Сравнение VTSI с LMB

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение VTSI с LMB

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VirTra, Inc. (VTSI) и Limbach Holdings, Inc. (LMB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTSI или LMB.

Корреляция

Корреляция между VTSI и LMB составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VTSI и LMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VirTra, Inc. (VTSI) и Limbach Holdings, Inc. (LMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

VTSI

LMB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTSI:

-0.50

LMB:

2.40

Коэф-т Сортино

VTSI:

-0.39

LMB:

2.85

Коэф-т Омега

VTSI:

0.95

LMB:

1.36

Коэф-т Кальмара

VTSI:

-0.62

LMB:

5.50

Коэф-т Мартина

VTSI:

-0.85

LMB:

14.46

Индекс Язвы

VTSI:

47.99%

LMB:

9.41%

Дневная вол-ть

VTSI:

81.11%

LMB:

56.78%

Макс. просадка

VTSI:

-69.54%

LMB:

-84.10%

Текущая просадка

VTSI:

-60.11%

LMB:

-9.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VTSI:

$75.95M

LMB:

$1.13B

EPS

VTSI:

$0.53

LMB:

$2.18

Цена/прибыль

VTSI:

12.74

LMB:

46.00

PEG коэффициент

VTSI:

0.39

LMB:

2.49

Общая выручка (12 мес.)

VTSI:

$21.65M

LMB:

$375.13M

Валовая прибыль (12 мес.)

VTSI:

$16.48M

LMB:

$98.62M

EBITDA (12 мес.)

VTSI:

$4.04M

LMB:

$36.06M

Доходность по периодам

С начала года, VTSI показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у LMB с доходностью 9.24%.

VTSI

С начала года

1.19%

1 месяц

-2.98%

6 месяцев

-23.09%

1 год

-44.24%

5 лет

9.98%

10 лет

N/A

LMB

С начала года

9.24%

1 месяц

0.29%

6 месяцев

56.05%

1 год

147.39%

5 лет

84.62%

10 лет

28.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTSI и LMB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTSI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LMB

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTSI c LMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VirTra, Inc. (VTSI) и Limbach Holdings, Inc. (LMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTSI

LMB

Показатель коэффициента Шарпа VTSI на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа LMB равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSI и LMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

VTSI

LMB

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSI и LMB

Ни VTSI, ни LMB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VTSI и LMB

Максимальная просадка VTSI за все время составила -69.54%, что меньше максимальной просадки LMB в -84.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSI и LMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

VTSI

LMB

Волатильность

Сравнение волатильности VTSI и LMB

Текущая волатильность для VirTra, Inc. (VTSI) составляет 10.95%, в то время как у Limbach Holdings, Inc. (LMB) волатильность равна 15.23%. Это указывает на то, что VTSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

VTSI

LMB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VTSI и LMB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VirTra, Inc. и Limbach Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение VTSI с LMB

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности VTSI и LMB

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTSI и LMB

VTSI

LMB

Сравнение VTSI c LMB - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSI и LMB

Просадки

Сравнение просадок VTSI и LMB

Волатильность

Сравнение волатильности VTSI и LMB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VTSI и LMB

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество