Сравнение VWAGY с PODD
VWAGY (Volkswagen AG 1/10 ADR) and PODD (Insulet Corporation) are both stocks. VWAGY operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while PODD operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 5 years, VWAGY returned -17.86%/yr vs -13.52%/yr for PODD. Their 0.18 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности VWAGY и PODD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VWAGY показывает доходность -23.25%, что значительно выше, чем у PODD с доходностью -53.12%.
VWAGY
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -25.09%
- С начала года
- -23.25%
- 1 год
- -12.48%
- 3 года*
- -11.60%
- 5 лет*
- -17.86%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.08%
PODD
- 1 день
- -20.12%
- 1 месяц
- -16.59%
- 6 месяцев
- -46.96%
- С начала года
- -53.12%
- 1 год
- -52.58%
- 3 года*
- -20.29%
- 5 лет*
- -13.52%
- 10 лет*
- 11.93%
- Всё время*
- 11.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $286.73M | $245.45M | $242.36M | |
| $2.59M | $3.06M | $2.99M |
Сравнение доходности по годам VWAGY и PODD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWAGY Volkswagen AG 1/10 ADR | -23.25% | 39.31% | -23.31% | -12.15% | -37.53% | 42.56% | 11.65% | 30.44% | -1.89% |
PODD Insulet Corporation | -53.12% | 8.88% | 20.32% | -26.30% | 10.64% | 4.08% | 49.32% | 115.83% | -8.46% |
Correlation
The correlation between VWAGY and PODD is 0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.08 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2018 г. | 0.18 |
The correlation between VWAGY and PODD shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VWAGY:
$44.06B
PODD:
$9.23B
VWAGY:
€1.10
PODD:
$5.34
VWAGY:
6.94
PODD:
24.97
VWAGY:
0.12
PODD:
3.07
VWAGY:
0.20
PODD:
6.54
VWAGY:
€308.94B
PODD:
$3.05B
VWAGY:
€67.86B
PODD:
$2.17B
VWAGY:
€49.13B
PODD:
$471.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWAGY vs. PODD — Ранг доходности на риск
VWAGY
PODD
Сравнение VWAGY c PODD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volkswagen AG 1/10 ADR (VWAGY) и Insulet Corporation (PODD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWAGY | PODD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.76 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | -0.85 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | -1.50 | +0.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VWAGY и PODD
Максимальная просадка VWAGY за все время составила -72.64%, что меньше максимальной просадки PODD в -90.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWAGY и PODD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWAGY | PODD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.64% | -90.28% | +17.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.23% | -62.23% | +30.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.86% | -62.23% | +19.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.97% | -62.23% | -6.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.40% | -62.23% | -6.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.38% | -25.22% | -13.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.55% | 35.19% | -19.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWAGY и PODD
Текущая волатильность для Volkswagen AG 1/10 ADR (VWAGY) составляет 8.64%, в то время как у Insulet Corporation (PODD) волатильность равна 24.32%. Это указывает на то, что VWAGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PODD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWAGY | PODD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.64% | 24.32% | -15.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.26% | 39.53% | -19.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.27% | 44.71% | -17.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.58% | 43.94% | -10.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.84% | 42.74% | -4.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWAGY и PODD
Дивидендная доходность VWAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, тогда как PODD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PODD Insulet Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWAGY Volkswagen AG 1/10 ADR | 6.83% | 5.85% | 10.36% | 7.21% | 17.36% | 2.00% | 2.72% | 4.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VWAGY и PODD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Volkswagen AG 1/10 ADR и Insulet Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VWAGY и PODD
VWAGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Volkswagen AG 1/10 ADR сообщила о валовой прибыли в 12.45B при выручке в 82.44B, что соответствует валовой рентабельности в 15.1%.
PODD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Insulet Corporation сообщила о валовой прибыли в 562.50M при выручке в 801.70M, что соответствует валовой рентабельности в 70.2%.
VWAGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Volkswagen AG 1/10 ADR сообщила об операционной прибыли в 3.47B при выручке в 82.44B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
PODD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Insulet Corporation сообщила об операционной прибыли в 129.70M при выручке в 801.70M, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
VWAGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Volkswagen AG 1/10 ADR сообщила о чистой прибыли в 1.34B при выручке в 82.44B, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.
PODD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Insulet Corporation сообщила о чистой прибыли в 95.00M при выручке в 801.70M, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
Часто задаваемые вопросы
VWAGY and PODD have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PODD has higher volatility (24.32%) compared to VWAGY (8.64%). In terms of maximum drawdown, VWAGY dropped -72.64% vs PODD's -90.28%.
VWAGY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.46 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VWAGY и PODD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор