Сравнение VTSI с LMB
VTSI (VirTra, Inc.) and LMB (Limbach Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — VTSI in Aerospace & Defense, LMB in Engineering & Construction. Over the past 10 years, VTSI returned 1.42%/yr vs 23.29%/yr for LMB. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VTSI и LMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTSI показывает доходность -28.57%, что значительно ниже, чем у LMB с доходностью -1.19%. За последние 10 лет акции VTSI уступали акциям LMB по среднегодовой доходности: 1.42% против 23.29% соответственно.
VTSI
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -11.76%
- 6 месяцев
- -39.76%
- С начала года
- -28.57%
- 1 год
- -51.30%
- 3 года*
- -27.49%
- 5 лет*
- -15.59%
- 10 лет*
- 1.42%
LMB
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -3.81%
- 6 месяцев
- -11.25%
- С начала года
- -1.19%
- 1 год
- -46.37%
- 3 года*
- 40.90%
- 5 лет*
- 54.07%
- 10 лет*
- 23.29%
Сравнение доходности по годам VTSI и LMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSI VirTra, Inc. | -28.57% | -37.78% | -28.72% | 102.35% | -33.14% | 98.86% | -27.72% | 58.63% | 16.29% | 0.00% |
LMB Limbach Holdings, Inc. | -1.19% | -8.99% | 88.12% | 336.79% | 15.67% | -27.01% | 226.19% | 2.72% | -73.39% | -1.91% |
Correlation
The correlation between VTSI and LMB is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2016 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
VTSI:
$33.92M
LMB:
$916.97M
VTSI:
-$0.21
LMB:
$2.75
VTSI:
1.81
LMB:
1.43
VTSI:
0.77
LMB:
4.73
VTSI:
$18.72M
LMB:
$652.56M
VTSI:
$12.14M
LMB:
$163.77M
VTSI:
-$686.16K
LMB:
$58.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTSI vs. LMB — Ранг доходности на риск
VTSI
LMB
Сравнение VTSI c LMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VirTra, Inc. (VTSI) и Limbach Holdings, Inc. (LMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTSI | LMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.90 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.88 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -1.23 | -0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTSI и LMB
Максимальная просадка VTSI за все время составила -82.48%, примерно равная максимальной просадке LMB в -84.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSI и LMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTSI | LMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.48% | -84.10% | +1.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.90% | -52.85% | -6.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.48% | -55.92% | -26.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.48% | -55.92% | -26.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.48% | -84.10% | +1.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.48% | -48.56% | -33.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.98% | -31.76% | -9.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.29% | 39.12% | -1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTSI и LMB
Текущая волатильность для VirTra, Inc. (VTSI) составляет 7.97%, в то время как у Limbach Holdings, Inc. (LMB) волатильность равна 10.19%. Это указывает на то, что VTSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTSI | LMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 10.19% | -2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.58% | 56.37% | -18.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.43% | 65.86% | -8.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.00% | 62.83% | +4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.48% | 63.25% | +16.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTSI и LMB
Ни VTSI, ни LMB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VTSI и LMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VirTra, Inc. и Limbach Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VTSI и LMB
VTSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., VirTra, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.13M при выручке в 3.47M, что соответствует валовой рентабельности в 61.4%.
LMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 31.17M при выручке в 138.86M, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
VTSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., VirTra, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.33M при выручке в 3.47M, что соответствует операционной рентабельности -38.2%.
LMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.13M при выручке в 138.86M, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
VTSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., VirTra, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.33M при выручке в 3.47M, что соответствует чистой рентабельности -38.2%.
LMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.38M при выручке в 138.86M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
VTSI and LMB have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LMB has higher volatility (10.19%) compared to VTSI (7.97%). In terms of maximum drawdown, VTSI dropped -82.48% vs LMB's -84.10%.
LMB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.71 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTSI и LMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор