Сравнение VST с BE
VST (Vistra Corp.) and BE (Bloom Energy Corporation) are both stocks. VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while BE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, VST returned 52.72%/yr vs 60.97%/yr for BE. Their 0.30 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности VST и BE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VST показывает доходность -12.62%, что значительно ниже, чем у BE с доходностью 169.69%.
VST
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -10.58%
- 6 месяцев
- -1.09%
- С начала года
- -12.62%
- 1 год
- -32.58%
- 3 года*
- 71.86%
- 5 лет*
- 52.72%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 29.09%
BE
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -20.58%
- 6 месяцев
- 59.03%
- С начала года
- 169.69%
- 1 год
- 523.05%
- 3 года*
- 145.28%
- 5 лет*
- 60.97%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 37.00%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.33B | $3.66B | $3.58B | |
VST Vistra Corp. | $758.53M | $692.94M | $738.98M |
Сравнение доходности по годам VST и BE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VST Vistra Corp. | -12.62% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 1.96% |
BE Bloom Energy Corporation | 169.69% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | -23.48% | 283.67% | -25.15% | -46.63% |
Correlation
The correlation between VST and BE is 0.39, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.39 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
VST:
$47.40B
BE:
$69.02B
VST:
$9.68
BE:
$0.86
VST:
14.53
BE:
273.03
VST:
1.85
BE:
21.48
VST:
$17.20B
BE:
$3.11B
VST:
$1.12B
BE:
$972.69M
VST:
$4.34B
BE:
$309.03M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VST vs. BE — Ранг доходности на риск
VST
BE
Сравнение VST c BE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistra Corp. (VST) и Bloom Energy Corporation (BE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VST | BE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.44 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 10.02 | -10.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 28.33 | -29.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VST и BE
Максимальная просадка VST за все время составила -53.32%, что меньше максимальной просадки BE в -92.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VST и BE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VST | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.32% | -92.54% | +39.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.01% | -52.65% | +14.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.80% | -52.65% | +3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.80% | -75.87% | +27.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.22% | -32.25% | -2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.92% | -51.46% | +37.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.16% | 18.59% | +4.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности VST и BE
Текущая волатильность для Vistra Corp. (VST) составляет 15.84%, в то время как у Bloom Energy Corporation (BE) волатильность равна 41.35%. Это указывает на то, что VST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VST | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.84% | 41.35% | -25.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.29% | 84.62% | -49.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.83% | 114.60% | -64.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.33% | 88.79% | -40.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.32% | 96.67% | -54.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VST и BE
Дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как BE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VST Vistra Corp. | 0.65% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VST и BE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vistra Corp. и Bloom Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VST и BE
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 355.57M при выручке в 1.07B, что соответствует валовой рентабельности в 33.4%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
BE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 182.24M при выручке в 1.07B, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
BE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 196.29M при выручке в 1.07B, что соответствует чистой рентабельности 18.4%.
Часто задаваемые вопросы
VST and BE have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BE has higher volatility (41.35%) compared to VST (15.84%). In terms of maximum drawdown, VST dropped -53.32% vs BE's -92.54%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (4.61 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VST и BE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор