Сравнение VTSI с NVDA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение VTSI с NVDA

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VirTra, Inc. (VTSI) и NVIDIA Corporation (NVDA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTSI или NVDA.

Корреляция

Корреляция между VTSI и NVDA составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VTSI и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VirTra, Inc. (VTSI) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

VTSI

NVDA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTSI:

-0.50

NVDA:

2.82

Коэф-т Сортино

VTSI:

-0.39

NVDA:

3.20

Коэф-т Омега

VTSI:

0.95

NVDA:

1.40

Коэф-т Кальмара

VTSI:

-0.62

NVDA:

5.51

Коэф-т Мартина

VTSI:

-0.85

NVDA:

16.69

Индекс Язвы

VTSI:

47.99%

NVDA:

8.93%

Дневная вол-ть

VTSI:

81.11%

NVDA:

52.95%

Макс. просадка

VTSI:

-69.54%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

VTSI:

-60.11%

NVDA:

-8.83%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VTSI:

$75.95M

NVDA:

$3.23T

EPS

VTSI:

$0.53

NVDA:

$2.53

Цена/прибыль

VTSI:

12.74

NVDA:

52.08

PEG коэффициент

VTSI:

0.39

NVDA:

0.95

Общая выручка (12 мес.)

VTSI:

$21.65M

NVDA:

$113.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

VTSI:

$16.48M

NVDA:

$85.93B

EBITDA (12 мес.)

VTSI:

$4.04M

NVDA:

$74.87B

Доходность по периодам

С начала года, VTSI показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 1.45%.

VTSI

С начала года

1.19%

1 месяц

-2.98%

6 месяцев

-23.09%

1 год

-44.24%

5 лет

9.98%

10 лет

N/A

NVDA

С начала года

1.45%

1 месяц

3.21%

6 месяцев

15.49%

1 год

141.69%

5 лет

85.94%

10 лет

76.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTSI и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTSI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NVDA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTSI c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VirTra, Inc. (VTSI) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTSI

NVDA

Показатель коэффициента Шарпа VTSI на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSI и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

VTSI

NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSI и NVDA

VTSI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
VTSI VirTra, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%

Просадки

Сравнение просадок VTSI и NVDA

Максимальная просадка VTSI за все время составила -69.54%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSI и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

VTSI

NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности VTSI и NVDA

Текущая волатильность для VirTra, Inc. (VTSI) составляет 10.95%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 12.60%. Это указывает на то, что VTSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

VTSI

NVDA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VTSI и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VirTra, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение VTSI с NVDA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности VTSI и NVDA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTSI и NVDA

VTSI

NVDA

Сравнение VTSI c NVDA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSI и NVDA

Просадки

Сравнение просадок VTSI и NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности VTSI и NVDA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VTSI и NVDA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество