Сравнение WARP с NASA
WARP (VanEck Space ETF) and NASA (Tema Space Innovators ETF) are both exchange-traded funds - WARP is a Industrials Equities fund tracking the MarketVector Space Index, while NASA is a Aerospace & Defense fund actively managed by Tema. WARP is passively managed, while NASA is actively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. WARP charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for NASA.
Доходность
Сравнение доходности WARP и NASA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WARP
- 1 день
- -6.10%
- 1 месяц
- -24.42%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NASA
- 1 день
- -6.07%
- 1 месяц
- -27.39%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WARP и NASA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WARP VanEck Space ETF | -24.57% |
NASA Tema Space Innovators ETF | -23.69% |
Correlation
The correlation between WARP and NASA is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение WARP c NASA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Space ETF (WARP) и Tema Space Innovators ETF (NASA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WARP и NASA
Максимальная просадка WARP за все время составила -48.83%, что больше максимальной просадки NASA в -44.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WARP и NASA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WARP | NASA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.83% | -44.57% | -4.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.83% | -44.57% | -4.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.53% | -13.59% | -8.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности WARP и NASA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WARP | NASA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.26% | 67.06% | +15.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.26% | 67.06% | +15.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.26% | 67.06% | +15.20% |
Сравнение комиссий WARP и NASA
WARP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии NASA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WARP и NASA
Ни WARP, ни NASA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, WARP and NASA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, WARP is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WARP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for NASA.
WARP and NASA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
WARP is categorized as Industrials Equities, while NASA is Aerospace & Defense. They also come from different issuers: VanEck and Tema. Their fees differ too: 0.50% for WARP and 0.75% for NASA.
Подберите оптимальное распределение для WARP и NASA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор