PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTSI с MAMA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VTSI с MAMA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VirTra, Inc. (VTSI) и Mama's Creations Inc. (MAMA).

Доходность

Сравнение доходности VTSI и MAMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VirTra, Inc. (VTSI) и Mama's Creations Inc. (MAMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTSI и MAMA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTSI
VirTra, Inc.		-13.10%-37.78%-28.72%102.35%-33.14%98.86%-27.72%58.63%16.29%0.00%
MAMA
Mama's Creations Inc.		13.42%69.47%62.12%173.54%-10.70%12.29%47.93%75.36%-46.92%80.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VTSI:

$41.14M

MAMA:

$640.46M

EPS

VTSI:

$0.02

MAMA:

$0.12

Коэффициент P/E

VTSI:

159.13

MAMA:

132.58

Коэффициент PEG

VTSI:

4.82

MAMA:

2.17

Коэффициент P/S

VTSI:

1.84

MAMA:

4.08

Коэффициент P/B

VTSI:

0.90

MAMA:

12.91

Общая выручка (12 мес.)

VTSI:

$22.40M

MAMA:

$151.31M

Валовая прибыль (12 мес.)

VTSI:

$15.20M

MAMA:

$38.17M

EBITDA (12 мес.)

VTSI:

$437.50K

MAMA:

$8.56M

Доходность по периодам

С начала года, VTSI показывает доходность -13.10%, что значительно ниже, чем у MAMA с доходностью 13.42%. За последние 10 лет акции VTSI уступали акциям MAMA по среднегодовой доходности: 12.59% против 43.79% соответственно.

VTSI

1 день
-1.62%
1 месяц
-15.70%
С начала года
-13.10%
6 месяцев
-36.19%
1 год
-18.71%
3 года*
-3.01%
5 лет*
-8.11%
10 лет*
12.59%

MAMA

1 день
-0.26%
1 месяц
-10.68%
С начала года
13.42%
6 месяцев
45.99%
1 год
141.32%
3 года*
100.44%
5 лет*
38.52%
10 лет*
43.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VirTra, Inc.

Mama's Creations Inc.

Часто сравнивают с VTSI:
VTSI с ASTSVTSI с NVDAVTSI с EWAVTSI с VOOVTSI с LMBVTSI с SMH
Часто сравнивают с MAMA:
MAMA с LWAYMAMA с LINCMAMA с AROCMAMA с NVOMAMA с ZVIAMAMA с AMDMAMA с NVDA

Доходность на риск

VTSI vs. MAMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTSI
Ранг доходности на риск VTSI: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSI: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSI: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSI: 3535
Ранг коэф-та Мартина
MAMA
Ранг доходности на риск MAMA: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAMA: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAMA: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAMA: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAMA: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAMA: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTSI c MAMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VirTra, Inc. (VTSI) и Mama's Creations Inc. (MAMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTSIMAMADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.27

2.80

-3.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.08

3.90

-3.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.47

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.21

7.45

-7.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.39

20.14

-20.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTSI vs. MAMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTSI на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа MAMA равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSI и MAMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTSIMAMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

2.80

-3.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.66

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.52

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.20

-0.07

Корреляция

Корреляция между VTSI и MAMA составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSI и MAMA

Ни VTSI, ни MAMA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VTSI и MAMA

Максимальная просадка VTSI за все время составила -78.68%, что меньше максимальной просадки MAMA в -89.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSI и MAMA.

Загрузка...

Показатели просадок

VTSIMAMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.68%

-89.83%

+11.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.00%

-18.12%

-31.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.68%

-68.85%

-9.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.68%

-79.35%

+0.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.68%

-11.97%

-66.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.92%

-46.30%

+6.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.57%

6.70%

+19.87%

Волатильность

Сравнение волатильности VTSI и MAMA

VirTra, Inc. (VTSI) имеет более высокую волатильность в 20.83% по сравнению с Mama's Creations Inc. (MAMA) с волатильностью 14.71%. Это указывает на то, что VTSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTSIMAMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.83%

14.71%

+6.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.30%

37.48%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.35%

50.93%

+20.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.00%

58.53%

+8.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.96%

84.07%

-4.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VTSI и MAMA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VirTra, Inc. и Mama's Creations Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
2.91M
47.27M
(VTSI) Общая выручка
(MAMA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VTSI и MAMA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности VirTra, Inc. и Mama's Creations Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
57.5%
23.6%
Активы портфеля
VTSI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., VirTra, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68M при выручке в 2.91M, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.

MAMA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mama's Creations Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.14M при выручке в 47.27M, что соответствует валовой рентабельности в 23.6%.

VTSI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., VirTra, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.39M при выручке в 2.91M, что соответствует операционной рентабельности -47.9%.

MAMA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mama's Creations Inc. сообщила об операционной прибыли в 823.00K при выручке в 47.27M, что соответствует операционной рентабельности 1.7%.

VTSI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., VirTra, Inc. сообщила о чистой прибыли в -792.36K при выручке в 2.91M, что соответствует чистой рентабельности -27.2%.

MAMA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mama's Creations Inc. сообщила о чистой прибыли в 540.00K при выручке в 47.27M, что соответствует чистой рентабельности 1.1%.