Сравнение VTSI с NVDA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VirTra, Inc. (VTSI) и NVIDIA Corporation (NVDA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTSI или NVDA.
Основные характеристики
| VTSI | NVDA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -32.31% | 140.55% |
| Дох-ть за 1 год | 7.01% | 161.37% |
| Дох-ть за 3 года | -9.57% | 75.31% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.74% | 92.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.38% | 74.60% |
| Коэф-т Шарпа | 0.03 | 3.13 |
| Дневная вол-ть | 83.53% | 51.78% |
| Макс. просадка | -99.94% | -89.73% |
| Текущая просадка | -90.14% | -12.15% |
Фундаментальные показатели
| VTSI | NVDA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $71.60M | $2.92T |
| EPS | $0.63 | $2.13 |
| Цена/прибыль | 10.17 | 55.92 |
| PEG коэффициент | 0.39 | 1.28 |
| Общая выручка (12 мес.) | $21.73M | $96.31B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $16.37M | $73.17B |
| EBITDA (12 мес.) | $5.27M | $62.97B |
Корреляция
Корреляция между VTSI и NVDA составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VTSI и NVDA
С начала года, VTSI показывает доходность -32.31%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 140.55%. За последние 10 лет акции VTSI уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 18.38% против 74.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTSI c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VirTra, Inc. (VTSI) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTSI и NVDA
VTSI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSI VirTra, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок VTSI и NVDA
Максимальная просадка VTSI за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSI и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTSI и NVDA
VirTra, Inc. (VTSI) и NVIDIA Corporation (NVDA) имеют волатильность 18.29% и 18.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VTSI и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VirTra, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности