFO Procure Space ETF | 0.36% | 0.46% | 1.98% | 1.90% | 3.19% | 1.00% | 1.07% | 0.45% |
WARP VanEck Space ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, WARP and UFO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, WARP is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WARP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for UFO.
UFO has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.00% for WARP.
WARP is categorized as Industrials Equities, while UFO is Global Equities. WARP tracks MarketVector Space Index, while UFO tracks S-Network Space Index. They also come from different issuers: VanEck and ProcureAM. Their fees differ too: 0.50% for WARP and 0.75% for UFO.
Подберите оптимальное распределение для WARP и UFO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор