Сравнение VST с AVGO
VST (Vistra Corp.) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while AVGO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, VST returned 54.40%/yr vs 55.09%/yr for AVGO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VST и AVGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VST показывает доходность -8.13%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 10.62%.
VST
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- -14.43%
- 3 года*
- 83.39%
- 5 лет*
- 54.40%
- 10 лет*
- —
AVGO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -8.33%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 50.41%
- 3 года*
- 67.17%
- 5 лет*
- 55.09%
- 10 лет*
- 40.96%
Сравнение доходности по годам VST и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VST Vistra Corp. | -8.13% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
AVGO Broadcom Inc. | 10.62% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
Correlation
The correlation between VST and AVGO is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.28 |
The correlation between VST and AVGO shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VST:
$8.60
AVGO:
$6.01
VST:
17.20
AVGO:
63.58
VST:
0.39
AVGO:
0.79
VST:
2.19
AVGO:
24.70
VST:
$17.20B
AVGO:
$75.47B
VST:
$1.12B
AVGO:
$50.53B
VST:
$4.34B
AVGO:
$41.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VST vs. AVGO — Ранг доходности на риск
VST
AVGO
Сравнение VST c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistra Corp. (VST) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VST | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.22 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 1.77 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 4.11 | -4.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VST и AVGO
Максимальная просадка VST за все время составила -53.32%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VST и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VST | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.32% | -48.30% | -5.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.01% | -28.67% | -9.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.80% | -41.15% | -7.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.80% | -41.15% | -7.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.89% | -20.66% | -11.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.72% | -7.98% | -5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.73% | 12.30% | +8.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности VST и AVGO
Текущая волатильность для Vistra Corp. (VST) составляет 15.14%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 20.53%. Это указывает на то, что VST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VST | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.14% | 20.53% | -5.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.96% | 35.04% | +2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.75% | 45.57% | +3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.97% | 43.39% | +4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.22% | 39.52% | +2.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VST и AVGO
Дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности AVGO в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.65% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
VST Vistra Corp. | 0.61% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VST и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vistra Corp. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VST и AVGO
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
Часто задаваемые вопросы
VST and AVGO have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (20.53%) compared to VST (15.14%). In terms of maximum drawdown, VST dropped -53.32% vs AVGO's -48.30%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VST и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор