PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VST с NEE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между VST и NEE составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение VST с NEE

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vistra Corp. (VST) и NextEra Energy, Inc. (NEE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VST или NEE.

Доходность

Сравнение доходности VST и NEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vistra Corp. (VST) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VST:

0.72

NEE:

-0.24

Коэф-т Сортино

VST:

1.33

NEE:

-0.10

Коэф-т Омега

VST:

1.19

NEE:

0.99

Коэф-т Кальмара

VST:

1.07

NEE:

-0.25

Коэф-т Мартина

VST:

2.39

NEE:

-0.49

Индекс Язвы

VST:

21.96%

NEE:

12.79%

Дневная вол-ть

VST:

74.82%

NEE:

29.67%

Макс. просадка

VST:

-53.32%

NEE:

-47.81%

Текущая просадка

VST:

-16.18%

NEE:

-17.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VST:

$54.20B

NEE:

$142.02B

EPS

VST:

$6.31

NEE:

$2.67

Коэффициент P/E

VST:

25.31

NEE:

25.84

Коэффициент PEG

VST:

4.53

NEE:

2.61

Коэффициент P/S

VST:

2.99

NEE:

5.62

Коэффициент P/B

VST:

23.07

NEE:

2.85

Общая выручка (12 мес.)

VST:

$18.10B

NEE:

$25.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

VST:

$7.48B

NEE:

$17.71B

EBITDA (12 мес.)

VST:

$6.78B

NEE:

$10.19B

Доходность по периодам

С начала года, VST показывает доходность 16.67%, что значительно выше, чем у NEE с доходностью -0.65%.

VST

С начала года

16.67%

1 месяц

23.87%

6 месяцев

0.79%

1 год

53.66%

3 года

86.47%

5 лет

54.80%

10 лет

N/A

NEE

С начала года

-0.65%

1 месяц

5.62%

6 месяцев

-9.47%

1 год

-7.11%

3 года

0.19%

5 лет

4.52%

10 лет

13.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vistra Corp.

NextEra Energy, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VST и NEE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VST
Ранг риск-скорректированной доходности VST, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VST, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VST, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VST, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VST, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VST, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
NEE
Ранг риск-скорректированной доходности NEE, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEE, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEE, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEE, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEE, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEE, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VST c NEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistra Corp. (VST) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VST на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа NEE равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VST и NEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VST и NEE

Дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности NEE в 2.99%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VST
Vistra Corp.		0.55%0.63%2.13%3.12%2.64%2.75%2.17%0.00%0.00%14.97%0.00%0.00%
NEE
NextEra Energy, Inc.		2.99%2.87%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%2.73%

Просадки

Сравнение просадок VST и NEE

Максимальная просадка VST за все время составила -53.32%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VST и NEE.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VST и NEE

Vistra Corp. (VST) имеет более высокую волатильность в 14.09% по сравнению с NextEra Energy, Inc. (NEE) с волатильностью 11.14%. Это указывает на то, что VST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VST и NEE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vistra Corp. и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B20212022202320242025
3.93B
6.25B
(VST) Общая выручка
(NEE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VST и NEE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Vistra Corp. и NextEra Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
20.2%
100.0%
(VST) Валовая рентабельность
(NEE) Валовая рентабельность
VST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 793.00M при выручке в 3.93B, что соответствует валовой рентабельности в 20.2%.

NEE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.25B при выручке в 6.25B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

VST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в -120.00M при выручке в 3.93B, что соответствует операционной рентабельности -3.1%.

NEE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.26B при выручке в 6.25B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.

VST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в -268.00M при выручке в 3.93B, что соответствует чистой рентабельности -6.8%.

NEE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 833.00M при выручке в 6.25B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.