Сравнение WARP с UFO
WARP (VanEck Space ETF) and UFO (Procure Space ETF) are both exchange-traded funds - WARP is a Industrials Equities fund tracking the MarketVector Space Index, while UFO is a Global Equities fund tracking the S-Network Space Index. Both are passively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. WARP charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for UFO.
Доходность
Сравнение доходности WARP и UFO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WARP
- 1 день
- 3.59%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UFO
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- 16.90%
- С начала года
- 53.53%
- 6 месяцев
- 68.11%
- 1 год
- 138.54%
- 3 года*
- 48.04%
- 5 лет*
- 16.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WARP и UFO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WARP VanEck Space ETF | 27.90% |
UFO Procure Space ETF | 16.26% |
Correlation
The correlation between WARP and UFO is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2026 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WARP vs. UFO — Ранг доходности на риск
WARP
UFO
Сравнение WARP c UFO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Space ETF (WARP) и Procure Space ETF (UFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WARP | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.66 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 31.56 | 0.47 | +31.09 |
Просадки
Сравнение просадок WARP и UFO
Максимальная просадка WARP за все время составила -18.67%, что меньше максимальной просадки UFO в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WARP и UFO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WARP | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.67% | -50.33% | +31.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.95% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.75% | -12.48% | -3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -21.81% | +17.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WARP и UFO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WARP | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.89% | 38.15% | +43.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.89% | 29.94% | +51.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.89% | 30.76% | +51.13% |
Сравнение комиссий WARP и UFO
WARP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UFO в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WARP и UFO
WARP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UFO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFO Procure Space ETF | 0.28% | 0.46% | 1.98% | 1.90% | 3.19% | 1.00% | 1.07% | 0.45% |
WARP VanEck Space ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, WARP and UFO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, WARP is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WARP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for UFO.
UFO has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.00% for WARP.
WARP is categorized as Industrials Equities, while UFO is Global Equities. WARP tracks MarketVector Space Index, while UFO tracks S-Network Space Index. They also come from different issuers: VanEck and ProcureAM. Their fees differ too: 0.50% for WARP and 0.75% for UFO.
Подберите оптимальное распределение для WARP и UFO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор