PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVOAX с OPGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VVOAX с OPGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX).

VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г.. OPGSX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 июл. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности VVOAX и OPGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VVOAX и OPGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		5.98%20.24%30.01%15.20%1.33%35.60%5.49%29.84%-19.92%17.07%
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund		6.89%131.03%13.05%6.35%-16.86%-2.75%36.15%46.37%-13.15%17.17%

Доходность по периодам

С начала года, VVOAX показывает доходность 5.98%, что значительно ниже, чем у OPGSX с доходностью 6.89%. За последние 10 лет акции VVOAX уступали акциям OPGSX по среднегодовой доходности: 14.64% против 18.10% соответственно.

VVOAX

1 день
2.69%
1 месяц
-6.69%
С начала года
5.98%
6 месяцев
11.47%
1 год
34.05%
3 года*
25.74%
5 лет*
16.70%
10 лет*
14.64%

OPGSX

1 день
6.42%
1 месяц
-19.81%
С начала года
6.89%
6 месяцев
19.86%
1 год
93.74%
3 года*
39.06%
5 лет*
20.64%
10 лет*
18.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Value Opportunities Fund

Invesco Gold & Special Minerals Fund

Часто сравнивают с VVOAX:
VVOAX с OPPAXVVOAX с SPYVVOAX с SCHDVVOAX с BAVVOAX с VFIAXVVOAX с AADAXVVOAX с VGT
Часто сравнивают с OPGSX:
OPGSX с FKRCXOPGSX с SGGDXOPGSX с GLDOPGSX с FTHNXOPGSX с IAUOPGSX с GDXJOPGSX с VOO

Сравнение комиссий VVOAX и OPGSX

VVOAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии OPGSX в 1.05%.

VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund

Доходность на риск

VVOAX vs. OPGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVOAX
Ранг доходности на риск VVOAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVOAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVOAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVOAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
OPGSX
Ранг доходности на риск OPGSX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPGSX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPGSX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPGSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPGSX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPGSX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVOAX c OPGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVOAXOPGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

2.49

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

2.77

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.40

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

3.94

-1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.91

15.50

-6.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VVOAX vs. OPGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVOAX на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа OPGSX равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVOAX и OPGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVOAXOPGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.49

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.64

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.56

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.26

+0.12

Корреляция

Корреляция между VVOAX и OPGSX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVOAX и OPGSX

Дивидендная доходность VVOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.84%, что больше доходности OPGSX в 0.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		9.84%10.43%7.79%2.27%9.79%8.82%0.25%1.95%15.44%5.11%1.10%15.87%
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund		0.40%0.43%0.86%0.81%0.45%3.56%1.55%0.29%0.00%2.78%7.21%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VVOAX и OPGSX

Максимальная просадка VVOAX за все время составила -62.08%, что меньше максимальной просадки OPGSX в -80.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVOAX и OPGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VVOAXOPGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.08%

-80.04%

+17.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.08%

-29.01%

+13.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.05%

-47.09%

+23.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.80%

-47.09%

-4.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.76%

-19.81%

+13.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.80%

-29.33%

+17.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

7.38%

-3.84%

Волатильность

Сравнение волатильности VVOAX и OPGSX

Текущая волатильность для Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) составляет 7.27%, в то время как у Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) волатильность равна 16.75%. Это указывает на то, что VVOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VVOAXOPGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

16.75%

-9.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.27%

35.48%

-21.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.91%

43.40%

-20.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.06%

33.09%

-12.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.20%

32.99%

-8.79%