Сравнение VST с TLN
VST (Vistra Corp.) and TLN (Talen Energy Corporation) are both stocks. Both operate in the Utilities - Independent Power Producers industry within the Utilities sector. Over the past 3 years, VST returned 88.21%/yr vs 106.99%/yr for TLN. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VST и TLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VST показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у TLN с доходностью 9.89%.
VST
- 1 день
- -2.91%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- -12.49%
- 3 года*
- 88.21%
- 5 лет*
- 57.72%
- 10 лет*
- —
TLN
- 1 день
- -5.98%
- 1 месяц
- 10.60%
- С начала года
- 9.89%
- 6 месяцев
- 8.19%
- 1 год
- 41.27%
- 3 года*
- 106.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VST и TLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VST Vistra Corp. | 0.94% | 17.66% | 261.52% | 59.49% |
TLN Talen Energy Corporation | 9.89% | 86.05% | 214.80% | 38.01% |
Correlation
The correlation between VST and TLN is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2023 г. | 0.63 |
The correlation between VST and TLN shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.77 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VST:
$8.60
TLN:
-$0.44
VST:
2.41
TLN:
6.51
VST:
$17.20B
TLN:
$3.02B
VST:
$1.12B
TLN:
$1.06B
VST:
$4.34B
TLN:
$326.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VST vs. TLN — Ранг доходности на риск
VST
TLN
Сравнение VST c TLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistra Corp. (VST) и Talen Energy Corporation (TLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VST | TLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.17 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 1.29 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 2.59 | -3.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VST и TLN
Максимальная просадка VST за все время составила -53.32%, что больше максимальной просадки TLN в -33.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VST и TLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VST | TLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.32% | -33.80% | -19.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.01% | -32.05% | -5.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.80% | -33.80% | -15.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.17% | -7.61% | -17.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.75% | -7.33% | -6.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.12% | 15.99% | +5.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности VST и TLN
Текущая волатильность для Vistra Corp. (VST) составляет 14.36%, в то время как у Talen Energy Corporation (TLN) волатильность равна 17.03%. Это указывает на то, что VST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VST | TLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.36% | 17.03% | -2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.88% | 42.33% | -5.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.93% | 57.62% | -8.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.04% | 50.27% | -2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.22% | 50.27% | -8.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VST и TLN
Дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как TLN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLN Talen Energy Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VST Vistra Corp. | 0.56% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VST и TLN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vistra Corp. и Talen Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VST и TLN
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TLN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.13B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
TLN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 210.00M при выручке в 1.13B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
TLN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 63.00M при выручке в 1.13B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
VST and TLN have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLN has higher volatility (17.03%) compared to VST (14.36%). In terms of maximum drawdown, VST dropped -53.32% vs TLN's -33.80%.
TLN currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VST и TLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор