Сравнение VTSI с ASTS
VTSI (VirTra, Inc.) and ASTS (AST SpaceMobile, Inc.) are both stocks. VTSI operates in Aerospace & Defense (Industrials), while ASTS operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 5 years, VTSI returned -16.73%/yr vs 44.27%/yr for ASTS. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VTSI и ASTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTSI показывает доходность -25.48%, что значительно ниже, чем у ASTS с доходностью -9.65%.
VTSI
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- -7.94%
- С начала года
- -25.48%
- 6 месяцев
- -29.02%
- 1 год
- -53.70%
- 3 года*
- -24.52%
- 5 лет*
- -16.73%
- 10 лет*
- 4.58%
ASTS
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- -45.18%
- С начала года
- -9.65%
- 6 месяцев
- -15.93%
- 1 год
- 31.32%
- 3 года*
- 113.64%
- 5 лет*
- 44.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VTSI и ASTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VTSI VirTra, Inc. | -25.48% | -37.78% | -28.72% | 102.35% | -33.14% | 31.33% |
ASTS AST SpaceMobile, Inc. | -9.65% | 244.22% | 249.92% | 25.10% | -39.29% | -31.73% |
Correlation
The correlation between VTSI and ASTS is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2021 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
VTSI:
$35.38M
ASTS:
$19.08B
VTSI:
-$0.21
ASTS:
-$1.84
VTSI:
1.89
ASTS:
205.02
VTSI:
0.80
ASTS:
7.17
VTSI:
$18.72M
ASTS:
$84.94M
VTSI:
$12.14M
ASTS:
-$22.93M
VTSI:
-$686.16K
ASTS:
-$536.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTSI vs. ASTS — Ранг доходности на риск
VTSI
ASTS
Сравнение VTSI c ASTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VirTra, Inc. (VTSI) и AST SpaceMobile, Inc. (ASTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTSI | ASTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.13 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 0.62 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 1.23 | -2.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTSI и ASTS
Максимальная просадка VTSI за все время составила -81.72%, примерно равная максимальной просадке ASTS в -85.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSI и ASTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTSI | ASTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.72% | -85.57% | +3.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.12% | -50.70% | -6.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.72% | -68.45% | -13.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.72% | -85.57% | +3.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.72% | -50.70% | -31.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.76% | -40.52% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.89% | 25.48% | +9.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTSI и ASTS
Текущая волатильность для VirTra, Inc. (VTSI) составляет 9.21%, в то время как у AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) волатильность равна 37.05%. Это указывает на то, что VTSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTSI | ASTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.21% | 37.05% | -27.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.51% | 81.79% | -42.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.18% | 105.73% | -46.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.16% | 109.64% | -42.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.67% | 110.91% | -31.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTSI и ASTS
Ни VTSI, ни ASTS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VTSI и ASTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VirTra, Inc. и AST SpaceMobile, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VTSI and ASTS have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASTS has higher volatility (37.05%) compared to VTSI (9.21%). In terms of maximum drawdown, VTSI dropped -81.72% vs ASTS's -85.57%.
ASTS currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTSI и ASTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор