Сравнение VST с TLN

С начала года, VST показывает доходность -6.69%, что значительно выше, чем у TLN с доходностью -14.84%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistra Corp. (VST) и Talen Energy Corporation (TLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VST на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа TLN равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VST и TLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VST и TLN составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, тогда как TLN не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка VST за все время составила -53.32%, что больше максимальной просадки TLN в -33.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VST и TLN.

Vistra Corp. (VST) имеет более высокую волатильность в 18.07% по сравнению с Talen Energy Corporation (TLN) с волатильностью 16.97%. Это указывает на то, что VST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vistra Corp. и Talen Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.