PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение VTSI с MAMA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VTSI с MAMA

Последнее обновление 14 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VirTra, Inc. (VTSI) и Mama's Creations Inc. (MAMA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTSI или MAMA.

Корреляция

Корреляция между VTSI и MAMA составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности VTSI и MAMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VirTra, Inc. (VTSI) и Mama's Creations Inc. (MAMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.86%
-19.78%
VTSI
MAMA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTSI:

-0.98

MAMA:

0.79

Коэф-т Сортино

VTSI:

-1.69

MAMA:

1.39

Коэф-т Омега

VTSI:

0.78

MAMA:

1.16

Коэф-т Кальмара

VTSI:

-0.89

MAMA:

1.00

Коэф-т Мартина

VTSI:

-1.18

MAMA:

2.40

Индекс Язвы

VTSI:

57.39%

MAMA:

17.71%

Дневная вол-ть

VTSI:

69.33%

MAMA:

53.52%

Макс. просадка

VTSI:

-76.23%

MAMA:

-64.79%

Текущая просадка

VTSI:

-75.06%

MAMA:

-33.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VTSI:

$48.08M

MAMA:

$244.75M

EPS

VTSI:

$0.12

MAMA:

$0.09

Цена/прибыль

VTSI:

35.58

MAMA:

72.33

Общая выручка (12 мес.)

VTSI:

$18.26M

MAMA:

$123.33M

Валовая прибыль (12 мес.)

VTSI:

$13.95M

MAMA:

$30.53M

EBITDA (12 мес.)

VTSI:

$1.46M

MAMA:

$7.98M

Доходность по периодам

С начала года, VTSI показывает доходность -36.74%, что значительно ниже, чем у MAMA с доходностью -18.22%.

VTSI

С начала года

-36.74%

1 месяц

-16.76%

6 месяцев

-32.33%

1 год

-65.31%

5 лет

11.25%

10 лет

N/A

MAMA

С начала года

-18.22%

1 месяц

3.50%

6 месяцев

-19.33%

1 год

36.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VirTra, Inc.

Mama's Creations Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTSI и MAMA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTSI
Ранг риск-скорректированной доходности VTSI, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSI, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSI, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSI, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
MAMA
Ранг риск-скорректированной доходности MAMA, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAMA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAMA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAMA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAMA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAMA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTSI c MAMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VirTra, Inc. (VTSI) и Mama's Creations Inc. (MAMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VTSI, с текущим значением в -0.98, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
VTSI: -0.98
MAMA: 0.79
Коэффициент Сортино VTSI, с текущим значением в -1.69, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VTSI: -1.69
MAMA: 1.39
Коэффициент Омега VTSI, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VTSI: 0.78
MAMA: 1.16
Коэффициент Кальмара VTSI, с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
VTSI: -0.89
MAMA: 1.00
Коэффициент Мартина VTSI, с текущим значением в -1.18, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
VTSI: -1.18
MAMA: 2.40

Показатель коэффициента Шарпа VTSI на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа MAMA равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSI и MAMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.98
0.79
VTSI
MAMA

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSI и MAMA

Ни VTSI, ни MAMA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VTSI и MAMA

Максимальная просадка VTSI за все время составила -76.23%, что больше максимальной просадки MAMA в -64.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSI и MAMA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-75.06%
-33.91%
VTSI
MAMA

Волатильность

Сравнение волатильности VTSI и MAMA

VirTra, Inc. (VTSI) имеет более высокую волатильность в 25.25% по сравнению с Mama's Creations Inc. (MAMA) с волатильностью 14.57%. Это указывает на то, что VTSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.25%
14.57%
VTSI
MAMA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VTSI и MAMA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VirTra, Inc. и Mama's Creations Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00M10.00M15.00M20.00M25.00M30.00M35.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
4.70M
33.59M
(VTSI) Общая выручка
(MAMA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VTSI и MAMA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности VirTra, Inc. и Mama's Creations Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
62.3%
27.0%
(VTSI) Валовая рентабельность
(MAMA) Валовая рентабельность
VTSI - Валовая рентабельность
-50.0%0.0%50.0%100.0%
VTSI: 62.3%
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., VirTra, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.93M при выручке в 4.70M, что соответствует валовой рентабельности в 62.3%.
MAMA - Валовая рентабельность
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%
MAMA: 27.0%
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., Mama's Creations Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.08M при выручке в 33.59M, что соответствует валовой рентабельности в 27.0%.
VTSI - Операционная рентабельность
-50.0%0.0%50.0%
VTSI: -27.4%
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., VirTra, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.29M при выручке в 4.70M, что соответствует операционной рентабельности -27.4%.
MAMA - Операционная рентабельность
-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%
MAMA: 5.7%
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., Mama's Creations Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.93M при выручке в 33.59M, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.
VTSI - Чистая рентабельность
-80.0%-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%
VTSI: -34.8%
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., VirTra, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.64M при выручке в 4.70M, что соответствует чистой рентабельности -34.8%.
MAMA - Чистая рентабельность
-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%
MAMA: 4.8%
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., Mama's Creations Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.60M при выручке в 33.59M, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.

Сравнение с конкурентами

VTSI - VirTra, Inc.
MAMA - Mama's Creations Inc.

Посмотрите, как показатели рентабельности соотносятся для крупнейших компаний в отрасли Aerospace & Defense.

СимволНазваниеРыночная капитализацияВаловая рентабельностьОперационная рентабельностьЧистая рентабельность
UNAC.MEPublic Joint Stock Company United Aircraft Corporation3.49T———
HAL.NSHindustan Aeronautics Limited2.75T50.2%20.3%20.7%
BEL.NSBharat Electronics Limited2.35T48.3%27.0%22.7%
IRKT.MEIrkut Corporation2.31T———
MAZDOCK.NSMazagon Dock Shipbuilders Limited981.24B43.7%24.7%25.7%
RTXRaytheon Technologies Corporation171.24B19.6%9.8%6.9%
5UR.DERaytheon Technologies Corp152.12B19.6%9.8%6.9%
EADSYAirbus Group NV122.73B16.3%10.0%9.8%
BAThe Boeing Company118.01B-10.4%-24.7%-25.4%
LMTLockheed Martin Corporation111.40B3.7%3.7%2.8%

Пользовательские портфели с VTSI или MAMA

Henry the Best
-9%
YTD
MFG
SURG
VTSI
AVVIY
NKTX
STNE
TPG
TKC
BWAY
AMBC
AAL
BLBD
CLS
GBDC
IMBBY
TIMB
RCMT
CNC
GOGL
GSL
ASC
ARCH
STRL
CCL
EZPW
ARCT
PTVE
OSIS
WFRD
EPRT
Magnum Experiment 9
-23%
YTD
IESC
WFRD
STRL
POWL
IMVT
MAMA
NVDA
LMB
SMCI
MLTX
CABA
VKTX
FNGR
ACIC
BBLGW
1 / 2

Последние обсуждения

Drawdowns and Data

Hi what data sources do you guys use for different ETF, and Mutual Data? Also are drawdowns calculated daily or monthly?

Thank You

Bee Zee

12 июля 24 г. Posted in general
550

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
396

Dividend reinvestment

Do performance calculations include reinvestment of all distributions?

Ed

19 декабря 23 г. Posted in general
2K