PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VST с TLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между VST и TLN составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение VST с TLN

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vistra Corp. (VST) и Talen Energy Corporation (TLN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VST или TLN.

Доходность

Сравнение доходности VST и TLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vistra Corp. (VST) и Talen Energy Corporation (TLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VST:

0.72

TLN:

1.83

Коэф-т Сортино

VST:

1.33

TLN:

2.18

Коэф-т Омега

VST:

1.19

TLN:

1.32

Коэф-т Кальмара

VST:

1.07

TLN:

3.40

Коэф-т Мартина

VST:

2.39

TLN:

10.68

Индекс Язвы

VST:

21.96%

TLN:

10.74%

Дневная вол-ть

VST:

74.82%

TLN:

61.46%

Макс. просадка

VST:

-53.32%

TLN:

-33.80%

Текущая просадка

VST:

-16.18%

TLN:

-2.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VST:

$54.20B

TLN:

$11.14B

EPS

VST:

$6.31

TLN:

$9.89

Коэффициент P/E

VST:

25.31

TLN:

24.74

Коэффициент P/S

VST:

2.99

TLN:

5.34

Коэффициент P/B

VST:

23.07

TLN:

9.44

Общая выручка (12 мес.)

VST:

$18.10B

TLN:

$2.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

VST:

$7.48B

TLN:

$1.12B

EBITDA (12 мес.)

VST:

$6.78B

TLN:

$1.09B

Доходность по периодам

С начала года, VST показывает доходность 16.67%, что значительно ниже, чем у TLN с доходностью 21.09%.

VST

С начала года

16.67%

1 месяц

23.87%

6 месяцев

0.79%

1 год

53.66%

3 года

86.47%

5 лет

54.80%

10 лет

N/A

TLN

С начала года

21.09%

1 месяц

13.42%

6 месяцев

13.78%

1 год

111.23%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vistra Corp.

Talen Energy Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VST и TLN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VST
Ранг риск-скорректированной доходности VST, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VST, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VST, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VST, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VST, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VST, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
TLN
Ранг риск-скорректированной доходности TLN, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLN, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLN, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLN, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VST c TLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistra Corp. (VST) и Talen Energy Corporation (TLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VST на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа TLN равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VST и TLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VST и TLN

Дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как TLN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019201820172016
VST
Vistra Corp.		0.55%0.63%2.13%3.12%2.64%2.75%2.17%0.00%0.00%14.97%
TLN
Talen Energy Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VST и TLN

Максимальная просадка VST за все время составила -53.32%, что больше максимальной просадки TLN в -33.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VST и TLN.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VST и TLN

Vistra Corp. (VST) имеет более высокую волатильность в 14.09% по сравнению с Talen Energy Corporation (TLN) с волатильностью 9.86%. Это указывает на то, что VST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VST и TLN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vistra Corp. и Talen Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
3.93B
631.00M
(VST) Общая выручка
(TLN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VST и TLN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Vistra Corp. и Talen Energy Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
20.2%
30.3%
(VST) Валовая рентабельность
(TLN) Валовая рентабельность
VST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 793.00M при выручке в 3.93B, что соответствует валовой рентабельности в 20.2%.

TLN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Talen Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 191.00M при выручке в 631.00M, что соответствует валовой рентабельности в 30.3%.

VST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в -120.00M при выручке в 3.93B, что соответствует операционной рентабельности -3.1%.

TLN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Talen Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 76.00M при выручке в 631.00M, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.

VST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в -268.00M при выручке в 3.93B, что соответствует чистой рентабельности -6.8%.

TLN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Talen Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в -135.00M при выручке в 631.00M, что соответствует чистой рентабельности -21.4%.