Сравнение VTSI с LMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VirTra, Inc. (VTSI) и Limbach Holdings, Inc. (LMB).
Доходность
Сравнение доходности VTSI и LMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTSI и LMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSI VirTra, Inc. | -13.10% | -37.78% | -28.72% | 102.35% | -33.14% | 98.86% | -27.72% | 58.63% | 16.29% | 0.00% |
LMB Limbach Holdings, Inc. | 3.02% | -8.99% | 88.12% | 336.79% | 15.67% | -27.01% | 226.19% | 2.72% | -73.39% | -1.91% |
Фундаментальные показатели
VTSI:
$0.02
LMB:
$3.02
VTSI:
159.13
LMB:
26.53
VTSI:
4.82
LMB:
0.47
VTSI:
1.84
LMB:
1.61
VTSI:
$22.40M
LMB:
$603.58M
VTSI:
$15.20M
LMB:
$162.40M
VTSI:
$437.50K
LMB:
$64.27M
Доходность по периодам
С начала года, VTSI показывает доходность -13.10%, что значительно ниже, чем у LMB с доходностью 3.02%. За последние 10 лет акции VTSI уступали акциям LMB по среднегодовой доходности: 12.59% против 23.28% соответственно.
VTSI
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -15.70%
- С начала года
- -13.10%
- 6 месяцев
- -36.19%
- 1 год
- -18.71%
- 3 года*
- -3.01%
- 5 лет*
- -8.11%
- 10 лет*
- 12.59%
LMB
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -10.06%
- С начала года
- 3.02%
- 6 месяцев
- -10.31%
- 1 год
- 6.63%
- 3 года*
- 66.74%
- 5 лет*
- 50.58%
- 10 лет*
- 23.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTSI vs. LMB — Ранг доходности на риск
VTSI
LMB
Сравнение VTSI c LMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VirTra, Inc. (VTSI) и Limbach Holdings, Inc. (LMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTSI | LMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | 0.12 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.08 | 0.55 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.07 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 0.14 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 0.23 | -0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTSI | LMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 0.12 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.84 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.38 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.37 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между VTSI и LMB составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTSI и LMB
Ни VTSI, ни LMB не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок VTSI и LMB
Максимальная просадка VTSI за все время составила -78.68%, что меньше максимальной просадки LMB в -84.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSI и LMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTSI | LMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.68% | -84.10% | +5.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.00% | -55.92% | +5.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.68% | -55.97% | -22.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.68% | -84.10% | +5.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.68% | -46.37% | -32.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.92% | -31.40% | -8.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.57% | 33.61% | -7.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTSI и LMB
VirTra, Inc. (VTSI) имеет более высокую волатильность в 20.83% по сравнению с Limbach Holdings, Inc. (LMB) с волатильностью 16.68%. Это указывает на то, что VTSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTSI | LMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.83% | 16.68% | +4.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.30% | 38.47% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.35% | 55.98% | +15.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.00% | 60.34% | +6.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.96% | 61.79% | +18.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VTSI и LMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VirTra, Inc. и Limbach Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VTSI и LMB
VTSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., VirTra, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68M при выручке в 2.91M, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.
LMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 42.29M при выручке в 184.58M, что соответствует валовой рентабельности в 22.9%.
VTSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., VirTra, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.39M при выручке в 2.91M, что соответствует операционной рентабельности -47.9%.
LMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.66M при выручке в 184.58M, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.
VTSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., VirTra, Inc. сообщила о чистой прибыли в -792.36K при выручке в 2.91M, что соответствует чистой рентабельности -27.2%.
LMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.79M при выручке в 184.58M, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.