Сравнение VST с AMZN
VST (Vistra Corp.) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, VST returned 54.40%/yr vs 7.35%/yr for AMZN. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VST и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VST показывает доходность -8.13%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 3.35%.
VST
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- -14.43%
- 3 года*
- 83.39%
- 5 лет*
- 54.40%
- 10 лет*
- —
AMZN
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -11.69%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 11.87%
- 3 года*
- 23.49%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 20.83%
Сравнение доходности по годам VST и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VST Vistra Corp. | -8.13% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
AMZN Amazon.com, Inc | 3.35% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
Correlation
The correlation between VST and AMZN is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
VST:
$8.60
AMZN:
$8.37
VST:
17.20
AMZN:
28.50
VST:
0.39
AMZN:
0.69
VST:
2.19
AMZN:
3.48
VST:
$17.20B
AMZN:
$742.78B
VST:
$1.12B
AMZN:
$348.59B
VST:
$4.34B
AMZN:
$152.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VST vs. AMZN — Ранг доходности на риск
VST
AMZN
Сравнение VST c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistra Corp. (VST) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VST | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.09 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 0.55 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 1.29 | -1.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VST и AMZN
Максимальная просадка VST за все время составила -53.32%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VST и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VST | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.32% | -94.40% | +41.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.01% | -21.74% | -16.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.80% | -30.88% | -17.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.80% | -56.15% | +7.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.89% | -13.25% | -18.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.72% | -28.19% | +14.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.73% | 9.21% | +11.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности VST и AMZN
Vistra Corp. (VST) имеет более высокую волатильность в 15.14% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 7.92%. Это указывает на то, что VST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VST | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.14% | 7.92% | +7.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.96% | 20.73% | +17.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.75% | 30.13% | +18.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.97% | 35.53% | +12.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.22% | 32.48% | +9.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VST и AMZN
Дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VST Vistra Corp. | 0.61% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VST и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vistra Corp. и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VST и AMZN
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
VST and AMZN have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VST has higher volatility (15.14%) compared to AMZN (7.92%). In terms of maximum drawdown, VST dropped -53.32% vs AMZN's -94.40%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VST и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор