Сравнение VTSI с NVDA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VirTra, Inc. (VTSI) и NVIDIA Corporation (NVDA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTSI или NVDA.
Основные характеристики
| VTSI | NVDA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -27.03% | 198.17% |
| Дох-ть за 1 год | 47.33% | 214.54% |
| Дох-ть за 3 года | -5.05% | 69.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.82% | 95.71% |
| Коэф-т Шарпа | 0.51 | 4.20 |
| Коэф-т Сортино | 1.38 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 0.65 | 8.03 |
| Коэф-т Мартина | 1.02 | 25.31 |
| Индекс Язвы | 41.22% | 8.58% |
| Дневная вол-ть | 83.12% | 51.73% |
| Макс. просадка | -69.54% | -89.73% |
| Текущая просадка | -59.64% | -0.84% |
Фундаментальные показатели
| VTSI | NVDA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $77.19M | $3.62T |
| EPS | $0.63 | $2.13 |
| Цена/прибыль | 10.97 | 69.31 |
| PEG коэффициент | 0.39 | 1.15 |
| Общая выручка (12 мес.) | $14.17M | $78.19B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $10.99M | $59.77B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.25M | $52.02B |
Корреляция
Корреляция между VTSI и NVDA составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VTSI и NVDA
С начала года, VTSI показывает доходность -27.03%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 198.17%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTSI c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VirTra, Inc. (VTSI) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTSI и NVDA
VTSI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSI VirTra, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% | 1.94% |
Просадки
Сравнение просадок VTSI и NVDA
Максимальная просадка VTSI за все время составила -69.54%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSI и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTSI и NVDA
VirTra, Inc. (VTSI) имеет более высокую волатильность в 12.28% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 11.26%. Это указывает на то, что VTSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VTSI и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VirTra, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности