Сравнение WARP с SPRX
WARP (VanEck Space ETF) and SPRX (Spear Alpha ETF) are both exchange-traded funds - WARP is a Industrials Equities fund tracking the MarketVector Space Index, while SPRX is a Technology Equities fund actively managed by Spear. WARP is passively managed, while SPRX is actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WARP charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for SPRX.
Доходность
Сравнение доходности WARP и SPRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WARP
- 1 день
- -6.61%
- 1 месяц
- -29.11%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPRX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 10.66%
- С начала года
- 52.05%
- 6 месяцев
- 45.08%
- 1 год
- 111.49%
- 3 года*
- 48.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WARP и SPRX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WARP VanEck Space ETF | -7.76% |
SPRX Spear Alpha ETF | 27.21% |
Correlation
The correlation between WARP and SPRX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WARP vs. SPRX — Ранг доходности на риск
WARP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPRX
Сравнение WARP c SPRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Space ETF (WARP) и Spear Alpha ETF (SPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WARP | SPRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WARP и SPRX
Максимальная просадка WARP за все время составила -37.43%, что меньше максимальной просадки SPRX в -51.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WARP и SPRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WARP | SPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.43% | -51.21% | +13.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.43% | -0.39% | -37.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.70% | -17.52% | +4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WARP и SPRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WARP | SPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 37.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.52% | 46.45% | +44.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.52% | 42.22% | +48.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.52% | 42.22% | +48.30% |
Сравнение комиссий WARP и SPRX
WARP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SPRX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WARP и SPRX
Ни WARP, ни SPRX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPRX Spear Alpha ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% |
WARP VanEck Space ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WARP and SPRX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WARP is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WARP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for SPRX.
WARP and SPRX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
WARP is categorized as Industrials Equities, while SPRX is Technology Equities. They also come from different issuers: VanEck and Spear. Their fees differ too: 0.50% for WARP and 0.75% for SPRX.
Подберите оптимальное распределение для WARP и SPRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор