Сравнение VST с DUK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vistra Corp. (VST) и Duke Energy Corporation (DUK).
Доходность
Сравнение доходности VST и DUK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VST и DUK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VST Vistra Corp. | -4.44% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
DUK Duke Energy Corporation | 12.63% | 12.72% | 15.56% | -1.63% | 2.03% | 19.11% | 4.77% | 10.29% | 7.41% | 12.96% |
Фундаментальные показатели
VST:
$4.17
DUK:
$9.62
VST:
36.92
DUK:
13.61
VST:
0.99
DUK:
1.07
VST:
1.97
DUK:
2.10
VST:
$17.74B
DUK:
$32.36B
VST:
$3.96B
DUK:
$22.67B
VST:
-$2.59B
DUK:
$15.57B
Доходность по периодам
С начала года, VST показывает доходность -4.44%, что значительно ниже, чем у DUK с доходностью 12.63%.
VST
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -7.12%
- С начала года
- -4.44%
- 6 месяцев
- -23.39%
- 1 год
- 26.59%
- 3 года*
- 88.10%
- 5 лет*
- 57.19%
- 10 лет*
- —
DUK
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- 12.63%
- 6 месяцев
- 8.80%
- 1 год
- 11.95%
- 3 года*
- 15.11%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 9.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VST vs. DUK — Ранг доходности на риск
VST
DUK
Сравнение VST c DUK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistra Corp. (VST) и Duke Energy Corporation (DUK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VST | DUK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 0.75 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.11 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.14 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.02 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.94 | 2.40 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VST | DUK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.75 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | 0.60 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.50 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между VST и DUK составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VST и DUK
Дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности DUK в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VST Vistra Corp. | 0.59% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% | 0.00% |
DUK Duke Energy Corporation | 3.24% | 3.60% | 3.84% | 4.18% | 3.86% | 3.72% | 4.17% | 4.11% | 4.21% | 4.15% | 4.33% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок VST и DUK
Максимальная просадка VST за все время составила -53.32%, что меньше максимальной просадки DUK в -71.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VST и DUK.
Загрузка...
Показатели просадок
| VST | DUK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.32% | -71.92% | +18.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.51% | -10.88% | -23.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.80% | -24.16% | -24.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.16% | -1.92% | -27.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.40% | -10.88% | -2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.40% | 4.64% | +11.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности VST и DUK
Vistra Corp. (VST) имеет более высокую волатильность в 18.14% по сравнению с Duke Energy Corporation (DUK) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что VST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VST | DUK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.14% | 4.39% | +13.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.61% | 10.44% | +28.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.52% | 15.99% | +39.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.37% | 17.76% | +29.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.15% | 20.36% | +21.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VST и DUK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vistra Corp. и Duke Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VST и DUK
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DUK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 7.60B при выручке в 7.94B, что соответствует валовой рентабельности в 95.7%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в -818.00M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности -24.5%.
DUK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.13B при выручке в 7.94B, что соответствует операционной рентабельности 26.8%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 233.00M при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
DUK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 7.94B, что соответствует чистой рентабельности 15.2%.