PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VWAGY с PODD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VWAGY с PODD

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volkswagen AG 1/10 ADR (VWAGY) и Insulet Corporation (PODD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWAGY или PODD.

Корреляция

Корреляция между VWAGY и PODD составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VWAGY и PODD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volkswagen AG 1/10 ADR (VWAGY) и Insulet Corporation (PODD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWAGY:

-0.59

PODD:

2.14

Коэф-т Сортино

VWAGY:

-0.41

PODD:

3.21

Коэф-т Омега

VWAGY:

0.95

PODD:

1.43

Коэф-т Кальмара

VWAGY:

-0.19

PODD:

1.83

Коэф-т Мартина

VWAGY:

-0.51

PODD:

15.36

Индекс Язвы

VWAGY:

25.89%

PODD:

6.10%

Дневная вол-ть

VWAGY:

31.44%

PODD:

41.44%

Макс. просадка

VWAGY:

-70.14%

PODD:

-90.28%

Текущая просадка

VWAGY:

-59.50%

PODD:

-2.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VWAGY:

$58.84B

PODD:

$22.13B

EPS

VWAGY:

$2.09

PODD:

$5.54

Коэффициент P/E

VWAGY:

5.68

PODD:

56.76

Коэффициент PEG

VWAGY:

0.82

PODD:

7.85

Коэффициент P/S

VWAGY:

0.18

PODD:

10.06

Коэффициент P/B

VWAGY:

0.29

PODD:

16.75

Общая выручка (12 мес.)

VWAGY:

$326.75B

PODD:

$2.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

VWAGY:

$59.07B

PODD:

$1.55B

EBITDA (12 мес.)

VWAGY:

$41.85B

PODD:

$428.10M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VWAGY показывает доходность 23.14%, а PODD немного ниже – 23.11%.

VWAGY

С начала года

23.14%

1 месяц

15.30%

6 месяцев

30.69%

1 год

-18.42%

5 лет

2.98%

10 лет

N/A

PODD

С начала года

23.11%

1 месяц

25.81%

6 месяцев

19.46%

1 год

86.57%

5 лет

9.56%

10 лет

28.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWAGY и PODD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VWAGY
Ранг риск-скорректированной доходности VWAGY, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWAGY, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWAGY, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWAGY, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWAGY, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWAGY, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
PODD
Ранг риск-скорректированной доходности PODD, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PODD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PODD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PODD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PODD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PODD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWAGY c PODD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volkswagen AG 1/10 ADR (VWAGY) и Insulet Corporation (PODD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VWAGY на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа PODD равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWAGY и PODD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWAGY и PODD

Дивидендная доходность VWAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.20%, тогда как PODD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019
VWAGY
Volkswagen AG 1/10 ADR		8.20%10.10%7.22%17.23%1.99%2.71%2.75%
PODD
Insulet Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VWAGY и PODD

Максимальная просадка VWAGY за все время составила -70.14%, что меньше максимальной просадки PODD в -90.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWAGY и PODD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VWAGY и PODD

Текущая волатильность для Volkswagen AG 1/10 ADR (VWAGY) составляет 7.16%, в то время как у Insulet Corporation (PODD) волатильность равна 21.16%. Это указывает на то, что VWAGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PODD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VWAGY и PODD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Volkswagen AG 1/10 ADR и Insulet Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20212022202320242025
77.56B
569.00M
(VWAGY) Общая выручка
(PODD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VWAGY и PODD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Volkswagen AG 1/10 ADR и Insulet Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
16.5%
71.9%
(VWAGY) Валовая рентабельность
(PODD) Валовая рентабельность
VWAGY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Volkswagen AG 1/10 ADR сообщила о валовой прибыли в 12.80B при выручке в 77.56B, что соответствует валовой рентабельности в 16.5%.

PODD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Insulet Corporation сообщила о валовой прибыли в 409.00M при выручке в 569.00M, что соответствует валовой рентабельности в 71.9%.

VWAGY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Volkswagen AG 1/10 ADR сообщила об операционной прибыли в 3.28B при выручке в 77.56B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.

PODD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Insulet Corporation сообщила об операционной прибыли в 88.80M при выручке в 569.00M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.

VWAGY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Volkswagen AG 1/10 ADR сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 77.56B, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.

PODD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Insulet Corporation сообщила о чистой прибыли в 35.40M при выручке в 569.00M, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.