Сравнение VST с NEE
VST (Vistra Corp.) and NEE (NextEra Energy, Inc.) are both stocks. Both are in the Utilities sector — VST in Utilities - Independent Power Producers, NEE in Utilities - Regulated Electric. Over the past 5 years, VST returned 52.72%/yr vs 3.98%/yr for NEE. Their 0.24 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности VST и NEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VST показывает доходность -12.62%, что значительно ниже, чем у NEE с доходностью 8.53%.
VST
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -10.58%
- 6 месяцев
- -1.09%
- С начала года
- -12.62%
- 1 год
- -32.58%
- 3 года*
- 71.86%
- 5 лет*
- 52.72%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 29.09%
NEE
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -1.75%
- 6 месяцев
- -3.16%
- С начала года
- 8.53%
- 1 год
- 24.19%
- 3 года*
- 10.71%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- 13.41%
- Всё время*
- 14.27%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.02B | $931.88M | $1.05B | |
VST Vistra Corp. | $758.53M | $692.94M | $738.98M |
Сравнение доходности по годам VST и NEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VST Vistra Corp. | -12.62% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 8.53% | 15.47% | 21.46% | -25.30% | -8.54% | 23.39% | 30.06% | 42.69% | 14.30% | 34.39% |
Correlation
The correlation between VST and NEE is 0.15, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.15 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.24 |
The correlation between VST and NEE shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VST:
$47.40B
NEE:
$179.21B
VST:
$9.68
NEE:
$5.96
VST:
14.53
NEE:
14.41
VST:
0.33
NEE:
0.73
VST:
1.85
NEE:
4.62
VST:
$17.20B
NEE:
$29.02B
VST:
$1.12B
NEE:
$14.68B
VST:
$4.34B
NEE:
$16.73B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VST vs. NEE — Ранг доходности на риск
VST
NEE
Сравнение VST c NEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistra Corp. (VST) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VST | NEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.21 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 1.67 | -2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 4.13 | -5.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VST и NEE
Максимальная просадка VST за все время составила -53.32%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VST и NEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VST | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.32% | -47.81% | -5.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.01% | -14.53% | -23.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.80% | -28.81% | -19.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.80% | -44.97% | -3.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.22% | -11.59% | -23.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.92% | -8.93% | -4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.16% | 5.88% | +17.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности VST и NEE
Vistra Corp. (VST) имеет более высокую волатильность в 15.84% по сравнению с NextEra Energy, Inc. (NEE) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что VST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VST | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.84% | 4.02% | +11.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.29% | 16.34% | +18.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.83% | 21.99% | +27.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.33% | 26.92% | +21.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.32% | 25.49% | +16.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VST и NEE
Дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности NEE в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.77% | 2.82% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% |
VST Vistra Corp. | 0.65% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VST и NEE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vistra Corp. и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VST и NEE
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NEE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 7.53B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
NEE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 7.53B, что соответствует операционной рентабельности 29.7%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
NEE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.14B при выручке в 7.53B, что соответствует чистой рентабельности 41.7%.
Часто задаваемые вопросы
VST and NEE have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VST has higher volatility (15.84%) compared to NEE (4.02%). In terms of maximum drawdown, VST dropped -53.32% vs NEE's -47.81%.
NEE currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VST и NEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор