PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VST с GEV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VST с GEV

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vistra Corp. (VST) и GE Vernova Inc. (GEV).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VST или GEV.

Корреляция

Корреляция между VST и GEV составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности VST и GEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vistra Corp. (VST) и GE Vernova Inc. (GEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
86.96%
184.18%
VST
GEV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VST:

1.15

GEV:

2.63

Коэф-т Сортино

VST:

1.72

GEV:

2.78

Коэф-т Омега

VST:

1.24

GEV:

1.40

Коэф-т Кальмара

VST:

1.77

GEV:

3.98

Коэф-т Мартина

VST:

4.13

GEV:

11.66

Индекс Язвы

VST:

20.94%

GEV:

13.06%

Дневная вол-ть

VST:

75.57%

GEV:

57.94%

Макс. просадка

VST:

-53.32%

GEV:

-38.29%

Текущая просадка

VST:

-33.89%

GEV:

-14.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VST:

$43.08B

GEV:

$101.65B

EPS

VST:

$7.00

GEV:

$6.96

Коэффициент P/E

VST:

18.09

GEV:

53.51

Коэффициент PEG

VST:

3.40

GEV:

2.71

Коэффициент P/S

VST:

2.50

GEV:

2.85

Коэффициент P/B

VST:

13.66

GEV:

11.81

Общая выручка (12 мес.)

VST:

$14.17B

GEV:

$35.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

VST:

$6.69B

GEV:

$6.44B

EBITDA (12 мес.)

VST:

$6.21B

GEV:

$1.72B

Доходность по периодам

С начала года, VST показывает доходность -7.99%, что значительно ниже, чем у GEV с доходностью 13.31%.

VST

С начала года

-7.99%

1 месяц

6.14%

6 месяцев

2.45%

1 год

75.65%

5 лет

50.07%

10 лет

N/A

GEV

С начала года

13.31%

1 месяц

23.00%

6 месяцев

27.06%

1 год

143.67%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VST и GEV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VST
Ранг риск-скорректированной доходности VST, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VST, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VST, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VST, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VST, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VST, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
GEV
Ранг риск-скорректированной доходности GEV, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GEV, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEV, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEV, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEV, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEV, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VST c GEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistra Corp. (VST) и GE Vernova Inc. (GEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VST, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VST: 1.15
GEV: 2.63
Коэффициент Сортино VST, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VST: 1.72
GEV: 2.78
Коэффициент Омега VST, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VST: 1.24
GEV: 1.40
Коэффициент Кальмара VST, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VST: 1.77
GEV: 3.98
Коэффициент Мартина VST, с текущим значением в 4.13, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
VST: 4.13
GEV: 11.66

Показатель коэффициента Шарпа VST на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа GEV равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VST и GEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00Wed 02Fri 04Apr 06Tue 08Thu 10Sat 12Mon 14Wed 16Fri 18Apr 20Tue 22Thu 24
1.15
2.63
VST
GEV

Дивиденды

Сравнение дивидендов VST и GEV

Дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности GEV в 0.13%

TTM202420232022202120202019201820172016
VST
Vistra Corp.		0.70%0.63%2.13%3.12%2.64%2.75%2.17%0.00%0.00%14.97%
GEV
GE Vernova Inc.		0.13%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VST и GEV

Максимальная просадка VST за все время составила -53.32%, что больше максимальной просадки GEV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VST и GEV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.89%
-14.85%
VST
GEV

Волатильность

Сравнение волатильности VST и GEV

Vistra Corp. (VST) имеет более высокую волатильность в 30.03% по сравнению с GE Vernova Inc. (GEV) с волатильностью 24.69%. Это указывает на то, что VST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.03%
24.69%
VST
GEV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VST и GEV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vistra Corp. и GE Vernova Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию