VirTra, Inc. (VTSI)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VirTra, Inc. (VTSI) снизился на 21.0% с начала года. По цене $3 за акцию VTSI торгуется на 55.6% ниже 52-недельного максимума в $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VTSI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $589.

VirTra, Inc. (VTSI) показал доход в -20.95% с начала года и -48.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VTSI составила 6.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +2.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.1 лет.

Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2018 г. с доходностью +169.2%, в то время как худший месяц был май 2024 г. с доходностью -41.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении VTSI закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 2 мар. 2018 г. с доходностью +100.0%, в то время как худший день был 15 мая 2024 г. с доходностью -29.9%.

VirTra, Inc. has an annualized alpha of 34.25%, beta of 0.49, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2016.

• This stock participated in 107.78% of S&P 500 Index downside but only 86.27% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.49 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
• R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

VTSI имеет ранг 9 по соотношению доходности и риска — в нижних 9% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VirTra, Inc. (VTSI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

VirTra, Inc. показал максимальную просадку в 81.25%, зарегистрированную 15 мая 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка VirTra, Inc. составляет 80.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей VirTra, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается VirTra, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Aerospace & Defense. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.