Сравнение WARP с PRN
WARP (VanEck Space ETF) and PRN (Invesco DWA Industrials Momentum ETF) are both exchange-traded funds - WARP is a Industrials Equities fund tracking the MarketVector Space Index, while PRN is a Momentum fund tracking the DWA Industrials Technical Leaders Index. Both are passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WARP charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for PRN.
Доходность
Сравнение доходности WARP и PRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WARP
- 1 день
- -6.84%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRN
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 6.86%
- С начала года
- 41.80%
- 6 месяцев
- 45.38%
- 1 год
- 65.12%
- 3 года*
- 36.96%
- 5 лет*
- 20.18%
- 10 лет*
- 18.51%
Сравнение доходности по годам WARP и PRN
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WARP VanEck Space ETF | 23.47% |
PRN Invesco DWA Industrials Momentum ETF | 4.21% |
Correlation
The correlation between WARP and PRN is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2026 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WARP vs. PRN — Ранг доходности на риск
WARP
PRN
Сравнение WARP c PRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Space ETF (WARP) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WARP | PRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.29 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 22.26 | 0.52 | +21.74 |
Просадки
Сравнение просадок WARP и PRN
Максимальная просадка WARP за все время составила -18.67%, что меньше максимальной просадки PRN в -59.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WARP и PRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WARP | PRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.67% | -59.88% | +41.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.78% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.67% | -0.47% | -18.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -10.84% | +7.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WARP и PRN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WARP | PRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.83% | 28.66% | +55.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.83% | 25.03% | +58.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.83% | 24.17% | +59.66% |
Сравнение комиссий WARP и PRN
WARP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PRN в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WARP и PRN
WARP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRN Invesco DWA Industrials Momentum ETF | 0.11% | 0.17% | 0.39% | 0.52% | 0.82% | 0.11% | 0.10% | 0.42% | 0.29% | 0.60% | 0.57% | 0.44% |
WARP VanEck Space ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WARP and PRN have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WARP is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WARP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for PRN.
PRN has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for WARP.
WARP is categorized as Industrials Equities, while PRN is Momentum. WARP tracks MarketVector Space Index, while PRN tracks DWA Industrials Technical Leaders Index. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for WARP and 0.60% for PRN.
Подберите оптимальное распределение для WARP и PRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор