Сравнение UAVS с AAPL
UAVS (AgEagle Aerial Systems, Inc.) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. UAVS operates in Aerospace & Defense (Industrials), while AAPL operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 5 years, UAVS returned -60.58%/yr vs 18.49%/yr for AAPL. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UAVS и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UAVS показывает доходность -7.63%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 22.81%.
UAVS
- 1 день
- -5.10%
- 1 месяц
- -15.82%
- 6 месяцев
- -51.81%
- С начала года
- -7.63%
- 1 год
- -48.51%
- 3 года*
- -45.65%
- 5 лет*
- -60.58%
- 10 лет*
- —
AAPL
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 11.37%
- 6 месяцев
- 29.31%
- С начала года
- 22.81%
- 1 год
- 59.20%
- 3 года*
- 20.32%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- 30.81%
Сравнение доходности по годам UAVS и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAVS AgEagle Aerial Systems, Inc. | -7.63% | -76.55% | 65.40% | -70.03% | -77.71% | -73.83% | 1,233.33% | -20.35% | 213.89% |
AAPL Apple Inc | 22.81% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -3.32% |
Correlation
The correlation between UAVS and AAPL is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2018 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
UAVS:
$32.74M
AAPL:
$4.89T
UAVS:
-$0.60
AAPL:
$8.25
UAVS:
1.91
AAPL:
10.97
UAVS:
$12.64M
AAPL:
$451.44B
UAVS:
$6.38M
AAPL:
$216.07B
UAVS:
$1.38M
AAPL:
$153.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UAVS vs. AAPL — Ранг доходности на риск
UAVS
AAPL
Сравнение UAVS c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AgEagle Aerial Systems, Inc. (UAVS) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UAVS | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.44 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 4.31 | -4.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 10.27 | -11.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UAVS и AAPL
Максимальная просадка UAVS за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAVS и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UAVS | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -81.80% | -18.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.78% | -13.80% | -60.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.14% | -33.36% | -64.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.89% | -33.36% | -66.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.76% | 0.00% | -99.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.89% | -29.55% | -58.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.69% | 5.78% | +49.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности UAVS и AAPL
AgEagle Aerial Systems, Inc. (UAVS) имеет более высокую волатильность в 14.85% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 10.39%. Это указывает на то, что UAVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UAVS | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.85% | 10.39% | +4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.63% | 19.23% | +31.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 128.71% | 24.39% | +104.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2,116.13% | 27.82% | +2,088.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,930.69% | 29.07% | +1,901.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UAVS и AAPL
UAVS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.32% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
UAVS AgEagle Aerial Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UAVS и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AgEagle Aerial Systems, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UAVS and AAPL have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UAVS has higher volatility (14.85%) compared to AAPL (10.39%). In terms of maximum drawdown, UAVS dropped -99.97% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UAVS и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор