PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VST с NEE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VST с NEE

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vistra Corp. (VST) и NextEra Energy, Inc. (NEE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VST или NEE.

Корреляция

Корреляция между VST и NEE составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности VST и NEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vistra Corp. (VST) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
974.93%
174.73%
VST
NEE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VST:

1.15

NEE:

0.09

Коэф-т Сортино

VST:

1.72

NEE:

0.32

Коэф-т Омега

VST:

1.24

NEE:

1.04

Коэф-т Кальмара

VST:

1.77

NEE:

0.11

Коэф-т Мартина

VST:

4.13

NEE:

0.23

Индекс Язвы

VST:

20.94%

NEE:

11.54%

Дневная вол-ть

VST:

75.57%

NEE:

28.39%

Макс. просадка

VST:

-53.32%

NEE:

-47.81%

Текущая просадка

VST:

-33.89%

NEE:

-22.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VST:

$42.26B

NEE:

$136.59B

EPS

VST:

$6.99

NEE:

$2.67

Коэффициент P/E

VST:

17.77

NEE:

24.85

Коэффициент PEG

VST:

3.40

NEE:

2.52

Коэффициент P/S

VST:

2.45

NEE:

5.41

Коэффициент P/B

VST:

13.66

NEE:

2.74

Общая выручка (12 мес.)

VST:

$14.17B

NEE:

$25.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

VST:

$6.69B

NEE:

$17.71B

EBITDA (12 мес.)

VST:

$6.21B

NEE:

$10.19B

Доходность по периодам

С начала года, VST показывает доходность -7.99%, что значительно ниже, чем у NEE с доходностью -7.05%.

VST

С начала года

-7.99%

1 месяц

2.12%

6 месяцев

2.45%

1 год

76.18%

5 лет

51.51%

10 лет

N/A

NEE

С начала года

-7.05%

1 месяц

-5.22%

6 месяцев

-17.62%

1 год

1.57%

5 лет

4.48%

10 лет

12.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VST и NEE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VST
Ранг риск-скорректированной доходности VST, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VST, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VST, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VST, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VST, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VST, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
NEE
Ранг риск-скорректированной доходности NEE, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEE, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VST c NEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistra Corp. (VST) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VST, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VST: 1.15
NEE: 0.09
Коэффициент Сортино VST, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VST: 1.72
NEE: 0.32
Коэффициент Омега VST, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VST: 1.24
NEE: 1.04
Коэффициент Кальмара VST, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VST: 1.77
NEE: 0.11
Коэффициент Мартина VST, с текущим значением в 4.13, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
VST: 4.13
NEE: 0.23

Показатель коэффициента Шарпа VST на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа NEE равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VST и NEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.15
0.09
VST
NEE

Дивиденды

Сравнение дивидендов VST и NEE

Дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности NEE в 3.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VST
Vistra Corp.		0.70%0.63%2.13%3.12%2.64%2.75%2.17%0.00%0.00%14.97%0.00%0.00%
NEE
NextEra Energy, Inc.		3.19%2.87%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%2.73%

Просадки

Сравнение просадок VST и NEE

Максимальная просадка VST за все время составила -53.32%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VST и NEE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.89%
-22.87%
VST
NEE

Волатильность

Сравнение волатильности VST и NEE

Vistra Corp. (VST) имеет более высокую волатильность в 30.03% по сравнению с NextEra Energy, Inc. (NEE) с волатильностью 12.10%. Это указывает на то, что VST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.03%
12.10%
VST
NEE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VST и NEE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vistra Corp. и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию