Сравнение VST с GEV
VST (Vistra Corp.) and GEV (GE Vernova Inc.) are both stocks. VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while GEV operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past year, VST returned -15.83% vs 89.08% for GEV. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VST и GEV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VST показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у GEV с доходностью 61.76%.
VST
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 4.52%
- 6 месяцев
- -4.91%
- С начала года
- -0.41%
- 1 год
- -15.83%
- 3 года*
- 84.39%
- 5 лет*
- 56.35%
- 10 лет*
- —
GEV
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 7.84%
- 6 месяцев
- 64.00%
- С начала года
- 61.76%
- 1 год
- 89.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VST и GEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VST Vistra Corp. | -0.41% | 17.66% | 104.42% |
GEV GE Vernova Inc. | 61.76% | 99.02% | 186.24% |
Correlation
The correlation between VST and GEV is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | 0.55 |
The correlation between VST and GEV has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
VST:
$54.03B
GEV:
$283.57B
VST:
$9.68
GEV:
$34.17
VST:
16.56
GEV:
30.88
VST:
0.38
GEV:
0.14
VST:
2.11
GEV:
7.35
VST:
$17.20B
GEV:
$39.38B
VST:
$1.12B
GEV:
$7.85B
VST:
$4.34B
GEV:
$3.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VST vs. GEV — Ранг доходности на риск
VST
GEV
Сравнение VST c GEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistra Corp. (VST) и GE Vernova Inc. (GEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VST | GEV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.30 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 3.65 | -4.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 10.35 | -11.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VST и GEV
Максимальная просадка VST за все время составила -53.32%, что больше максимальной просадки GEV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VST и GEV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VST | GEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.32% | -38.29% | -15.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.01% | -24.57% | -13.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.80% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.17% | -10.18% | -15.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.83% | -7.00% | -6.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.11% | 8.63% | +13.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности VST и GEV
Текущая волатильность для Vistra Corp. (VST) составляет 10.40%, в то время как у GE Vernova Inc. (GEV) волатильность равна 19.39%. Это указывает на то, что VST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VST | GEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.40% | 19.39% | -8.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.42% | 35.93% | -1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.93% | 51.96% | -3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.97% | 54.10% | -6.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.17% | 54.10% | -11.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VST и GEV
Дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности GEV в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEV GE Vernova Inc. | 0.19% | 0.11% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VST Vistra Corp. | 0.57% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VST и GEV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vistra Corp. и GE Vernova Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VST и GEV
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GEV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.78B при выручке в 9.34B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
GEV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила об операционной прибыли в 179.00M при выручке в 9.34B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
GEV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.75B при выручке в 9.34B, что соответствует чистой рентабельности 50.8%.
Часто задаваемые вопросы
VST and GEV have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEV has higher volatility (19.39%) compared to VST (10.40%). In terms of maximum drawdown, VST dropped -53.32% vs GEV's -38.29%.
GEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VST и GEV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор