Сравнение WARP с JEDI
WARP (VanEck Space ETF) and JEDI (Defiance Drone & Modern Warfare ETF) are both exchange-traded funds - WARP is a Industrials Equities fund tracking the MarketVector Space Index, while JEDI is a Aerospace & Defense fund tracking the BITA Drone & Modern Warfare Select Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. WARP charges 0.50%/yr vs 0.69%/yr for JEDI.
Доходность
Сравнение доходности WARP и JEDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WARP
- 1 день
- 3.59%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEDI
- 1 день
- 4.90%
- 1 месяц
- 42.42%
- С начала года
- 59.78%
- 6 месяцев
- 64.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WARP и JEDI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WARP VanEck Space ETF | 27.90% |
JEDI Defiance Drone & Modern Warfare ETF | 43.10% |
Correlation
The correlation between WARP and JEDI is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2026 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение WARP c JEDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Space ETF (WARP) и Defiance Drone & Modern Warfare ETF (JEDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WARP | JEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 31.56 | 1.85 | +29.71 |
Просадки
Сравнение просадок WARP и JEDI
Максимальная просадка WARP за все время составила -18.67%, что меньше максимальной просадки JEDI в -21.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WARP и JEDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WARP | JEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.67% | -21.67% | +3.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.75% | -8.58% | -7.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -9.15% | +5.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности WARP и JEDI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WARP | JEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.89% | 47.80% | +34.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.89% | 47.80% | +34.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.89% | 47.80% | +34.09% |
Сравнение комиссий WARP и JEDI
WARP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии JEDI в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WARP и JEDI
Ни WARP, ни JEDI не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WARP and JEDI have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WARP is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WARP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for JEDI.
WARP and JEDI have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
WARP is categorized as Industrials Equities, while JEDI is Aerospace & Defense. WARP tracks MarketVector Space Index, while JEDI tracks BITA Drone & Modern Warfare Select Index. Their fees differ too: 0.50% for WARP and 0.69% for JEDI.
Подберите оптимальное распределение для WARP и JEDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор