PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTSI с MAMA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VTSI с MAMA

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VirTra, Inc. (VTSI) и Mama's Creations Inc. (MAMA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTSI или MAMA.

Корреляция

Корреляция между VTSI и MAMA составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VTSI и MAMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VirTra, Inc. (VTSI) и Mama's Creations Inc. (MAMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTSI:

-1.12

MAMA:

0.01

Коэф-т Сортино

VTSI:

-2.09

MAMA:

0.32

Коэф-т Омега

VTSI:

0.73

MAMA:

1.04

Коэф-т Кальмара

VTSI:

-0.93

MAMA:

-0.04

Коэф-т Мартина

VTSI:

-1.20

MAMA:

-0.09

Индекс Язвы

VTSI:

61.01%

MAMA:

20.05%

Дневная вол-ть

VTSI:

66.01%

MAMA:

51.97%

Макс. просадка

VTSI:

-78.45%

MAMA:

-64.79%

Текущая просадка

VTSI:

-73.71%

MAMA:

-34.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VTSI:

$51.80M

MAMA:

$242.87M

EPS

VTSI:

$0.12

MAMA:

$0.09

Коэффициент P/E

VTSI:

37.50

MAMA:

71.78

Коэффициент P/S

VTSI:

1.97

MAMA:

1.97

Коэффициент P/B

VTSI:

1.11

MAMA:

9.76

Общая выручка (12 мес.)

VTSI:

$18.26M

MAMA:

$93.49M

Валовая прибыль (12 мес.)

VTSI:

$13.95M

MAMA:

$23.07M

EBITDA (12 мес.)

VTSI:

$1.46M

MAMA:

$5.51M

Доходность по периодам

С начала года, VTSI показывает доходность -33.33%, что значительно ниже, чем у MAMA с доходностью -18.84%.

VTSI

С начала года

-33.33%

1 месяц

7.66%

6 месяцев

-34.88%

1 год

-73.07%

5 лет

12.61%

10 лет

N/A

MAMA

С начала года

-18.84%

1 месяц

-1.82%

6 месяцев

-17.92%

1 год

0.62%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTSI и MAMA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTSI
Ранг риск-скорректированной доходности VTSI, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSI, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSI, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSI, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSI, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSI, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
MAMA
Ранг риск-скорректированной доходности MAMA, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAMA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAMA, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAMA, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAMA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAMA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTSI c MAMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VirTra, Inc. (VTSI) и Mama's Creations Inc. (MAMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTSI на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа MAMA равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSI и MAMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSI и MAMA

Ни VTSI, ни MAMA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VTSI и MAMA

Максимальная просадка VTSI за все время составила -78.45%, что больше максимальной просадки MAMA в -64.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSI и MAMA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VTSI и MAMA

VirTra, Inc. (VTSI) имеет более высокую волатильность в 18.66% по сравнению с Mama's Creations Inc. (MAMA) с волатильностью 10.60%. Это указывает на то, что VTSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VTSI и MAMA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VirTra, Inc. и Mama's Creations Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00M10.00M15.00M20.00M25.00M30.00M35.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
4.70M
33.59M
(VTSI) Общая выручка
(MAMA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VTSI и MAMA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности VirTra, Inc. и Mama's Creations Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
62.3%
27.0%
(VTSI) Валовая рентабельность
(MAMA) Валовая рентабельность
VTSI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., VirTra, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.93M при выручке в 4.70M, что соответствует валовой рентабельности в 62.3%.

MAMA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mama's Creations Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.08M при выручке в 33.59M, что соответствует валовой рентабельности в 27.0%.

VTSI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., VirTra, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.29M при выручке в 4.70M, что соответствует операционной рентабельности -27.4%.

MAMA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mama's Creations Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.93M при выручке в 33.59M, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.

VTSI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., VirTra, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.64M при выручке в 4.70M, что соответствует чистой рентабельности -34.8%.

MAMA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mama's Creations Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.60M при выручке в 33.59M, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.