Сравнение VTSI с NVDA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VirTra, Inc. (VTSI) и NVIDIA Corporation (NVDA).
Доходность
Сравнение доходности VTSI и NVDA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTSI и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSI VirTra, Inc. | -13.10% | -37.78% | -28.72% | 102.35% | -33.14% | 98.86% | -27.72% | 58.63% | 16.29% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | -5.76% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
Фундаментальные показатели
VTSI:
$41.14M
NVDA:
$4.29T
VTSI:
$0.02
NVDA:
$4.90
VTSI:
159.13
NVDA:
35.88
VTSI:
4.82
NVDA:
0.20
VTSI:
1.84
NVDA:
19.95
VTSI:
0.90
NVDA:
27.30
VTSI:
$22.40M
NVDA:
$215.94B
VTSI:
$15.20M
NVDA:
$153.46B
VTSI:
$437.50K
NVDA:
$144.55B
Доходность по периодам
С начала года, VTSI показывает доходность -13.10%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции VTSI уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 12.59% против 69.75% соответственно.
VTSI
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -15.70%
- С начала года
- -13.10%
- 6 месяцев
- -36.19%
- 1 год
- -18.71%
- 3 года*
- -3.01%
- 5 лет*
- -8.11%
- 10 лет*
- 12.59%
NVDA
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -5.76%
- 6 месяцев
- -6.13%
- 1 год
- 59.59%
- 3 года*
- 85.01%
- 5 лет*
- 66.40%
- 10 лет*
- 69.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTSI vs. NVDA — Ранг доходности на риск
VTSI
NVDA
Сравнение VTSI c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VirTra, Inc. (VTSI) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTSI | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | 1.45 | -1.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.08 | 2.14 | -2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.27 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 3.08 | -3.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 7.73 | -8.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTSI | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 1.45 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 1.29 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 1.40 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.61 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между VTSI и NVDA составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTSI и NVDA
VTSI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSI VirTra, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок VTSI и NVDA
Максимальная просадка VTSI за все время составила -78.68%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSI и NVDA.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTSI | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.68% | -89.72% | +11.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.00% | -20.21% | -29.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.68% | -66.34% | -12.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.68% | -66.34% | -12.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.68% | -15.10% | -63.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.92% | -36.40% | -3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.57% | 8.05% | +18.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTSI и NVDA
VirTra, Inc. (VTSI) имеет более высокую волатильность в 20.83% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 10.43%. Это указывает на то, что VTSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTSI | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.83% | 10.43% | +10.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.30% | 25.79% | +12.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.35% | 41.42% | +29.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.00% | 51.72% | +15.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.96% | 49.84% | +30.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VTSI и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VirTra, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VTSI и NVDA
VTSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., VirTra, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68M при выручке в 2.91M, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 51.09B при выручке в 68.13B, что соответствует валовой рентабельности в 75.0%.
VTSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., VirTra, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.39M при выручке в 2.91M, что соответствует операционной рентабельности -47.9%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 44.30B при выручке в 68.13B, что соответствует операционной рентабельности 65.0%.
VTSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., VirTra, Inc. сообщила о чистой прибыли в -792.36K при выручке в 2.91M, что соответствует чистой рентабельности -27.2%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 42.96B при выручке в 68.13B, что соответствует чистой рентабельности 63.1%.