Сравнение OPGSX с FKRCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) и Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX).
OPGSX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 июл. 1983 г.. FKRCX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 18 мая 1969 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OPGSX или FKRCX.
Основные характеристики
| OPGSX | FKRCX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.92% | 38.68% |
| Дох-ть за 1 год | 43.30% | 55.94% |
| Дох-ть за 3 года | 4.99% | 2.60% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.33% | 11.90% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.04% | 8.17% |
| Коэф-т Шарпа | 1.47 | 1.95 |
| Коэф-т Сортино | 2.06 | 2.62 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 0.75 | 0.88 |
| Коэф-т Мартина | 6.08 | 7.93 |
| Индекс Язвы | 6.66% | 6.67% |
| Дневная вол-ть | 27.63% | 27.14% |
| Макс. просадка | -81.04% | -78.85% |
| Текущая просадка | -30.56% | -33.36% |
Корреляция
Корреляция между OPGSX и FKRCX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OPGSX и FKRCX
С начала года, OPGSX показывает доходность 27.92%, что значительно ниже, чем у FKRCX с доходностью 38.68%. За последние 10 лет акции OPGSX превзошли акции FKRCX по среднегодовой доходности: 10.04% против 8.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPGSX и FKRCX
OPGSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FKRCX в 0.88%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OPGSX c FKRCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) и Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPGSX и FKRCX
Дивидендная доходность OPGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности FKRCX в 2.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPGSX Invesco Gold & Special Minerals Fund | 0.64% | 0.81% | 0.45% | 3.56% | 1.55% | 0.29% | 0.00% | 2.78% | 7.21% | 0.00% | 2.26% |
FKRCX Franklin Gold and Precious Metals Fund | 2.25% | 3.12% | 0.00% | 9.37% | 10.55% | 0.00% | 0.00% | 0.36% | 8.73% | 0.00% | 1.10% |
Просадки
Сравнение просадок OPGSX и FKRCX
Максимальная просадка OPGSX за все время составила -81.04%, примерно равная максимальной просадке FKRCX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPGSX и FKRCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OPGSX и FKRCX
Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что OPGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FKRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.