Сравнение VTSI с LMB

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение VTSI с LMB

Последнее обновление 9 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VirTra, Inc. (VTSI) и Limbach Holdings, Inc. (LMB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTSI или LMB.

Корреляция

Корреляция между VTSI и LMB составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности VTSI и LMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VirTra, Inc. (VTSI) и Limbach Holdings, Inc. (LMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

VTSI

LMB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTSI:

-0.99

LMB:

1.07

Коэф-т Сортино

VTSI:

-1.76

LMB:

1.79

Коэф-т Омега

VTSI:

0.77

LMB:

1.21

Коэф-т Кальмара

VTSI:

-0.90

LMB:

1.88

Коэф-т Мартина

VTSI:

-1.21

LMB:

5.49

Индекс Язвы

VTSI:

56.82%

LMB:

11.85%

Дневная вол-ть

VTSI:

69.35%

LMB:

60.51%

Макс. просадка

VTSI:

-76.23%

LMB:

-84.10%

Текущая просадка

VTSI:

-73.83%

LMB:

-32.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VTSI:

$49.43M

LMB:

$786.79M

EPS

VTSI:

$0.12

LMB:

$2.57

Цена/прибыль

VTSI:

36.58

LMB:

26.97

PEG коэффициент

VTSI:

0.39

LMB:

2.29

Общая выручка (12 мес.)

VTSI:

$18.26M

LMB:

$399.81M

Валовая прибыль (12 мес.)

VTSI:

$13.95M

LMB:

$112.16M

EBITDA (12 мес.)

VTSI:

$1.46M

LMB:

$44.26M

Доходность по периодам

С начала года, VTSI показывает доходность -33.63%, что значительно ниже, чем у LMB с доходностью -16.95%.

VTSI

С начала года

-33.63%

1 месяц

-19.86%

6 месяцев

-25.08%

1 год

-66.57%

5 лет

14.32%

10 лет

N/A

LMB

С начала года

-16.95%

1 месяц

-2.27%

6 месяцев

-7.42%

1 год

73.02%

5 лет

86.47%

10 лет

24.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTSI и LMB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTSI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LMB

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTSI c LMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VirTra, Inc. (VTSI) и Limbach Holdings, Inc. (LMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

VTSI: -0.99

LMB: 1.07

Коэффициент Сортино

VTSI: -1.76

LMB: 1.79

Коэффициент Омега

VTSI: 0.77

LMB: 1.21

Коэффициент Кальмара

VTSI: -0.90

LMB: 1.88

Коэффициент Мартина

VTSI: -1.21

LMB: 5.49

Показатель коэффициента Шарпа VTSI на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа LMB равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSI и LMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

VTSI

LMB

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSI и LMB

Ни VTSI, ни LMB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VTSI и LMB

Максимальная просадка VTSI за все время составила -76.23%, что меньше максимальной просадки LMB в -84.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSI и LMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

VTSI

LMB

Волатильность

Сравнение волатильности VTSI и LMB

VirTra, Inc. (VTSI) имеет более высокую волатильность в 24.88% по сравнению с Limbach Holdings, Inc. (LMB) с волатильностью 21.04%. Это указывает на то, что VTSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

VTSI

LMB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VTSI и LMB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VirTra, Inc. и Limbach Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение VTSI с LMB

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности VTSI и LMB

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTSI и LMB

VTSI

LMB

Сравнение VTSI c LMB - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSI и LMB

Просадки

Сравнение просадок VTSI и LMB

Волатильность

Сравнение волатильности VTSI и LMB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VTSI и LMB

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество