Сравнение VTSI с LMB
VTSI (VirTra, Inc.) and LMB (Limbach Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — VTSI in Aerospace & Defense, LMB in Engineering & Construction. Over the past 10 years, VTSI returned 5.35%/yr vs 23.52%/yr for LMB. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VTSI и LMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTSI показывает доходность -22.62%, что значительно ниже, чем у LMB с доходностью 4.62%. За последние 10 лет акции VTSI уступали акциям LMB по среднегодовой доходности: 5.35% против 23.52% соответственно.
VTSI
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- -22.62%
- 6 месяцев
- -25.80%
- 1 год
- -50.31%
- 3 года*
- -24.79%
- 5 лет*
- -15.67%
- 10 лет*
- 5.35%
LMB
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 14.14%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- -42.30%
- 3 года*
- 53.86%
- 5 лет*
- 53.85%
- 10 лет*
- 23.52%
Сравнение доходности по годам VTSI и LMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSI VirTra, Inc. | -22.62% | -37.78% | -28.72% | 102.35% | -33.14% | 98.86% | -27.72% | 58.63% | 16.29% | 0.00% |
LMB Limbach Holdings, Inc. | 4.62% | -8.99% | 88.12% | 336.79% | 15.67% | -27.01% | 226.19% | 2.72% | -73.39% | -1.91% |
Correlation
The correlation between VTSI and LMB is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2016 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
VTSI:
$36.74M
LMB:
$982.91M
VTSI:
-$0.21
LMB:
$2.75
VTSI:
1.96
LMB:
1.51
VTSI:
0.83
LMB:
5.01
VTSI:
$18.72M
LMB:
$652.56M
VTSI:
$12.14M
LMB:
$163.77M
VTSI:
-$686.16K
LMB:
$58.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTSI vs. LMB — Ранг доходности на риск
VTSI
LMB
Сравнение VTSI c LMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VirTra, Inc. (VTSI) и Limbach Holdings, Inc. (LMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTSI | LMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.92 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.76 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | -1.07 | -0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTSI и LMB
Максимальная просадка VTSI за все время составила -81.25%, примерно равная максимальной просадке LMB в -84.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSI и LMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTSI | LMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.25% | -84.10% | +2.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.03% | -55.92% | -0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.25% | -55.92% | -25.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.25% | -55.92% | -25.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.25% | -84.10% | +2.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.02% | -45.53% | -35.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.72% | -31.66% | -9.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.52% | 39.63% | -5.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTSI и LMB
Текущая волатильность для VirTra, Inc. (VTSI) составляет 9.27%, в то время как у Limbach Holdings, Inc. (LMB) волатильность равна 16.58%. Это указывает на то, что VTSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTSI | LMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.27% | 16.58% | -7.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.49% | 56.71% | -17.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.81% | 66.18% | -6.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.16% | 62.74% | +4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.70% | 63.32% | +16.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTSI и LMB
Ни VTSI, ни LMB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VTSI и LMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VirTra, Inc. и Limbach Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VTSI и LMB
VTSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VirTra, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.13M при выручке в 3.47M, что соответствует валовой рентабельности в 61.4%.
LMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 31.17M при выручке в 138.86M, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
VTSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VirTra, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.33M при выручке в 3.47M, что соответствует операционной рентабельности -38.2%.
LMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.13M при выручке в 138.86M, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
VTSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VirTra, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.33M при выручке в 3.47M, что соответствует чистой рентабельности -38.2%.
LMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.38M при выручке в 138.86M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
VTSI and LMB have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LMB has higher volatility (16.58%) compared to VTSI (9.27%). In terms of maximum drawdown, VTSI dropped -81.25% vs LMB's -84.10%.
LMB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.64 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTSI и LMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор