Сравнение VST с NEE
VST (Vistra Corp.) and NEE (NextEra Energy, Inc.) are both stocks. Both are in the Utilities sector — VST in Utilities - Independent Power Producers, NEE in Utilities - Regulated Electric. Over the past 5 years, VST returned 57.73%/yr vs 5.77%/yr for NEE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VST и NEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VST показывает доходность -4.54%, что значительно ниже, чем у NEE с доходностью 6.07%.
VST
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -4.54%
- 6 месяцев
- -10.15%
- 1 год
- -12.17%
- 3 года*
- 86.20%
- 5 лет*
- 57.73%
- 10 лет*
- —
NEE
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -11.44%
- С начала года
- 6.07%
- 6 месяцев
- 0.24%
- 1 год
- 21.77%
- 3 года*
- 7.50%
- 5 лет*
- 5.77%
- 10 лет*
- 13.54%
Сравнение доходности по годам VST и NEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VST Vistra Corp. | -4.54% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 6.07% | 15.47% | 21.46% | -25.30% | -8.54% | 23.39% | 30.06% | 42.69% | 14.30% | 34.39% |
Correlation
The correlation between VST and NEE is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2016 г. | 0.25 |
The correlation between VST and NEE shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VST:
$8.60
NEE:
$5.27
VST:
17.87
NEE:
16.05
VST:
0.41
NEE:
0.82
VST:
2.28
NEE:
4.70
VST:
$17.20B
NEE:
$27.93B
VST:
$1.12B
NEE:
$13.35B
VST:
$4.34B
NEE:
$14.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VST vs. NEE — Ранг доходности на риск
VST
NEE
Сравнение VST c NEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistra Corp. (VST) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VST | NEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.18 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 1.51 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 4.52 | -5.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VST | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 0.92 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | 0.22 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.61 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок VST и NEE
Максимальная просадка VST за все время составила -53.32%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VST и NEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VST | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.32% | -47.81% | -5.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.01% | -14.53% | -23.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.80% | -34.57% | -14.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.80% | -44.97% | -3.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.23% | -13.59% | -15.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.67% | -8.92% | -4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.03% | 4.83% | +15.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности VST и NEE
Vistra Corp. (VST) имеет более высокую волатильность в 14.51% по сравнению с NextEra Energy, Inc. (NEE) с волатильностью 8.31%. Это указывает на то, что VST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VST | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.51% | 8.31% | +6.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.45% | 17.03% | +20.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.50% | 23.81% | +24.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.86% | 26.90% | +20.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.19% | 25.48% | +16.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VST и NEE
Дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности NEE в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.08% | 2.82% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% |
VST Vistra Corp. | 0.59% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VST и NEE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vistra Corp. и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VST и NEE
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NEE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
NEE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 6.70B, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
NEE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 6.70B, что соответствует чистой рентабельности 32.6%.
Часто задаваемые вопросы
VST and NEE have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VST has higher volatility (14.51%) compared to NEE (8.31%). In terms of maximum drawdown, VST dropped -53.32% vs NEE's -47.81%.
NEE currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VST и NEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор