- ISIN
- US00848K1016
- CUSIP
- 00848K101
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Aerospace & Defense
- Дата IPO
- 26 мар. 2018 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.81
- Общая выручка (12 мес.)
- $12.64M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $6.38M
- EBITDA (12 мес.)
- $1.38M
- Годовой диапазон
- $0.81 - $3.61
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -45.98%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -54.33%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UAVS
AgEagle Aerial Systems, Inc. (UAVS) прибавил 30.3% с начала года. По цене $1 за акцию UAVS торгуется на 70.6% ниже 52-недельного максимума в $4. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UAVS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $10.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AgEagle Aerial Systems, Inc. (UAVS) показал доход в 30.25% с начала года и -13.82% за последние 12 месяцев.
AgEagle Aerial Systems, Inc.
- 1 день
- -7.83%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 30.25%
- 6 месяцев
- -17.83%
- 1 год
- -13.82%
- 3 года*
- -48.21%
- 5 лет*
- -60.10%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность UAVS по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +3.70%, а средняя месячная доходность — +46.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.2 лет.
Исторически 32% месяцев были с положительной доходностью, а 68% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2024 г. с доходностью +2,726.8%, в то время как худший месяц был сент. 2024 г. с доходностью -76.2%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении UAVS закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 8 окт. 2024 г. с доходностью +4,710.0%, в то время как худший день был 30 сент. 2024 г. с доходностью -64.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 29.02% | -10.48% | -3.83% | 16.15% | 11.43% | -9.40% | 30.25% | ||||||
| 2025 | -29.97% | -39.92% | -11.64% | -38.06% | -1.11% | 30.36% | 95.15% | -4.98% | 5.24% | -4.98% | -30.89% | -38.35% | -76.55% |
| 2024 | -34.99% | -5.43% | -38.91% | -12.30% | 0.71% | -28.17% | -12.16% | -10.13% | -76.16% | 2,726.78% | 227.07% | -60.11% | 65.40% |
| 2023 | 50.86% | -17.61% | 3.45% | -12.67% | -7.12% | -36.99% | 0.48% | -27.61% | 0.42% | -39.35% | 20.31% | -14.44% | -70.03% |
| 2022 | -23.57% | -2.50% | 1.71% | -32.26% | -3.21% | -17.19% | -2.18% | -9.11% | -19.12% | 14.31% | -19.53% | -18.11% | -77.71% |
| 2021 | 62.83% | -17.09% | -22.72% | -8.31% | -13.41% | 6.04% | -24.48% | -11.06% | -14.97% | -4.65% | -21.25% | -30.53% | -73.83% |
Метрики бенчмарка
AgEagle Aerial Systems, Inc. has an annualized alpha of 828823.97%, beta of 0.95, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 27, 2018.
- This stock participated in 48.33% of S&P 500 Index downside but only -23.14% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 828,823.97%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -23.14%
- Участие в снижении
- 48.33%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UAVS имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AgEagle Aerial Systems, Inc. (UAVS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| UAVS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.41 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 2.93 | -3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 13.52 | -13.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AgEagle Aerial Systems, Inc. показал максимальную просадку в 99.97%, зарегистрированную 30 сент. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка AgEagle Aerial Systems, Inc. составляет 99.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -99.97%сент. 2024 г. | 3y 7mo | — | 5y 3moфевр. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2019 года2019 | -96.37%авг. 2019 г. | 1y 4mo | 1y 4mo | 2y 9moмарт 2018 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -34.74%янв. 2021 г. | 8d | 12d | 20dянв. 2021 г. - февр. 2021 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -31.02%янв. 2021 г. | 11d | 3d | 14dдек. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -13.43%янв. 2021 г. | 3d | 3d | 6dянв. 2021 г. - янв. 2021 г. |
Показатели просадок
| UAVS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -56.78% | -43.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.69% | -9.10% | -63.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.63% | -18.90% | -79.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.92% | -25.43% | -74.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.66% | -0.74% | -98.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.76% | -10.72% | -77.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.75% | 1.97% | +48.78% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AgEagle Aerial Systems, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается AgEagle Aerial Systems, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Aerospace & Defense. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для UAVS по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у UAVS коэффициент P/S составляет 2.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с UAVS
Добавьте AgEagle Aerial Systems, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UAVS