Сравнение VTSI с ASTS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение VTSI с ASTS

Последнее обновление 7 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VirTra, Inc. (VTSI) и AST SpaceMobile, Inc. (ASTS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTSI или ASTS.

Корреляция

Корреляция между VTSI и ASTS составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности VTSI и ASTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VirTra, Inc. (VTSI) и AST SpaceMobile, Inc. (ASTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

VTSI

ASTS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTSI:

-1.03

ASTS:

5.05

Коэф-т Сортино

VTSI:

-1.91

ASTS:

5.10

Коэф-т Омега

VTSI:

0.75

ASTS:

1.56

Коэф-т Кальмара

VTSI:

-0.94

ASTS:

8.41

Коэф-т Мартина

VTSI:

-1.26

ASTS:

27.53

Индекс Язвы

VTSI:

56.54%

ASTS:

27.79%

Дневная вол-ть

VTSI:

69.34%

ASTS:

151.52%

Макс. просадка

VTSI:

-76.23%

ASTS:

-91.07%

Текущая просадка

VTSI:

-74.82%

ASTS:

-48.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VTSI:

$48.53M

ASTS:

$6.35B

EPS

VTSI:

$0.12

ASTS:

-$1.94

Общая выручка (12 мес.)

VTSI:

$18.26M

ASTS:

$3.92M

Валовая прибыль (12 мес.)

VTSI:

$13.95M

ASTS:

$3.92M

EBITDA (12 мес.)

VTSI:

$1.46M

ASTS:

-$423.77M

Доходность по периодам

С начала года, VTSI показывает доходность -36.15%, что значительно ниже, чем у ASTS с доходностью -4.88%.

VTSI

С начала года

-36.15%

1 месяц

-22.90%

6 месяцев

-29.46%

1 год

-70.07%

5 лет

14.35%

10 лет

N/A

ASTS

С начала года

-4.88%

1 месяц

-39.91%

6 месяцев

-23.13%

1 год

810.20%

5 лет

15.43%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTSI и ASTS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTSI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ASTS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTSI c ASTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VirTra, Inc. (VTSI) и AST SpaceMobile, Inc. (ASTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

VTSI: -1.03

ASTS: 5.05

Коэффициент Сортино

VTSI: -1.91

ASTS: 5.10

Коэффициент Омега

VTSI: 0.75

ASTS: 1.56

Коэффициент Кальмара

VTSI: -0.94

ASTS: 8.41

Коэффициент Мартина

VTSI: -1.26

ASTS: 27.53

Показатель коэффициента Шарпа VTSI на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа ASTS равного 5.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSI и ASTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

VTSI

ASTS

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSI и ASTS

Ни VTSI, ни ASTS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VTSI и ASTS

Максимальная просадка VTSI за все время составила -76.23%, что меньше максимальной просадки ASTS в -91.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSI и ASTS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

VTSI

ASTS

Волатильность

Сравнение волатильности VTSI и ASTS

Текущая волатильность для VirTra, Inc. (VTSI) составляет 24.63%, в то время как у AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) волатильность равна 26.62%. Это указывает на то, что VTSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

VTSI

ASTS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VTSI и ASTS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VirTra, Inc. и AST SpaceMobile, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение VTSI с ASTS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности VTSI и ASTS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTSI и ASTS

VTSI

ASTS

Сравнение VTSI c ASTS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSI и ASTS

Просадки

Сравнение просадок VTSI и ASTS

Волатильность

Сравнение волатильности VTSI и ASTS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VTSI и ASTS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество