Сравнение VTSI с NVDA
VTSI (VirTra, Inc.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. VTSI operates in Aerospace & Defense (Industrials), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, VTSI returned 4.58%/yr vs 67.75%/yr for NVDA. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VTSI и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTSI показывает доходность -25.48%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 5.08%. За последние 10 лет акции VTSI уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 4.58% против 67.75% соответственно.
VTSI
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- -7.94%
- С начала года
- -25.48%
- 6 месяцев
- -29.02%
- 1 год
- -53.70%
- 3 года*
- -24.52%
- 5 лет*
- -16.73%
- 10 лет*
- 4.58%
NVDA
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -8.79%
- С начала года
- 5.08%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 69.00%
- 5 лет*
- 59.49%
- 10 лет*
- 67.75%
Сравнение доходности по годам VTSI и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSI VirTra, Inc. | -25.48% | -37.78% | -28.72% | 102.35% | -33.14% | 98.86% | -27.72% | 58.63% | 16.29% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 5.08% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
Correlation
The correlation between VTSI and NVDA is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
VTSI:
$35.38M
NVDA:
$4.77T
VTSI:
-$0.21
NVDA:
$6.53
VTSI:
1.89
NVDA:
18.89
VTSI:
0.80
NVDA:
24.42
VTSI:
$18.72M
NVDA:
$253.49B
VTSI:
$12.14M
NVDA:
$187.95B
VTSI:
-$686.16K
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTSI vs. NVDA — Ранг доходности на риск
VTSI
NVDA
Сравнение VTSI c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VirTra, Inc. (VTSI) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTSI | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.15 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 1.34 | -2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 3.08 | -4.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTSI и NVDA
Максимальная просадка VTSI за все время составила -81.72%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSI и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTSI | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.72% | -89.72% | +8.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.12% | -20.21% | -36.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.72% | -36.88% | -44.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.72% | -66.34% | -15.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.72% | -66.34% | -15.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.72% | -16.87% | -64.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.76% | -36.15% | -4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.89% | 8.78% | +26.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTSI и NVDA
Текущая волатильность для VirTra, Inc. (VTSI) составляет 9.21%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 13.26%. Это указывает на то, что VTSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTSI | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.21% | 13.26% | -4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.51% | 26.67% | +12.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.18% | 35.46% | +23.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.16% | 51.84% | +15.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.67% | 49.86% | +29.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTSI и NVDA
VTSI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
VTSI VirTra, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VTSI и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VirTra, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VTSI и NVDA
VTSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VirTra, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.13M при выручке в 3.47M, что соответствует валовой рентабельности в 61.4%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
VTSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VirTra, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.33M при выручке в 3.47M, что соответствует операционной рентабельности -38.2%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
VTSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VirTra, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.33M при выручке в 3.47M, что соответствует чистой рентабельности -38.2%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
Часто задаваемые вопросы
VTSI and NVDA have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDA has higher volatility (13.26%) compared to VTSI (9.21%). In terms of maximum drawdown, VTSI dropped -81.72% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTSI и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор